ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
2021 年 4 月期 （2020 年 10 月 8 日～2021 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021 (October 8, 2020 - April 7, 2021)
2021 年 5 月 19 日
May 19, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信
コード番号 （ 1598 ）
連動対象指標 Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス（配当除く）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
Code: 1598
Underlying index: Russell/Nomura Fundamental Prime Index (exclusive of dividends)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 6 月 29 日
分配金支払開始日 2021 年 5 月 14 日
Scheduled date of submission of securities report: June 29, 2021
Date of commencing dividend payment: May 14, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 4 月期の運用状況（2020 年 10 月 8 日～2021 年 4 月 7 日）
Management Status for Year ended April 2021 (from October 8, 2020 to April 7, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 4 月期 3,059 (98.1) 59 (1.9) 3,119 (100.0)
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 2,389 (96.6) 83 (3.4) 2,472 (100.0)
FY ended Oct. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 4 月期 154 0 0 154
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 154 0 0 154
FY ended Oct. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 4 月期 3,164 45 3,119 20,250
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 2,505 32 2,472 16,053
FY ended Oct. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2021 年 4 月期 246
FY ended Apr. 2021
2020 年 10 月期 175
FY ended Oct. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 14 期 第 15 期
(2020 年 10 月 7 日現在) (2021 年 4 月 7 日現在)
14th Fiscal Year 15th Fiscal Year
As of October 7, 2020 As of April 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
79,681,091 60,094,181
Call loans
株式
2,389,527,290 3,059,641,900
Stocks
派生商品評価勘定
1,526,080 656,040
Revaluation of derivatives
未収入金
758,780 1,156,340
Accounts receivable - other
未収配当金
30,514,364 39,385,153
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
3,048,099 3,421,499
Margin deposits
流動資産合計
2,505,055,704 3,164,355,113
Total current assets
資産合計
2,505,055,704 3,164,355,113
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
262,479 193,589
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
26,954,900 37,890,888
Unpaid dividends
未払受託者報酬
655,002 758,606
Trustee fees payable
未払委託者報酬
3,274,924 3,792,972
Investment trust management fees payable
未払利息
33 23
Accrued interest expenses
その他未払費用
1,300,130 2,680,187
Other accrued expenses
流動負債合計
32,447,468 45,316,265
Total current liabilities
負債合計
32,447,468 45,316,265
Total liabilities
純資産の部
Net assets
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元本等
Principal and other
元本
2,053,039,212 2,053,039,212
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
419,569,024 1,065,999,636
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
136,742 104,688
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,472,608,236 3,119,038,848
Total principal and other
純資産合計
2,472,608,236 3,119,038,848
Total net assets
負債純資産合計
2,505,055,704 3,164,355,113
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
14th Fiscal Year 15th Fiscal Year
