ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
2019 年 10 月期 （2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019 (April 8, 2019 - October 7, 2019)
2019 年 11 月 18 日
November 18, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信
コード番号 （ 1598 ）
連動対象指標 Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス（配当除く）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
Code: 1598
Underlying index: Russell/Nomura Fundamental Prime Index (exclusive of dividends)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 12 月 26 日
分配金支払開始日 2019 年 11 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: December 26, 2019
Date of commencing dividend payment: November 15, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 10 月期の運用状況（2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7 日）
Management Status for Year ended October 2019 (from April 8, 2019 to October 7, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 10 月期 2,534 (97.6) 61 (2.4) 2,595 (100.0)
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 2,688 (97.8) 61 (2.2) 2,749 (100.0)
FY ended Apr. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 10 月期 154 0 0 154
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 154 0 0 154
FY ended Apr. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 10 月期 2,635 39 2,595 16,853
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 2,793 43 2,749 17,851
FY ended Apr. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2019 年 10 月期 217
FY ended Oct. 2019
2019 年 4 月期 235
FY ended Apr. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
(2019 年 4 月 7 日現在) (2019 年 10 月 7 日現在)
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
As of April 7, 2019 As of October 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
64,176,016 63,257,056
Call loans
株式
2,688,252,265 2,534,880,820
Stocks
派生商品評価勘定
1,279,755 681,564
Derivative evaluation account
未収入金
657,998 824,604
Accounts receivable - other
未収配当金
37,667,702 33,833,852
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
1,122,249 2,206,020
Customers' margin
流動資産合計
2,793,155,985 2,635,683,916
Total current assets
資産合計
2,793,155,985 2,635,683,916
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
- 746,088
Derivative evaluation account
未払収益分配金
36,196,580 33,424,076
Unpaid dividends
未払受託者報酬
737,345 702,852
Trustee fee payable
未払委託者報酬
3,686,641 3,514,164
Investment trust management fee payable
未払利息
411 34
Accrued interest expenses
その他未払費用
2,919,418 1,401,248
Other accrued expenses
流動負債合計
43,540,395 39,788,462
Total current liabilities
負債合計
43,540,395 39,788,462
Total liabilities
純資産の部
Net assets
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元本等
Principal and other
元本
2,053,039,212 2,053,039,212
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
696,576,378 542,856,242
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
130,241 61,950
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,749,615,590 2,595,895,454
Total principal and other
純資産合計
2,749,615,590 2,595,895,454
Total net assets
負債純資産合計
2,793,155,985 2,635,683,916
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
11th Fiscal Year 12th Fiscal Year
