2021 年 9 月 14 日
各 位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL. 0120-753104
「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信」
保有する現物株式等の売却のお知らせ
「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信」
当社は、 （以下「当 ETF」
といいます。（銘柄コード 1598）について、繰上償還に向けた資金化のため、信託財産と
）
して保有する現物株式の売却および株価指数先物の全決済を実施いたしました。
これにより、今後、当 ETF の基準価額は、Russell/Nomura ファンダメンタル・プライ
ム・インデックス（配当除く）（対象株価指数）の値動きに連動しなくなりますので、お含
み置きくださいますようお願い申し上げます。
なお、繰上償還に関する日程については、下記をご参照ください。
記
・東京証券取引所における最終売買日記事ページへ 2021 年 8 月 16 日
各 位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL. 0120-753104
「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信」
受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ
当社が設定・運用しております「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス
（以下、当 ETF といいます。（銘柄コード 1598）におきまして、2021 年 7 月
上場投信」 ）
15 日に開示いたしました「『NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投
信』の受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更の可能性に関す
るお知らせ」に記載のとおり、2021 年 7 月 15 日から本日まで 20 営業日連続して受益権口
数が 10 万口を下回ったことにより、約款に定める信託契約の解約の事由に該当することと
なりましたので、2021 年 9 月 17 を適用日として、2021 年 9 月 21 日を信託終了日とする
約款変更および繰上償還に伴う償還金の支払いを規定する約款変更を行ない記事ページへ 2021 年 7 月 15 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120－753104
「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信」の
受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる
約款変更の可能性に関するお知らせ
当社が設定・運用しております「NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投
（以下、当 ETF といいます。（銘柄コード 1598）におきまして、受益権口数が減少し、約款
信」 ）
に定める償還の条件に該当し、信託の終了および上場廃止の可能性が発生いたしましたことをお
知らせいたします。
当 ETF は約款において受益権口数が 20 営業日連続して 10 万口を下回った場合は、信託契約
を解約し、信託を終了させることを定めておりますが、2021 年 7 月 15 日時点の受益権口数が
55,768 口となり、10 万口を下回ることとなりました。本日以降、2021 年 8 月 16 日まで記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
2021 年 4 月期 （2020 年 10 月 8 日～2021 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021 (October 8, 2020 - April 7, 2021)
2021 年 5 月 19 日
May 19, 2021
上場取引所 東証
記事ページへ 2021 年 4 月 7 日
各 位
野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル 山中 淳
Ｔ Ｅ Ｌ ０ １ ２ ０ － ７ ５ ３ １ ０ ４
ETFの収益分配のお知らせ
ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１．計算期間
・ NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信
・ NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信
・ NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
2020 年 4 月 8 日 ～ 2021 年 4 月 7 日
・ NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
・ NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
2020 年 10 月 8 日 ～ 2021 年 4 月 7 日記事ページへ 2021 年 4 月 5 日
各 位
野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル 山中 淳
Ｔ Ｅ Ｌ ０ １ ２ ０ － ７ ５ ３ １ ０ ４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ
2021年4月2日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 4 月 7 日
２．収益分配金見込額
銘柄名 コード 収益分配金見込額
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 100口につき 0円
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 1471 100口につき 0円
NEXT FUNDS JPX日記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
2020 年 10 月期 （2020 年 4 月 8 日～2020 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020 (April 8, 2020 - October 7, 2020)
2020 年 11 月 18 日
November 18, 2020
上場取引所 東証
記事ページへ 2020 年 10 月 7 日
各 位
野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル 山中 淳
Ｔ Ｅ Ｌ ０ １ ２ ０ － ７ ５ ３ １ ０ ４
ETFの収益分配のお知らせ
ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１．計算期間
・ NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
・ NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
2020 年 4 月 8 日 ～ 2020 年 10 月 7 日
・ NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
・ NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
・ NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
2020 年 7 月 8 日 ～ 2020 年 10 月 7 日
２．収益分配金
銘柄名 コード 記事ページへ 2020 年 10 月 5 日
各 位
野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル 山中 淳
Ｔ Ｅ Ｌ ０ １ ２ ０ － ７ ５ ３ １ ０ ４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ
2020年10月2日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 10 月 7 日
２．収益分配金見込額
銘柄名 コード 収益分配金見込額
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 1口につき 465円
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 1577 1口につき 261円
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 1591 1口につき 記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