From April 8, 2020 From October 8, 2020
to October 7, 2020 to April 7, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
32,203,134 43,927,277
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 254,059,226 633,785,756
securities and other
派生商品取引等損益
11,738,551 12,676,910
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
24,800 7,363
Other revenue
営業収益合計
298,025,711 690,397,306
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
12,686 7,460
Interest expenses
受託者報酬
655,002 758,606
Trustee fees
委託者報酬
3,274,924 3,792,972
Investment trust management fees
その他費用
1,318,222 1,516,768
Other expenses
営業費用合計
5,260,834 6,075,806
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
292,764,877 684,321,500
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△） 292,764,877 684,321,500
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Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
292,764,877 684,321,500
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
153,759,047 419,569,024
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
26,954,900 37,890,888
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
419,569,024 1,065,999,636
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 10 月 8 日から 2021 年
4 月 7 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 14 期 第 15 期
2020 年 10 月 7 日現在 2021 年 4 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
154,028 口 154,028 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 16,053 円 1 口当たり純資産額 20,250 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 14 期 第 15 期
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自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 32,215,248 円 当期配当等収益額 A 43,927,180 円
分配準備積立金 B 124,542 円 分配準備積立金 B 136,742 円
配当等収益合計額 C=A+B 32,339,790 円 配当等収益合計額 C=A+B 44,063,922 円
経費 D 5,248,148 円 経費 D 6,068,346 円
収益分配可能額 E=C-D 27,091,642 円 収益分配可能額 E=C-D 37,995,576 円
収益分配金 F 26,954,900 円 収益分配金 F 37,890,888 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 136,742 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 104,688 円
口数 H 154,028 口 口数 H 154,028 口
1 口当たり分配金 I=F/H 175 円 1 口当たり分配金 I=F/H 246 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 1,177,661 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 1,365,425 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 14 期 第 15 期
2020 年 10 月 7 日現在 2021 年 4 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
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ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
期首元本額 2,053,039,212 円 期首元本額 2,053,039,212 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 4 月 8 日 自 2020 年 10 月 8 日
種類 至 2020 年 10 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 251,972,271 620,043,437
合計 251,972,271 620,043,437
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 14 期(2020 年 10 月 7 日現在) 第 15 期(2021 年 4 月 7 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年 うち 1 年
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 81,080,899 － 82,350,000 1,263,601 58,514,249 － 58,980,000 462,451
合計 81,080,899 － 82,350,000 1,263,601 58,514,249 － 58,980,000 462,451