From October 8, 2018 From April 8, 2019
to April 7, 2019 to October 7, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
42,112,051 38,948,412
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △325,068,827 △151,843,005
securities and other
派生商品取引等損益
△3,841,719 △1,808,840
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
34,442 33,617
Other revenue
営業収益合計
△286,764,053 △114,669,816
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
18,228 14,496
Interest expenses
受託者報酬
737,345 702,852
Trustee fee
委託者報酬
3,686,641 3,514,164
Investment trust management fee
その他費用
1,452,969 1,394,732
Other expenses
営業費用合計
5,895,183 5,626,244
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△292,659,236 △120,296,060
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△） △292,659,236 △120,296,060
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Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△292,659,236 △120,296,060
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,025,432,194 696,576,378
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
36,196,580 33,424,076
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
696,576,378 542,856,242
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 4 月 8 日から 2019 年
10 月 7 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 11 期 第 12 期
2019 年 4 月 7 日現在 2019 年 10 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
154,028 口 154,028 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 17,851 円 1 口当たり純資産額 16,853 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
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項目 項目
当期配当等収益額 A 42,128,265 円 当期配当等収益額 A 38,967,533 円
分配準備積立金 B 75,511 円 分配準備積立金 B 130,241 円
配当等収益合計額 C=A+B 42,203,776 円 配当等収益合計額 C=A+B 39,097,774 円
経費 D 5,876,955 円 経費 D 5,611,748 円
収益分配可能額 E=C-D 36,326,821 円 収益分配可能額 E=C-D 33,486,026 円
収益分配金 F 36,196,580 円 収益分配金 F 33,424,076 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 130,241 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 61,950 円
口数 H 154,028 口 口数 H 154,028 口
1 口当たり分配金 I=F/H 235 円 1 口当たり分配金 I=F/H 217 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 1,327,151 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 1,264,496 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 11 期 第 12 期
2019 年 4 月 7 日現在 2019 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
期首元本額 2,053,039,212 円 期首元本額 2,053,039,212 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 11 期 第 12 期
自 2018 年 10 月 8 日 自 2019 年 4 月 8 日
種類 至 2019 年 4 月 7 日 至 2019 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △296,188,289 △151,424,140
合計 △296,188,289 △151,424,140
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 11 期(2019 年 4 月 7 日現在) 第 12 期(2019 年 10 月 7 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 58,767,249 － 60,051,000 1,279,755 59,796,420 － 59,736,000 △64,524
合計 58,767,249 － 60,051,000 1,279,755 59,796,420 － 59,736,000 △64,524
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
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第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 1,900 586.00 1,113,400
マルハニチロ 200 2,774.00 554,800
国際石油開発帝石 5,200 931.70 4,844,840