2020 年 4 月期 （2019 年 10 月 8 日～2020 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020 (October 8, 2019 - April 7, 2020)
2020 年 5 月 19 日
May 19, 2020
上場取引所 東証
記事ページへ 2020 年 4 月 7 日
各 位
野 村 アセットマネジメント株 式 会 社
（管理会社コード 13064）
C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中川 順子
プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1．計算期間
・NEXT FUNDS JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス連動型上場投信
・NEXT FUNDS JPX 日経 400 インバース・インデックス連動型上場投信
・NEXT FUNDS JPX 日経 400 ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
2019 年 4 月 8 日～2020 年 4 月 7 日
・NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信
・NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投記事ページへ 2020 年 4 月 3 日
各 位
野 村 アセットマネジメント株 式 会 社
（管理会社コード 13064）
C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中川 順子
プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 4 月 2 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたしま
す。
記
1．当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 4 月 7 日
2．収益分配金見込額
銘柄名 コード 収益分配金見込額
NEXT FUNDS JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 100 口につき 0円
NEXT FUNDS JPX 日経 400 イン記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
2019 年 10 月期 （2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019 (April 8, 2019 - October 7, 2019)
2019 年 11 月 18 日
November 18, 2019
上場取引所 東証
記事ページへ 2019 年 10 月 7 日
各 位
野 村 アセットマネジメント株 式 会 社
（管理会社コード 13064）
C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中川 順子
商 品 企 画 部 長 増田 真一
T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1．計算期間
・NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信
・NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信
・NEXT FUNDS 野村株主還元 70 連動型上場投信
2019 年 7 月 8 日～2019 年 10 月 7 日
・NEXT FUNDS JPX 日経インデックス 400 連動型上場投信
・NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信
2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7記事ページへ 2019 年 10 月 3 日
各 位
野 村 アセットマネジメント株 式 会 社
（管理会社コード 13064）
C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中川 順子
商 品 企 画 部 長 増田 真一
T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 10 月 2 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたしま
す。
記
1．当計算期間の終了日（決算日）
2019 年 10 月 7 日
2．収益分配金見込額
銘柄名 コード 収益分配金見込額
NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 572 円
NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 1577 1記事ページへ 2019 年 5 月 28 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL（03）3241－9511
株式等の決済期間短縮化（T＋2 化）に伴う
上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ
当社は、下記のとおり、対象 ETF（計 38 本）の投資信託約款（以下「約款」といいます。
）
を変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
株式等の売買にかかる決済期間について、決済が取引日の 3 営業日後から 2 営業日後に
変更されることに伴い、投資家の利便性の観点から、以下の変更をいたします。
・ 取得申込及び交換（解約）申込の受付を停止する日の条件を変更いたします。
・ 交換（解約）の受渡しにかかる期間を 1 営業日短縮いたします。
・ 取得申込及び交換（解約）申込の受付時限を繰り下げます。
・ 信託終了時の条件を変更いたします。
変更内容の詳細につきましては、「新旧対照表」をご参照ください。
当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議または異議申立手続き
のいずれも行いません。
対象 ETF は、継続記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2019 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019
2019 年 4 月期 （2018 年 10 月 8 日～2019 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019 (October 8, 2018 - April 7, 2019)
2019 年 5 月 17 日
May 17, 2019
上場取引所 東証
記事ページへ 2019 年 4 月 8 日
各 位
野 村 アセットマネジメント株 式 会 社
（管理会社コード 13064）
C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中川 順子
商 品 企 画 部 長 増田 真一
T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1．計算期間
・NEXT FUNDS JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス連動型上場投信
2018 年 4 月 8 日から 2019 年 4 月 7 日
・NEXT FUNDS JPX 日経 400 インバース・インデックス連動型上場投信
2018 年 4 月 8 日から 2019 年 4 月 7 日
・NEXT FUNDS JPX 日経 400 ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
2018 年 4 月 8 日から 2019 年 4記事ページへ 2019 年 4 月 2 日
各 位
野 村 アセットマネジメント株 式 会 社
（管理会社コード 13064）
C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中川 順子
商 品 企 画 部 長 増田 真一
T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 4 月 1 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたしま
す。
記
1．当計算期間の終了日（決算日）
2019 年 4 月 7 日
2．収益分配金見込額
銘柄名 コード 収益分配金見込額
NEXT FUNDS JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1470 100 口につき 0円
NEXT FUNDS JPX 日経 400 イン記事ページへ