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 4 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 3,100 533.00 1,652,300
マルハニチロ 500 2,640.00 1,320,000
ＩＮＰＥＸ 11,300 769.00 8,689,700
石油資源開発 600 2,089.00 1,253,400
ミライト・ホールディングス 600 1,832.00 1,099,200
安藤・間 1,100 884.00 972,400
コムシスホールディングス 600 3,435.00 2,061,000
大成建設 1,500 4,215.00 6,322,500
大林組 6,100 1,054.00 6,429,400
清水建設 4,500 910.00 4,095,000
長谷工コーポレーション 1,800 1,607.00 2,892,600
鹿島建設 3,600 1,569.00 5,648,400
西松建設 400 2,814.00 1,125,600
三井住友建設 1,500 499.00 748,500
前田建設工業 900 989.00 890,100
奥村組 300 2,876.00 862,800
戸田建設 1,400 812.00 1,136,800
熊谷組 300 3,055.00 916,500
大東建託 700 13,160.00 9,212,000
ＮＩＰＰＯ 300 3,025.00 907,500
五洋建設 1,700 898.00 1,526,600
住友林業 1,100 2,433.00 2,676,300
大和ハウス工業 3,800 3,203.00 12,171,400
積水ハウス 4,400 2,347.50 10,329,000
関電工 900 956.00 860,400
きんでん 800 1,906.00 1,524,800
協和エクシオ 500 2,996.00 1,498,000
九電工 300 4,195.00 1,258,500
日揮ホールディングス 2,000 1,323.00 2,646,000
大氣社 200 3,135.00 627,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
ニップン 400 1,639.00 655,600
日清製粉グループ本社 1,000 1,847.00 1,847,000
森永製菓 200 3,910.00 782,000
江崎グリコ 200 4,455.00 891,000
山崎製パン 800 1,746.00 1,396,800
カルビー 300 2,811.00 843,300
森永乳業 200 5,730.00 1,146,000
ヤクルト本社 300 5,570.00 1,671,000
明治ホールディングス 500 6,970.00 3,485,000
雪印メグミルク 400 2,290.00 916,000
プリマハム 200 3,525.00 705,000
日本ハム 700 4,945.00 3,461,500
伊藤ハム米久ホールディングス 1,400 740.00 1,036,000
サッポロホールディングス 500 2,290.00 1,145,000
アサヒグループホールディングス 1,700 4,725.00 8,032,500
キリンホールディングス 4,400 2,090.00 9,196,000
宝ホールディングス 600 1,513.00 907,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 1,200 1,825.00 2,190,000
ホールデ
サントリー食品インターナショナル 700 3,930.00 2,751,000
伊藤園 200 6,500.00 1,300,000
日清オイリオグループ 300 3,260.00 978,000
不二製油グループ本社 200 3,010.00 602,000
キッコーマン 300 6,640.00 1,992,000
味の素 2,200 2,228.50 4,902,700
キユーピー 700 2,630.00 1,841,000
ハウス食品グループ本社 200 3,650.00 730,000
カゴメ 200 3,480.00 696,000
ニチレイ 500 2,859.00 1,429,500
東洋水産 300 4,650.00 1,395,000
日清食品ホールディングス 200 8,100.00 1,620,000
日本たばこ産業 6,300 2,088.50 13,157,550
東洋紡 700 1,470.00 1,029,000
帝人 1,800 1,885.00 3,393,000
東レ 13,700 702.30 9,621,510
ワコールホールディングス 400 2,486.00 994,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
オンワードホールディングス 2,400 315.00 756,000
王子ホールディングス 8,000 730.00 5,840,000
日本製紙 1,400 1,340.00 1,876,000
北越コーポレーション 2,100 585.00 1,228,500
大王製紙 400 1,932.00 772,800
レンゴー 1,400 950.00 1,330,000
クラレ 2,800 1,254.00 3,511,200
旭化成 8,800 1,248.50 10,986,800
昭和電工 1,700 3,420.00 5,814,000
住友化学 18,900 573.00 10,829,700
日産化学 300 6,110.00 1,833,000
クレハ 100 7,780.00 778,000
日本曹達 200 3,545.00 709,000
東ソー 2,000 2,142.00 4,284,000
トクヤマ 500 2,899.00 1,449,500
セントラル硝子 300 2,406.00 721,800
東亞合成 600 1,313.00 787,800
デンカ 600 4,435.00 2,661,000
信越化学工業 900 19,010.00 17,109,000
エア・ウォーター 1,100 1,936.00 2,129,600
日本酸素ホールディングス 600 2,160.00 1,296,000
日本触媒 200 6,450.00 1,290,000
カネカ 500 4,500.00 2,250,000
三菱瓦斯化学 1,300 2,719.00 3,534,700
三井化学 1,600 3,590.00 5,744,000
ＪＳＲ 900 3,535.00 3,181,500
東京応化工業 100 7,720.00 772,000
三菱ケミカルホールディングス 23,700 843.50 19,990,950
ダイセル 3,300 878.00 2,897,400
住友ベークライト 200 4,565.00 913,000
積水化学工業 2,500 2,118.00 5,295,000