石油資源開発 500 2,615.00 1,307,500
ミライト・ホールディングス 500 1,605.00 802,500
安藤・間 1,000 773.00 773,000
コムシスホールディングス 600 2,992.00 1,795,200
大成建設 1,300 3,970.00 5,161,000
大林組 5,200 1,031.00 5,361,200
清水建設 3,600 974.00 3,506,400
長谷工コーポレーション 2,300 1,266.00 2,911,800
鹿島建設 2,800 1,372.00 3,841,600
西松建設 400 1,951.00 780,400
三井住友建設 900 551.00 495,900
前田建設工業 600 934.00 560,400
奥村組 200 2,872.00 574,400
戸田建設 1,300 611.00 794,300
熊谷組 300 2,990.00 897,000
大東建託 500 13,770.00 6,885,000
ＮＩＰＰＯ 500 2,077.00 1,038,500
前田道路 500 2,316.00 1,158,000
五洋建設 1,400 579.00 810,600
住友林業 1,100 1,430.00 1,573,000
大和ハウス工業 3,300 3,529.00 11,645,700
積水ハウス 5,200 2,149.00 11,174,800
関電工 700 957.00 669,900
きんでん 1,000 1,580.00 1,580,000
協和エクシオ 400 2,545.00 1,018,000
九電工 200 3,405.00 681,000
日揮ホールディングス 1,100 1,374.00 1,511,400
千代田化工建設 1,000 272.00 272,000
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日本製粉 400 1,679.00 671,600
日清製粉グループ本社 800 1,967.00 1,573,600
江崎グリコ 200 4,480.00 896,000
山崎製パン 800 1,943.00 1,554,400
カルビー 300 3,355.00 1,006,500
森永乳業 400 4,145.00 1,658,000
ヤクルト本社 200 5,830.00 1,166,000
明治ホールディングス 600 7,680.00 4,608,000
雪印メグミルク 400 2,589.00 1,035,600
プリマハム 300 2,338.00 701,400
日本ハム 1,000 4,495.00 4,495,000
丸大食品 300 2,224.00 667,200
伊藤ハム米久ホールディングス 1,600 673.00 1,076,800
サッポロホールディングス 500 2,742.00 1,371,000
アサヒグループホールディングス 1,400 5,349.00 7,488,600
キリンホールディングス 3,900 2,282.50 8,901,750
宝ホールディングス 500 1,054.00 527,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 700 2,440.00 1,708,000
ホールデ
サントリー食品インターナショナル 700 4,605.00 3,223,500
伊藤園 300 5,160.00 1,548,000
日清オイリオグループ 300 3,480.00 1,044,000
不二製油グループ本社 200 3,195.00 639,000
キッコーマン 300 5,070.00 1,521,000
味の素 3,300 2,011.50 6,637,950
キユーピー 700 2,379.00 1,665,300
ハウス食品グループ本社 300 4,075.00 1,222,500
カゴメ 300 2,763.00 828,900
ニチレイ 600 2,438.00 1,462,800
東洋水産 500 4,275.00 2,137,500
日清食品ホールディングス 300 7,960.00 2,388,000
日本たばこ産業 6,300 2,346.00 14,779,800
東洋紡 700 1,354.00 947,800
帝人 1,500 2,024.00 3,036,000
東レ 10,100 788.50 7,963,850
ワコールホールディングス 300 2,733.00 819,900
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
ＴＳＩホールディングス 1,000 582.00 582,000
オンワードホールディングス 1,300 578.00 751,400
王子ホールディングス 5,300 508.00 2,692,400
日本製紙 1,200 1,804.00 2,164,800
北越コーポレーション 1,300 537.00 698,100
大王製紙 500 1,407.00 703,500
レンゴー 1,300 750.00 975,000
クラレ 2,500 1,294.00 3,235,000
旭化成 6,100 1,073.00 6,545,300
昭和電工 500 2,747.00 1,373,500
住友化学 14,900 483.00 7,196,700
日産化学 300 4,255.00 1,276,500
クレハ 100 6,440.00 644,000
日本曹達 200 2,642.00 528,400
東ソー 2,200 1,408.00 3,097,600
トクヤマ 500 2,495.00 1,247,500
セントラル硝子 400 2,291.00 916,400
東亞合成 800 1,173.00 938,400
デンカ 500 2,888.00 1,444,000
信越化学工業 1,400 11,215.00 15,701,000
エア・ウォーター 1,000 1,918.00 1,918,000
大陽日酸 600 2,081.00 1,248,600
日本触媒 200 6,110.00 1,222,000
カネカ 400 3,385.00 1,354,000
三菱瓦斯化学 1,300 1,402.00 1,822,600
三井化学 1,600 2,392.00 3,827,200
ＪＳＲ 1,400 1,731.00 2,423,400
東京応化工業 200 4,165.00 833,000
三菱ケミカルホールディングス 14,100 760.80 10,727,280
ダイセル 2,300 907.00 2,086,100
住友ベークライト 200 4,185.00 837,000
積水化学工業 2,800 1,676.00 4,692,800
日本ゼオン 900 1,283.00 1,154,700
アイカ工業 200 3,175.00 635,000
宇部興産 1,100 2,130.00 2,343,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
日立化成 900 3,545.00 3,190,500
日本化薬 900 1,272.00 1,144,800
ＡＤＥＫＡ 500 1,352.00 676,000
日油 300 3,545.00 1,063,500
花王 1,400 7,880.00 11,032,000
日本ペイントホールディングス 400 5,890.00 2,356,000
関西ペイント 800 2,500.00 2,000,000
ＤＩＣ 700 2,958.00 2,070,600
東洋インキＳＣホールディングス 300 2,452.00 735,600
富士フイルムホールディングス 2,800 4,573.00 12,804,400
資生堂 500 8,552.00 4,276,000
ライオン 600 2,095.00 1,257,000
ポーラ・オルビスホールディングス 200 2,383.00 476,600
小林製薬 100 8,410.00 841,000
日東電工 900 5,188.00 4,669,200
ニフコ 500 2,510.00 1,255,000
ユニ・チャーム 900 3,341.00 3,006,900
協和キリン 800 1,987.00 1,589,600
武田薬品工業 4,000 3,621.00 14,484,000
アステラス製薬 10,400 1,505.50 15,657,200
大日本住友製薬 300 1,699.00 509,700
塩野義製薬 700 6,036.00 4,225,200
田辺三菱製薬 1,100 1,166.00 1,282,600
中外製薬 300 8,170.00 2,451,000
科研製薬 100 4,925.00 492,500
エーザイ 500 5,405.00 2,702,500
ロート製薬 200 2,889.00 577,800
小野薬品工業 800 1,873.50 1,498,800
久光製薬 100 4,550.00 455,000
参天製薬 1,000 1,845.00 1,845,000
ツムラ 200 2,844.00 568,800
沢井製薬 200 5,340.00 1,068,000
第一三共 1,900 6,626.00 12,589,400
大塚ホールディングス 1,700 4,084.00 6,942,800
大正製薬ホールディングス 100 7,760.00 776,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
出光興産 1,200 3,030.00 3,636,000
ＪＸＴＧホールディングス 33,600 482.20 16,201,920
コスモエネルギーホールディングス 500 2,211.00 1,105,500
横浜ゴム 800 2,121.00 1,696,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 700 1,319.00 923,300
ブリヂストン 5,400 4,131.00 22,307,400
住友ゴム工業 2,000 1,264.00 2,528,000
ＡＧＣ 1,700 3,320.00 5,644,000
日本板硝子 900 627.00 564,300
日本電気硝子 600 2,340.00 1,404,000
住友大阪セメント 300 4,510.00 1,353,000
太平洋セメント 1,200 2,802.00 3,362,400
ＴＯＴＯ 600 3,960.00 2,376,000
日本碍子 1,400 1,518.00 2,125,200
日本特殊陶業 800 1,987.00 1,589,600
ニチアス 300 1,824.00 547,200
日本製鉄 10,000 1,481.00 14,810,000
神戸製鋼所 5,600 564.00 3,158,400
ジェイ エフ イー ホールディン 4,700 1,286.00 6,044,200
グス
大和工業 200 2,667.00 533,400
丸一鋼管 200 2,780.00 556,000
大同特殊鋼 300 4,330.00 1,299,000
日立金属 1,700 1,174.00 1,995,800
日本軽金属ホールディングス 6,100 197.00 1,201,700
三井金属鉱業 600 2,513.00 1,507,800
三菱マテリアル 1,400 2,873.00 4,022,200
住友金属鉱山 1,300 3,320.00 4,316,000
ＤＯＷＡホールディングス 500 3,645.00 1,822,500
ＵＡＣＪ 300 1,753.00 525,900
古河電気工業 600 2,650.00 1,590,000
住友電気工業 8,300 1,341.50 11,134,450
フジクラ 3,900 411.00 1,602,900
リョービ 200 1,746.00 349,200
ＳＵＭＣＯ 1,000 1,439.00 1,439,000
東洋製罐グループホールディングス 1,100 1,682.00 1,850,200
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
三和ホールディングス 1,100 1,205.00 1,325,500
三協立山 500 1,119.00 559,500
ＬＩＸＩＬグループ 2,600 1,909.00 4,963,400
リンナイ 200 7,290.00 1,458,000
日本発條 1,900 807.00 1,533,300
日本製鋼所 300 2,053.00 615,900
オークマ 100 5,800.00 580,000
アマダホールディングス 2,300 1,120.00 2,576,000
牧野フライス製作所 200 4,545.00 909,000
オーエスジー 400 2,190.00 876,000
ＤＭＧ森精機 1,200 1,493.00 1,791,600
ディスコ 100 20,750.00 2,075,000
ナブテスコ 600 3,240.00 1,944,000
ＳＭＣ 200 46,070.00 9,214,000
小松製作所 4,200 2,375.00 9,975,000
住友重機械工業 800 3,100.00 2,480,000
日立建機 600 2,438.00 1,462,800
クボタ 4,600 1,557.00 7,162,200
荏原製作所 600 2,829.00 1,697,400
ダイキン工業 700 14,080.00 9,856,000
栗田工業 600 2,738.00 1,642,800
椿本チエイン 200 3,400.00 680,000
ダイフク 200 5,600.00 1,120,000
タダノ 500 993.00 496,500
フジテック 500 1,374.00 687,000
平和 300 2,164.00 649,200
ＳＡＮＫＹＯ 300 3,685.00 1,105,500
アマノ 300 3,200.00 960,000
グローリー 500 3,005.00 1,502,500