日本ゼオン 700 1,738.00 1,216,600
アイカ工業 200 4,090.00 818,000
宇部興産 1,400 2,358.00 3,301,200
日本化薬 1,100 1,056.00 1,161,600
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
ＡＤＥＫＡ 500 2,350.00 1,175,000
日油 200 5,990.00 1,198,000
花王 1,300 7,434.00 9,664,200
日本ペイントホールディングス 700 1,613.00 1,129,100
関西ペイント 400 2,908.00 1,163,200
ＤＩＣ 700 3,005.00 2,103,500
東洋インキＳＣホールディングス 400 2,118.00 847,200
富士フイルムホールディングス 1,900 6,569.00 12,481,100
資生堂 600 7,483.00 4,489,800
ライオン 600 2,212.00 1,327,200
コーセー 100 16,090.00 1,609,000
ポーラ・オルビスホールディングス 300 2,688.00 806,400
小林製薬 100 10,260.00 1,026,000
日東電工 900 9,720.00 8,748,000
ニフコ 400 4,050.00 1,620,000
ユニ・チャーム 500 4,660.00 2,330,000
協和キリン 500 3,250.00 1,625,000
武田薬品工業 3,800 3,826.00 14,538,800
アステラス製薬 10,100 1,654.00 16,705,400
大日本住友製薬 600 1,902.00 1,141,200
塩野義製薬 900 5,782.00 5,203,800
中外製薬 400 4,388.00 1,755,200
科研製薬 200 4,360.00 872,000
エーザイ 500 7,379.00 3,689,500
ロート製薬 200 2,932.00 586,400
小野薬品工業 700 2,788.00 1,951,600
久光製薬 200 6,950.00 1,390,000
参天製薬 800 1,508.00 1,206,400
ツムラ 200 3,960.00 792,000
第一三共 2,400 3,001.00 7,202,400
キョーリン製薬ホールディングス 300 1,916.00 574,800
大塚ホールディングス 1,600 4,565.00 7,304,000
大正製薬ホールディングス 100 7,030.00 703,000
サワイグループホールディングス 200 5,210.00 1,042,000
出光興産 2,500 2,755.00 6,887,500
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
ＥＮＥＯＳホールディングス 64,100 488.40 31,306,440
コスモエネルギーホールディングス 1,500 2,525.00 3,787,500
横浜ゴム 1,200 1,982.00 2,378,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 500 1,957.00 978,500
ブリヂストン 5,600 4,431.00 24,813,600
住友ゴム工業 2,600 1,318.00 3,426,800
ＡＧＣ 1,900 4,745.00 9,015,500
日本板硝子 2,600 612.00 1,591,200
日本電気硝子 800 2,694.00 2,155,200
住友大阪セメント 400 3,645.00 1,458,000
太平洋セメント 1,300 2,873.00 3,734,900
東海カーボン 600 1,883.00 1,129,800
ＴＯＴＯ 500 6,610.00 3,305,000
日本碍子 1,500 2,061.00 3,091,500
日本特殊陶業 1,000 1,862.00 1,862,000
ニチアス 300 2,762.00 828,600
日本製鉄 16,600 1,919.00 31,855,400
神戸製鋼所 9,300 774.00 7,198,200
ジェイ エフ イー ホールディン 12,000 1,343.00 16,116,000
グス
東京製鐵 800 911.00 728,800
大和工業 200 3,355.00 671,000
丸一鋼管 300 2,563.00 768,900
大同特殊鋼 300 4,920.00 1,476,000
日立金属 1,300 1,813.00 2,356,900
日本軽金属ホールディングス 900 2,208.00 1,987,200
三井金属鉱業 600 3,970.00 2,382,000
三菱マテリアル 2,000 2,634.00 5,268,000
住友金属鉱山 1,200 4,984.00 5,980,800
ＤＯＷＡホールディングス 400 4,825.00 1,930,000
ＵＡＣＪ 500 2,634.00 1,317,000
古河電気工業 800 3,005.00 2,404,000
住友電気工業 9,500 1,680.00 15,960,000
フジクラ 5,200 549.00 2,854,800
リョービ 500 1,704.00 852,000
ＳＵＭＣＯ 1,400 2,793.00 3,910,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
東洋製罐グループホールディングス 2,200 1,389.00 3,055,800
三和ホールディングス 1,100 1,432.00 1,575,200
ＬＩＸＩＬ 1,900 3,210.00 6,099,000
リンナイ 100 12,090.00 1,209,000
ジーテクト 500 1,530.00 765,000
東プレ 600 1,592.00 955,200
日本発條 2,500 822.00 2,055,000
日本製鋼所 300 2,699.00 809,700
オークマ 100 6,510.00 651,000
アマダ 2,300 1,221.00 2,808,300
ＦＵＪＩ 300 2,948.00 884,400
牧野フライス製作所 200 4,455.00 891,000
オーエスジー 500 1,998.00 999,000
ＤＭＧ森精機 1,200 1,799.00 2,158,800
ナブテスコ 300 5,360.00 1,608,000
ＳＭＣ 100 64,730.00 6,473,000
小松製作所 4,400 3,423.00 15,061,200
住友重機械工業 1,000 3,290.00 3,290,000
日立建機 500 3,480.00 1,740,000
クボタ 3,600 2,446.50 8,807,400
荏原製作所 600 5,040.00 3,024,000
ダイキン工業 500 22,505.00 11,252,500
栗田工業 400 4,810.00 1,924,000
椿本チエイン 300 3,055.00 916,500
ダイフク 100 11,280.00 1,128,000
フジテック 200 2,302.00 460,400
平和 300 1,823.00 546,900
ＳＡＮＫＹＯ 500 2,919.00 1,459,500
アマノ 200 2,681.00 536,200
グローリー 400 2,361.00 944,400
セガサミーホールディングス 1,000 1,641.00 1,641,000
ＴＰＲ 400 1,645.00 658,000
ホシザキ 100 10,250.00 1,025,000
日本精工 3,700 1,112.00 4,114,400
ＮＴＮ 6,700 341.00 2,284,700
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
ジェイテクト 3,200 1,135.00 3,632,000
ＴＨＫ 600 3,955.00 2,373,000
マキタ 500 4,805.00 2,402,500
日立造船 1,600 833.00 1,332,800
三菱重工業 4,900 3,378.00 16,552,200
ＩＨＩ 1,800 2,205.00 3,969,000
日清紡ホールディングス 1,900 875.00 1,662,500
イビデン 300 5,340.00 1,602,000
コニカミノルタ 11,100 593.00 6,582,300
ブラザー工業 1,900 2,441.00 4,637,900
ミネベアミツミ 1,600 2,889.00 4,622,400
日立製作所 8,600 5,046.00 43,395,600
東芝 4,600 4,530.00 20,838,000
三菱電機 11,600 1,670.50 19,377,800
富士電機 700 4,870.00 3,409,000
安川電機 400 5,800.00 2,320,000
マブチモーター 200 4,845.00 969,000
日本電産 500 13,940.00 6,970,000
ＪＶＣケンウッド 4,800 231.00 1,108,800
オムロン 600 9,000.00 5,400,000
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 600 3,070.00 1,842,000
ン
日本電気 1,100 6,660.00 7,326,000
富士通 800 16,810.00 13,448,000
沖電気工業 900 1,188.00 1,069,200
ルネサスエレクトロニクス 2,200 1,270.00 2,794,000
セイコーエプソン 3,200 1,800.00 5,760,000
アルバック 200 5,050.00 1,010,000
パナソニック 22,000 1,405.00 30,910,000
シャープ 1,400 1,912.00 2,676,800
アンリツ 200 2,452.00 490,400
ソニーグループ 3,900 12,165.00 47,443,500
ＴＤＫ 500 16,640.00 8,320,000
アルプスアルパイン 2,400 1,450.00 3,480,000
フォスター電機 500 1,285.00 642,500
ホシデン 600 1,132.00 679,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
ヒロセ電機 100 17,430.00 1,743,000
日本航空電子工業 400 1,777.00 710,800
横河電機 900 2,080.00 1,872,000
アズビル 300 4,760.00 1,428,000
日本光電工業 200 3,225.00 645,000
堀場製作所 100 7,190.00 719,000
アドバンテスト 300 10,920.00 3,276,000
キーエンス 100 50,500.00 5,050,000
シスメックス 100 11,600.00 1,160,000
スタンレー電気 700 3,325.00 2,327,500
ウシオ電機 600 1,493.00 895,800
カシオ計算機 1,000 2,066.00 2,066,000
ファナック 500 27,680.00 13,840,000
ローム 400 11,660.00 4,664,000
浜松ホトニクス 200 6,550.00 1,310,000
京セラ 1,400 7,140.00 9,996,000
太陽誘電 400 5,620.00 2,248,000
村田製作所 1,300 9,194.00 11,952,200
小糸製作所 500 7,340.00 3,670,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100 10,930.00 1,093,000
キヤノン 11,300 2,519.50 28,470,350
リコー 7,200 1,170.00 8,424,000
東京エレクトロン 400 49,250.00 19,700,000
トヨタ紡織 700 1,897.00 1,327,900
ユニプレス 1,200 1,085.00 1,302,000
豊田自動織機 700 9,720.00 6,804,000
デンソー 3,200 7,259.00 23,228,800
東海理化電機製作所 700 1,878.00 1,314,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 1,500 552.00 828,000
川崎重工業 2,200 2,617.00 5,757,400
日産自動車 65,900 578.20 38,103,380
いすゞ自動車 6,100 1,200.00 7,320,000
トヨタ自動車 10,600 8,487.00 89,962,200
日野自動車 3,300 918.00 3,029,400
三菱自動車工業 13,900 308.00 4,281,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
武蔵精密工業 500 2,007.00 1,003,500
日産車体 900 810.00 729,000
新明和工業 700 1,011.00 707,700
タチエス 600 1,267.00 760,200
ＮＯＫ 1,500 1,459.00 2,188,500
フタバ産業 1,000 603.00 603,000
ＫＹＢ 300 2,995.00 898,500
プレス工業 2,100 347.00 728,700
アイシン 2,200 4,065.00 8,943,000
マツダ 14,600 899.00 13,125,400