セガサミーホールディングス 1,300 1,547.00 2,011,100
ホシザキ 100 8,370.00 837,000
日本精工 3,000 910.00 2,730,000
ＮＴＮ 3,900 309.00 1,205,100
ジェイテクト 2,000 1,214.00 2,428,000
ＴＨＫ 600 2,747.00 1,648,200
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
マキタ 600 3,045.00 1,827,000
日立造船 1,800 346.00 622,800
三菱重工業 2,900 4,211.00 12,211,900
ＩＨＩ 700 2,286.00 1,600,200
日清紡ホールディングス 1,400 817.00 1,143,800
イビデン 1,300 2,255.00 2,931,500
コニカミノルタ 4,000 739.00 2,956,000
ブラザー工業 1,600 1,897.00 3,035,200
ミネベアミツミ 1,500 1,793.00 2,689,500
日立製作所 9,700 4,006.00 38,858,200
東芝 1,600 3,540.00 5,664,000
三菱電機 13,300 1,426.50 18,972,450
富士電機 600 3,255.00 1,953,000
安川電機 600 3,920.00 2,352,000
マブチモーター 300 3,960.00 1,188,000
日本電産 300 14,210.00 4,263,000
ＪＶＣケンウッド 2,200 315.00 693,000
オムロン 1,200 5,810.00 6,972,000
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 600 1,844.00 1,106,400
ン
日本電気 2,500 4,625.00 11,562,500
富士通 1,600 8,626.00 13,801,600
沖電気工業 1,000 1,409.00 1,409,000
ルネサスエレクトロニクス 2,500 689.00 1,722,500
セイコーエプソン 2,200 1,420.00 3,124,000
アルバック 300 4,460.00 1,338,000
ジャパンディスプレイ 13,500 56.00 756,000
パナソニック 18,500 875.70 16,200,450
シャープ 700 1,191.00 833,700
アンリツ 400 2,047.00 818,800
富士通ゼネラル 400 1,736.00 694,400
ソニー 4,200 6,207.00 26,069,400
ＴＤＫ 700 9,920.00 6,944,000
アルプスアルパイン 1,400 2,043.00 2,860,200
フォスター電機 600 1,878.00 1,126,800
ヒロセ電機 100 13,300.00 1,330,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
日本航空電子工業 400 1,630.00 652,000
マクセルホールディングス 500 1,550.00 775,000
横河電機 800 1,827.00 1,461,600
アズビル 600 2,848.00 1,708,800
日本光電工業 300 3,085.00 925,500
堀場製作所 200 6,380.00 1,276,000
アドバンテスト 400 4,845.00 1,938,000
キーエンス 100 64,590.00 6,459,000
シスメックス 200 6,986.00 1,397,200
スタンレー電気 600 2,780.00 1,668,000
ウシオ電機 600 1,486.00 891,600
カシオ計算機 1,200 1,653.00 1,983,600
ファナック 600 19,250.00 11,550,000
ローム 500 8,350.00 4,175,000
浜松ホトニクス 300 3,915.00 1,174,500
京セラ 1,500 6,598.00 9,897,000
太陽誘電 500 2,671.00 1,335,500
村田製作所 1,900 5,528.00 10,503,200
小糸製作所 400 5,260.00 2,104,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 200 6,480.00 1,296,000
キヤノン 7,800 2,825.50 22,038,900
リコー 5,700 952.00 5,426,400
東京エレクトロン 600 20,845.00 12,507,000
トヨタ紡織 600 1,469.00 881,400
ユニプレス 600 1,670.00 1,002,000
豊田自動織機 900 6,150.00 5,535,000
デンソー 3,400 4,578.00 15,565,200
東海理化電機製作所 500 1,812.00 906,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 500 939.00 469,500
川崎重工業 1,300 2,360.00 3,068,000
日産自動車 27,900 657.10 18,333,090
いすゞ自動車 4,300 1,161.00 4,992,300
トヨタ自動車 16,000 6,986.00 111,776,000
日野自動車 2,700 875.00 2,362,500
三菱自動車工業 7,300 469.00 3,423,700
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
日産車体 1,200 852.00 1,022,400
新明和工業 600 1,237.00 742,200
日信工業 500 1,475.00 737,500
タチエス 500 1,308.00 654,000
ＮＯＫ 1,100 1,589.00 1,747,900
ＫＹＢ 200 2,999.00 599,800
プレス工業 1,300 440.00 572,000
ケーヒン 500 1,636.00 818,000
アイシン精機 1,900 3,385.00 6,431,500
マツダ 8,600 945.70 8,133,020
本田技研工業 18,800 2,730.00 51,324,000
スズキ 2,300 4,395.00 10,108,500
ＳＵＢＡＲＵ 5,100 2,895.50 14,767,050
ヤマハ発動機 1,800 1,938.00 3,488,400
ショーワ 600 1,570.00 942,000
エクセディ 200 2,080.00 416,000
豊田合成 700 2,082.00 1,457,400
日本精機 400 1,612.00 644,800
エフ・シー・シー 200 2,052.00 410,400
シマノ 200 15,700.00 3,140,000