本田技研工業 18,000 3,259.00 58,662,000
スズキ 2,600 4,850.00 12,610,000
ＳＵＢＡＲＵ 6,600 2,129.00 14,051,400
ヤマハ発動機 3,100 2,745.00 8,509,500
エクセディ 500 1,664.00 832,000
豊田合成 600 2,887.00 1,732,200
日本精機 600 1,282.00 769,200
エフ・シー・シー 300 1,864.00 559,200
シマノ 100 25,785.00 2,578,500
テイ・エス テック 1,100 1,645.00 1,809,500
テルモ 900 3,911.00 3,519,900
島津製作所 500 4,085.00 2,042,500
東京精密 100 5,630.00 563,000
ニコン 5,100 1,087.00 5,543,700
トプコン 500 1,392.00 696,000
オリンパス 1,500 2,206.00 3,309,000
ＨＯＹＡ 600 13,400.00 8,040,000
シチズン時計 4,700 388.00 1,823,600
ニプロ 800 1,318.00 1,054,400
バンダイナムコホールディングス 400 8,105.00 3,242,000
パイロットコーポレーション 200 3,540.00 708,000
タカラトミー 700 1,008.00 705,600
凸版印刷 2,800 1,947.00 5,451,600
大日本印刷 2,200 2,290.00 5,038,000
アシックス 900 1,805.00 1,624,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
ヤマハ 400 6,250.00 2,500,000
ピジョン 200 4,095.00 819,000
リンテック 300 2,581.00 774,300
任天堂 100 63,800.00 6,380,000
コクヨ 600 1,738.00 1,042,800
東京電力ホールディングス 58,800 353.00 20,756,400
中部電力 7,800 1,360.00 10,608,000
関西電力 9,500 1,134.00 10,773,000
中国電力 2,300 1,322.00 3,040,600
北陸電力 2,200 742.00 1,632,400
東北電力 7,300 1,025.00 7,482,500
四国電力 2,400 838.00 2,011,200
九州電力 6,300 1,054.00 6,640,200
北海道電力 4,800 482.00 2,313,600
沖縄電力 500 1,494.00 747,000
電源開発 2,100 1,881.00 3,950,100
東京瓦斯 3,500 2,345.00 8,207,500
大阪瓦斯 2,800 2,087.00 5,843,600
東邦瓦斯 300 6,490.00 1,947,000
東武鉄道 800 2,951.00 2,360,800
相鉄ホールディングス 300 2,440.00 732,000
東急 2,500 1,443.00 3,607,500
京浜急行電鉄 700 1,569.00 1,098,300
小田急電鉄 700 2,974.00 2,081,800
京王電鉄 200 7,280.00 1,456,000
京成電鉄 400 3,550.00 1,420,000
東日本旅客鉄道 2,400 7,575.00 18,180,000
西日本旅客鉄道 1,400 6,051.00 8,471,400
東海旅客鉄道 600 16,080.00 9,648,000
西武ホールディングス 1,400 1,183.00 1,656,200
西日本鉄道 200 2,930.00 586,000
近鉄グループホールディングス 600 4,150.00 2,490,000
阪急阪神ホールディングス 1,100 3,480.00 3,828,000
南海電気鉄道 500 2,527.00 1,263,500
京阪ホールディングス 300 4,440.00 1,332,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
名古屋鉄道 800 2,585.00 2,068,000
日本通運 700 8,200.00 5,740,000
ヤマトホールディングス 1,400 3,095.00 4,333,000
山九 300 4,890.00 1,467,000
センコーグループホールディングス 800 1,059.00 847,200
ニッコンホールディングス 400 2,241.00 896,400
セイノーホールディングス 1,200 1,559.00 1,870,800
日立物流 200 3,710.00 742,000
九州旅客鉄道 900 2,498.00 2,248,200
ＳＧホールディングス 700 2,542.00 1,779,400
日本郵船 1,900 3,960.00 7,524,000
商船三井 1,400 4,120.00 5,768,000
川崎汽船 500 2,679.00 1,339,500
日本航空 5,000 2,427.00 12,135,000
ＡＮＡホールディングス 3,200 2,514.00 8,044,800
三菱倉庫 200 3,330.00 666,000
住友倉庫 400 1,487.00 594,800
上組 700 2,185.00 1,529,500
近鉄エクスプレス 200 2,819.00 563,800
ＴＩＳ 600 2,589.00 1,553,400
ネクソン 600 3,545.00 2,127,000
ガンホー・オンライン・エンターテ 500 2,234.00 1,117,000
イメント
野村総合研究所 800 3,350.00 2,680,000
フジ・メディア・ホールディングス 2,000 1,349.00 2,698,000
Ｚホールディングス 9,100 557.70 5,075,070
トレンドマイクロ 300 5,530.00 1,659,000
日本オラクル 100 10,740.00 1,074,000
伊藤忠テクノソリューションズ 200 3,550.00 710,000
大塚商会 300 5,140.00 1,542,000
ネットワンシステムズ 100 3,505.00 350,500
日本ユニシス 300 3,435.00 1,030,500
ＴＢＳホールディングス 600 2,221.00 1,332,600
日本テレビホールディングス 1,400 1,444.00 2,021,600
テレビ朝日ホールディングス 400 2,053.00 821,200
日本電信電話 27,600 2,851.00 78,687,600
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
ＫＤＤＩ 11,500 3,481.00 40,031,500
ソフトバンク 18,800 1,427.50 26,837,000
東宝 200 4,645.00 929,000
エヌ・ティ・ティ・データ 2,900 1,703.00 4,938,700
スクウェア・エニックス・ホールデ 200 6,240.00 1,248,000
ィングス
ＳＣＳＫ 200 6,490.00 1,298,000
コナミホールディングス 300 6,630.00 1,989,000
ソフトバンクグループ 6,800 10,000.00 68,000,000
あらた 200 4,760.00 952,000
双日 16,500 314.00 5,181,000
アルフレッサ ホールディングス 1,800 2,108.00 3,794,400
ダイワボウホールディングス 700 1,651.00 1,155,700
マクニカ・富士エレホールディング 500 2,282.00 1,141,000
ス
シップヘルスケアホールディングス 300 3,065.00 919,500
三菱食品 200 3,065.00 613,000
第一興商 200 4,305.00 861,000
メディパルホールディングス 2,100 2,170.00 4,557,000
伊藤忠商事 7,500 3,590.00 26,925,000
丸紅 28,200 922.90 26,025,780
長瀬産業 1,300 1,769.00 2,299,700
豊田通商 2,800 4,830.00 13,524,000
兼松 1,000 1,483.00 1,483,000
三井物産 12,700 2,342.50 29,749,750
山善 500 1,052.00 526,000
住友商事 12,700 1,580.00 20,066,000
三菱商事 12,400 3,113.00 38,601,200
キヤノンマーケティングジャパン 400 2,540.00 1,016,000
阪和興業 800 3,385.00 2,708,000
岩谷産業 300 6,770.00 2,031,000
三愛石油 800 1,283.00 1,026,400
稲畑産業 700 1,674.00 1,171,800
東邦ホールディングス 700 2,006.00 1,404,200
サンゲツ 400 1,636.00 654,400
伊藤忠エネクス 800 1,104.00 883,200
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
リョーサン 400 2,258.00 903,200
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,860.00 1,172,000
日鉄物産 400 4,030.00 1,612,000
オートバックスセブン 600 1,509.00 905,400
加藤産業 200 3,510.00 702,000
因幡電機産業 300 2,709.00 812,700
ミスミグループ本社 400 3,220.00 1,288,000
スズケン 800 4,165.00 3,332,000
ローソン 400 5,430.00 2,172,000
エービーシー・マート 100 6,130.00 613,000
ゲオホールディングス 400 1,202.00 480,800
アダストリア 400 1,964.00 785,600
日本マクドナルドホールディングス 100 5,110.00 511,000
エディオン 1,400 1,220.00 1,708,000
ビックカメラ 700 1,306.00 914,200
ＤＣＭホールディングス 600 1,154.00 692,400
Ｊ．フロント リテイリング 2,500 1,023.00 2,557,500
マツモトキヨシホールディングス 400 4,810.00 1,924,000
ココカラファイン 100 8,380.00 838,000
三越伊勢丹ホールディングス 5,300 758.00 4,017,400
ウエルシアホールディングス 200 3,870.00 774,000
すかいらーくホールディングス 1,000 1,718.00 1,718,000
ユナイテッド・スーパーマーケッ 600 1,168.00 700,800
ト・ホール
コスモス薬品 100 17,190.00 1,719,000
セブン＆アイ・ホールディングス 5,700 4,538.00 25,866,600
ツルハホールディングス 100 14,050.00 1,405,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰ 200 5,220.00 1,044,000
ＡＮＩＥ
ノジマ 200 2,875.00 575,000
良品計画 900 2,594.00 2,334,600
コーナン商事 200 3,275.00 655,000
パン・パシフィック・インターナシ 700 2,595.00 1,816,500
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 300 3,005.00 901,500
スギホールディングス 200 8,900.00 1,780,000
上新電機 200 3,155.00 631,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
日本瓦斯 300 1,920.00 576,000
コメリ 200 3,085.00 617,000
青山商事 2,100 862.00 1,810,200
しまむら 200 11,600.00 2,320,000
高島屋 2,500 1,160.00 2,900,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 2,100 846.00 1,776,600
丸井グループ 700 2,098.00 1,468,600
イオン 3,000 3,276.00 9,828,000
イズミ 200 4,310.00 862,000
平和堂 300 2,351.00 705,300
ヤオコー 100 6,890.00 689,000
ケーズホールディングス 1,600 1,577.00 2,523,200
アインホールディングス 100 7,340.00 734,000
ヤマダホールディングス 6,600 606.00 3,999,600
ニトリホールディングス 100 20,245.00 2,024,500
アークス 500 2,387.00 1,193,500
バローホールディングス 300 2,491.00 747,300
サンドラッグ 400 4,015.00 1,606,000
めぶきフィナンシャルグループ 19,200 257.00 4,934,400
九州フィナンシャルグループ 2,000 473.00 946,000
ゆうちょ銀行 3,200 1,007.00 3,222,400
コンコルディア・フィナンシャルグ 5,600 442.00 2,475,200
ループ