テイ・エス テック 500 3,200.00 1,600,000
テルモ 1,200 3,315.00 3,978,000
島津製作所 400 2,625.00 1,050,000
ニコン 2,000 1,315.00 2,630,000
オリンパス 2,700 1,445.00 3,901,500
ＨＯＹＡ 1,600 8,524.00 13,638,400
シチズン時計 2,200 535.00 1,177,000
ニプロ 900 1,203.00 1,082,700
バンダイナムコホールディングス 900 6,580.00 5,922,000
パイロットコーポレーション 100 3,900.00 390,000
タカラトミー 600 1,196.00 717,600
凸版印刷 2,900 1,900.00 5,510,000
大日本印刷 2,400 2,777.00 6,664,800
アシックス 1,000 1,742.00 1,742,000
ヤマハ 400 4,755.00 1,902,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
ピジョン 100 4,300.00 430,000
リンテック 300 2,141.00 642,300
任天堂 100 40,410.00 4,041,000
コクヨ 400 1,480.00 592,000
東京電力ホールディングス 36,900 535.00 19,741,500
中部電力 7,100 1,626.00 11,544,600
関西電力 6,200 1,217.00 7,545,400
中国電力 2,800 1,417.00 3,967,600
北陸電力 2,000 716.00 1,432,000
東北電力 5,300 1,101.00 5,835,300
四国電力 1,500 1,052.00 1,578,000
九州電力 3,200 1,065.00 3,408,000
北海道電力 2,500 578.00 1,445,000
沖縄電力 400 1,763.00 705,200
電源開発 1,200 2,543.00 3,051,600
東京瓦斯 4,200 2,769.50 11,631,900
大阪瓦斯 3,600 2,074.00 7,466,400
東邦瓦斯 600 4,285.00 2,571,000
東武鉄道 900 3,560.00 3,204,000
相鉄ホールディングス 300 2,905.00 871,500
東急 2,200 2,030.00 4,466,000
京浜急行電鉄 700 2,119.00 1,483,300
小田急電鉄 800 2,595.00 2,076,000
京王電鉄 300 6,710.00 2,013,000
京成電鉄 300 4,385.00 1,315,500
東日本旅客鉄道 1,900 10,420.00 19,798,000
西日本旅客鉄道 1,000 9,185.00 9,185,000
東海旅客鉄道 500 22,570.00 11,285,000
西武ホールディングス 800 1,930.00 1,544,000
西日本鉄道 300 2,374.00 712,200
近鉄グループホールディングス 800 5,790.00 4,632,000
阪急阪神ホールディングス 1,100 4,230.00 4,653,000
南海電気鉄道 500 2,774.00 1,387,000
京阪ホールディングス 300 4,870.00 1,461,000
名古屋鉄道 900 3,335.00 3,001,500
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
日本通運 700 5,380.00 3,766,000
ヤマトホールディングス 1,600 1,642.50 2,628,000
山九 200 5,660.00 1,132,000
センコーグループホールディングス 800 837.00 669,600
ニッコンホールディングス 400 2,420.00 968,000
セイノーホールディングス 1,100 1,339.00 1,472,900
日立物流 400 3,220.00 1,288,000
九州旅客鉄道 700 3,435.00 2,404,500
ＳＧホールディングス 600 2,651.00 1,590,600
日本郵船 2,600 1,822.00 4,737,200
商船三井 1,300 2,742.00 3,564,600
川崎汽船 1,000 1,289.00 1,289,000
日本航空 3,200 3,271.00 10,467,200
ＡＮＡホールディングス 2,500 3,665.00 9,162,500
三菱倉庫 300 2,686.00 805,800
住友倉庫 400 1,428.00 571,200
上組 700 2,422.00 1,695,400
ＴＩＳ 300 6,250.00 1,875,000
ネクソン 1,000 1,311.00 1,311,000
ガンホー・オンライン・エンターテ 800 2,353.00 1,882,400
イメント
野村総合研究所 1,200 2,197.00 2,636,400
フジ・メディア・ホールディングス 1,200 1,392.00 1,670,400
Ｚホールディングス 4,400 319.00 1,403,600
トレンドマイクロ 300 5,200.00 1,560,000
日本オラクル 100 9,170.00 917,000
伊藤忠テクノソリューションズ 400 2,938.00 1,175,200
大塚商会 400 4,045.00 1,618,000
ネットワンシステムズ 300 2,871.00 861,300
エイベックス 400 1,284.00 513,600
日本ユニシス 300 3,575.00 1,072,500
東京放送ホールディングス 500 1,750.00 875,000
日本テレビホールディングス 900 1,380.00 1,242,000
テレビ朝日ホールディングス 400 1,695.00 678,000
日本電信電話 16,700 5,284.00 88,242,800
ＫＤＤＩ 11,900 2,939.00 34,974,100
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
光通信 100 23,610.00 2,361,000
ＮＴＴドコモ 8,700 2,819.00 24,525,300
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 600 1,549.00 929,400
東宝 300 4,740.00 1,422,000
エヌ・ティ・ティ・データ 2,800 1,395.00 3,906,000
スクウェア・エニックス・ホールデ 300 5,100.00 1,530,000
ィングス
ＳＣＳＫ 200 5,080.00 1,016,000
コナミホールディングス 300 5,010.00 1,503,000
ソフトバンクグループ 8,600 4,157.00 35,750,200
あらた 200 3,925.00 785,000
双日 13,300 325.00 4,322,500
アルフレッサ ホールディングス 1,400 2,356.00 3,298,400
ダイワボウホールディングス 100 4,415.00 441,500
マクニカ・富士エレホールディング 500 1,385.00 692,500
ス
シップヘルスケアホールディングス 200 4,450.00 890,000
三菱食品 300 2,710.00 813,000
第一興商 200 4,930.00 986,000
メディパルホールディングス 1,800 2,358.00 4,244,400
伊藤忠商事 11,300 2,209.00 24,961,700
丸紅 22,500 694.60 15,628,500
長瀬産業 1,200 1,490.00 1,788,000
豊田通商 2,300 3,365.00 7,739,500
兼松 900 1,208.00 1,087,200
三井物産 15,700 1,730.00 27,161,000
日立ハイテクノロジーズ 400 6,390.00 2,556,000
住友商事 10,700 1,665.50 17,820,850
三菱商事 8,700 2,638.50 22,954,950
キヤノンマーケティングジャパン 400 2,242.00 896,800
阪和興業 500 2,896.00 1,448,000
岩谷産業 300 3,610.00 1,083,000
三愛石油 800 1,018.00 814,400
稲畑産業 600 1,290.00 774,000
東邦ホールディングス 500 2,483.00 1,241,500
サンゲツ 400 2,022.00 808,800
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
伊藤忠エネクス 900 809.00 728,100
リョーサン 300 2,699.00 809,700
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,280.00 1,056,000
日鉄物産 300 4,265.00 1,279,500
オートバックスセブン 600 1,775.00 1,065,000
加藤産業 300 3,210.00 963,000
因幡電機産業 200 4,720.00 944,000
ミスミグループ本社 400 2,395.00 958,000
スズケン 700 5,680.00 3,976,000
ローソン 300 5,680.00 1,704,000
エービーシー・マート 100 6,720.00 672,000
ゲオホールディングス 500 1,308.00 654,000
アダストリア 400 2,675.00 1,070,000
エディオン 1,200 1,039.00 1,246,800
ビックカメラ 600 1,122.00 673,200
ＤＣＭホールディングス 1,000 1,033.00 1,033,000
Ｊ．フロント リテイリング 2,000 1,240.00 2,480,000
マツモトキヨシホールディングス 400 3,945.00 1,578,000
ＺＯＺＯ 200 2,501.00 500,200
ココカラファイン 100 5,840.00 584,000
三越伊勢丹ホールディングス 3,000 865.00 2,595,000
ウエルシアホールディングス 100 5,500.00 550,000
すかいらーくホールディングス 1,000 1,959.00 1,959,000
ユナイテッド・スーパーマーケッ 700 963.00 674,100
ト・ホール
セブン＆アイ・ホールディングス 4,800 4,119.00 19,771,200
ツルハホールディングス 100 11,830.00 1,183,000
良品計画 600 2,033.00 1,219,800
コーナン商事 200 2,408.00 481,600
パン・パシフィック・インターナシ 1,400 1,740.00 2,436,000
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 400 2,509.00 1,003,600
スギホールディングス 200 5,920.00 1,184,000
ファミリーマート 600 2,572.00 1,543,200
日本瓦斯 200 3,155.00 631,000
島忠 300 2,647.00 794,100
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
コメリ 300 2,128.00 638,400
青山商事 400 1,867.00 746,800
しまむら 200 9,210.00 1,842,000
高島屋 1,500 1,205.00 1,807,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,100 1,199.00 1,318,900
丸井グループ 800 2,283.00 1,826,400
イオン 4,400 2,007.50 8,833,000
イズミ 200 4,165.00 833,000
平和堂 200 2,062.00 412,400
ケーズホールディングス 1,700 1,158.00 1,968,600
アインホールディングス 100 5,940.00 594,000
ヤマダ電機 7,800 513.00 4,001,400
ニトリホールディングス 200 15,925.00 3,185,000
吉野家ホールディングス 400 2,786.00 1,114,400
アークス 500 2,224.00 1,112,000
バローホールディングス 400 1,825.00 730,000
サンドラッグ 400 3,425.00 1,370,000
めぶきフィナンシャルグループ 12,800 261.00 3,340,800
九州フィナンシャルグループ 1,700 424.00 720,800
ゆうちょ銀行 5,100 1,026.00 5,232,600
コンコルディア・フィナンシャルグ 7,200 409.00 2,944,800
ループ
西日本フィナンシャルホールディン 1,800 739.00 1,330,200
グス
第四北越フィナンシャルグループ 300 2,601.00 780,300
新生銀行 1,300 1,522.00 1,978,600
あおぞら銀行 1,500 2,578.00 3,867,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 131,000 532.80 69,796,800
プ
りそなホールディングス 67,000 444.60 29,788,200
三井住友トラスト・ホールディング 19,100 3,739.00 71,414,900
ス
三井住友フィナンシャルグループ 32,100 3,617.00 116,105,700