西日本フィナンシャルホールディン 3,400 782.00 2,658,800
グス
ひろぎんホールディングス 1,300 655.00 851,500
新生銀行 1,800 1,733.00 3,119,400
あおぞら銀行 1,900 2,479.00 4,710,100
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 300,000 597.00 179,100,000
プ
りそなホールディングス 54,700 458.80 25,096,360
三井住友トラスト・ホールディング 20,500 3,808.00 78,064,000
ス
三井住友フィナンシャルグループ 34,800 3,978.00 138,434,400
千葉銀行 4,600 717.00 3,298,200
群馬銀行 4,100 380.00 1,558,000
武蔵野銀行 400 1,780.00 712,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
青森銀行 400 2,513.00 1,005,200
ふくおかフィナンシャルグループ 4,200 2,068.00 8,685,600
静岡銀行 1,400 856.00 1,198,400
八十二銀行 10,000 386.00 3,860,000
大垣共立銀行 400 2,131.00 852,400
北國銀行 600 2,688.00 1,612,800
滋賀銀行 600 2,382.00 1,429,200
百五銀行 3,400 327.00 1,111,800
京都銀行 100 6,660.00 666,000
紀陽銀行 400 1,597.00 638,800
ほくほくフィナンシャルグループ 3,500 1,024.00 3,584,000
山陰合同銀行 1,100 534.00 587,400
百十四銀行 500 1,632.00 816,000
セブン銀行 3,900 248.00 967,200
みずほフィナンシャルグループ 44,400 1,580.00 70,152,000
北洋銀行 7,000 300.00 2,100,000
池田泉州ホールディングス 4,600 175.00 805,000
ＳＢＩホールディングス 1,000 3,120.00 3,120,000
ジャフコ グループ 200 6,970.00 1,394,000
大和証券グループ本社 9,600 576.00 5,529,600
野村ホールディングス 23,100 584.60 13,504,260
かんぽ生命保険 900 2,232.00 2,008,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,300 4,175.00 9,602,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 6,000 3,224.00 19,344,000
プホール
第一生命ホールディングス 15,800 2,046.00 32,326,800
東京海上ホールディングス 5,000 5,213.00 26,065,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 8,200 1,425.00 11,685,000
全国保証 100 5,170.00 517,000
クレディセゾン 800 1,370.00 1,096,000
日本証券金融 7,700 838.00 6,452,600
イオンフィナンシャルサービス 1,700 1,491.00 2,534,700
オリックス 14,100 1,830.50 25,810,050
三菱ＨＣキャピタル 1,300 642.00 834,600
日本取引所グループ 800 2,646.00 2,116,800
ヒューリック 1,100 1,311.00 1,442,100
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
野村不動産ホールディングス 600 2,707.00 1,624,200
東急不動産ホールディングス 3,200 651.00 2,083,200
飯田グループホールディングス 1,000 2,736.00 2,736,000
パーク２４ 600 2,066.00 1,239,600
三井不動産 3,100 2,492.50 7,726,750
三菱地所 4,200 1,950.50 8,192,100
東京建物 700 1,701.00 1,190,700
住友不動産 1,000 3,856.00 3,856,000
イオンモール 500 1,914.00 957,000
ミクシィ 400 2,787.00 1,114,800
パーソルホールディングス 1,000 2,161.00 2,161,000
綜合警備保障 200 5,140.00 1,028,000
カカクコム 200 3,050.00 610,000
アウトソーシング 500 1,745.00 872,500
ディー・エヌ・エー 500 2,228.00 1,114,000
博報堂ＤＹホールディングス 1,100 1,813.00 1,994,300
電通グループ 1,300 3,580.00 4,654,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 300 3,580.00 1,074,000
オリエンタルランド 200 16,595.00 3,319,000
ダスキン 300 2,832.00 849,600
ユー・エス・エス 500 2,133.00 1,066,500
サイバーエージェント 600 1,941.00 1,164,600
楽天グループ 2,000 1,315.00 2,630,000
テクノプロ・ホールディングス 100 8,770.00 877,000
リクルートホールディングス 1,900 5,240.00 9,956,000
日本郵政 10,200 944.00 9,628,800
エイチ・アイ・エス 300 2,244.00 673,200
カナモト 300 2,793.00 837,900
セコム 600 9,328.00 5,596,800
メイテック 100 5,960.00 596,000
ベネッセホールディングス 400 2,514.00 1,005,600
小計 銘柄数：547 3,059,641,900
組入時価比率：98.1% 100.0%
合計 3,059,641,900
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2021 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021
(2)株式以外の有価証券(2021 年 4 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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