千葉銀行 6,000 544.00 3,264,000
群馬銀行 1,400 347.00 485,800
武蔵野銀行 200 1,805.00 361,000
千葉興業銀行 2,400 296.00 710,400
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
筑波銀行 2,500 187.00 467,500
東邦銀行 5,900 244.00 1,439,600
ふくおかフィナンシャルグループ 5,300 1,978.00 10,483,400
静岡銀行 1,400 792.00 1,108,800
スルガ銀行 4,300 430.00 1,849,000
八十二銀行 7,100 435.00 3,088,500
大垣共立銀行 500 2,379.00 1,189,500
北國銀行 800 2,902.00 2,321,600
滋賀銀行 500 2,425.00 1,212,500
南都銀行 400 2,497.00 998,800
百五銀行 2,700 333.00 899,100
京都銀行 200 4,035.00 807,000
紀陽銀行 1,700 1,658.00 2,818,600
ほくほくフィナンシャルグループ 3,600 1,017.00 3,661,200
広島銀行 4,300 533.00 2,291,900
山陰合同銀行 2,500 644.00 1,610,000
中国銀行 1,200 997.00 1,196,400
伊予銀行 1,600 560.00 896,000
百十四銀行 300 2,139.00 641,700
阿波銀行 200 2,453.00 490,600
大分銀行 200 2,758.00 551,600
宮崎銀行 300 2,444.00 733,200
琉球銀行 500 1,119.00 559,500
セブン銀行 3,300 296.00 976,800
みずほフィナンシャルグループ 474,700 161.90 76,853,930
山口フィナンシャルグループ 900 723.00 650,700
北洋銀行 11,900 226.00 2,689,400
東和銀行 1,300 791.00 1,028,300
トモニホールディングス 2,400 346.00 830,400
池田泉州ホールディングス 4,100 187.00 766,700
ＳＢＩホールディングス 800 2,158.00 1,726,400
ジャフコ 300 4,045.00 1,213,500
大和証券グループ本社 11,000 482.60 5,308,600
野村ホールディングス 34,100 463.90 15,818,990
岡三証券グループ 1,300 375.00 487,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
東海東京フィナンシャル・ホールデ 1,100 291.00 320,100
ィングス
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,100 4,478.00 9,403,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 5,600 3,401.00 19,045,600
プホール
ソニーフィナンシャルホールディン 2,200 2,232.00 4,910,400
グス
第一生命ホールディングス 13,900 1,624.00 22,573,600
東京海上ホールディングス 4,600 5,727.00 26,344,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 4,700 1,145.00 5,381,500
クレディセゾン 800 1,413.00 1,130,400
日本証券金融 4,000 502.00 2,008,000
イオンフィナンシャルサービス 600 1,566.00 939,600
オリックス 9,300 1,609.00 14,963,700
日本取引所グループ 1,300 1,710.00 2,223,000
ヒューリック 800 1,130.00 904,000
野村不動産ホールディングス 700 2,393.00 1,675,100
東急不動産ホールディングス 2,100 701.00 1,472,100
飯田グループホールディングス 1,100 1,730.00 1,903,000
パーク２４ 300 2,516.00 754,800
三井不動産 2,600 2,667.50 6,935,500
三菱地所 3,800 2,066.00 7,850,800
東京建物 1,500 1,502.00 2,253,000
住友不動産 700 4,005.00 2,803,500
レオパレス２１ 3,300 267.00 881,100
イオンモール 500 1,675.00 837,500
ミクシィ 500 2,046.00 1,023,000
パーソルホールディングス 600 2,030.00 1,218,000
綜合警備保障 200 5,680.00 1,136,000
カカクコム 300 2,636.00 790,800
ディー・エヌ・エー 600 1,975.00 1,185,000
博報堂ＤＹホールディングス 1,200 1,528.00 1,833,600
電通 900 3,775.00 3,397,500
みらかホールディングス 500 2,424.00 1,212,000
オリエンタルランド 300 16,555.00 4,966,500
ダスキン 400 2,801.00 1,120,400
ユー・エス・エス 600 2,019.00 1,211,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2019 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019
サイバーエージェント 200 4,150.00 830,000
楽天 2,700 1,036.00 2,797,200
テクノプロ・ホールディングス 100 6,480.00 648,000
リクルートホールディングス 1,900 3,417.00 6,492,300
日本郵政 6,700 981.00 6,572,700
ベルシステム２４ホールディングス 500 1,747.00 873,500
エイチ・アイ・エス 200 2,705.00 541,000
カナモト 200 2,669.00 533,800
セコム 700 9,717.00 6,801,900
メイテック 100 5,200.00 520,000
ベネッセホールディングス 500 2,829.00 1,414,500
小計 銘柄数：562 2,534,880,820
組入時価比率：97.6% 100.0%
合計 2,534,880,820
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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