ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
2020 年 10 月期 （2020 年 4 月 8 日～2020 年 10 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020 (April 8, 2020 - October 7, 2020)
2020 年 11 月 18 日
November 18, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信
コード番号 （ 1598 ）
連動対象指標 Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス（配当除く）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
Code: 1598
Underlying index: Russell/Nomura Fundamental Prime Index (exclusive of dividends)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 12 月 16 日
分配金支払開始日 2020 年 11 月 13 日
Scheduled date of submission of securities report: December 16, 2020
Date of commencing dividend payment: November 13, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 10 月期の運用状況（2020 年 4 月 8 日～2020 年 10 月 7 日）
Management Status for Year ended October 2020 (from April 8, 2020 to October 7, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 10 月期 2,389 (96.6) 83 (3.4) 2,472 (100.0)
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 2,136 (96.8) 70 (3.2) 2,206 (100.0)
FY ended Apr. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 10 月期 154 0 0 154
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 154 0 0 154
FY ended Apr. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 10 月期 2,505 32 2,472 16,053
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 2,251 44 2,206 14,327
FY ended Apr. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2020 年 10 月期 175
FY ended Oct. 2020
2020 年 4 月期 240
FY ended Apr. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
(2020 年 4 月 7 日現在) (2020 年 10 月 7 日現在)
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
As of April 7, 2020 As of October 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
45,722,130 79,681,091
Call loans
株式
2,136,386,770 2,389,527,290
Stocks
派生商品評価勘定
1,405,320 1,526,080
Derivative evaluation account
未収入金
22,578,721 758,780
Accounts receivable - other
未収配当金
38,637,280 30,514,364
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
6,645,750 3,048,099
Customers' margin
流動資産合計
2,251,375,971 2,505,055,704
Total current assets
資産合計
2,251,375,971 2,505,055,704
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
499,950 262,479
Derivative evaluation account
未払収益分配金
36,966,720 26,954,900
Unpaid dividends
未払受託者報酬
731,898 655,002
Trustee fee payable
未払委託者報酬
3,659,404 3,274,924
Investment trust management fee payable
未払利息
41 33
Accrued interest expenses
その他未払費用
2,719,699 1,300,130
Other accrued expenses
流動負債合計
44,577,712 32,447,468
Total current liabilities
負債合計
44,577,712 32,447,468
Total liabilities
純資産の部
Net assets
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元本等
Principal and other
元本
2,053,039,212 2,053,039,212
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
153,759,047 419,569,024
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
124,542 136,742
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,206,798,259 2,472,608,236
Total principal and other
純資産合計
2,206,798,259 2,472,608,236
Total net assets
負債純資産合計
2,251,375,971 2,505,055,704
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
13th Fiscal Year 14th Fiscal Year
From October 8, 2019 From April 8, 2020
to April 7, 2020 to October 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
42,869,752 32,203,134
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △382,938,736 254,059,226
securities and other
派生商品取引等損益
△6,221,051 11,738,551
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
24,036 24,800
Other revenue
営業収益合計
△346,265,999 298,025,711
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
9,930 12,686
Interest expenses
受託者報酬
731,898 655,002
Trustee fee
委託者報酬
3,659,404 3,274,924
Investment trust management fee
その他費用
1,463,244 1,318,222
Other expenses
営業費用合計
5,864,476 5,260,834
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△352,130,475 292,764,877
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△） △352,130,475 292,764,877
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Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△352,130,475 292,764,877
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
542,856,242 153,759,047
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
36,966,720 26,954,900
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
153,759,047 419,569,024
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 4 月 8 日から 2020 年
10 月 7 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
2020 年 4 月 7 日現在 2020 年 10 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
154,028 口 154,028 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 14,327 円 1 口当たり純資産額 16,053 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
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項目 項目
当期配当等収益額 A 42,883,858 円 当期配当等収益額 A 32,215,248 円
分配準備積立金 B 61,950 円 分配準備積立金 B 124,542 円
配当等収益合計額 C=A+B 42,945,808 円 配当等収益合計額 C=A+B 32,339,790 円
経費 D 5,854,546 円 経費 D 5,248,148 円
収益分配可能額 E=C-D 37,091,262 円 収益分配可能額 E=C-D 27,091,642 円
収益分配金 F 36,966,720 円 収益分配金 F 26,954,900 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 124,542 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 136,742 円
口数 H 154,028 口 口数 H 154,028 口
1 口当たり分配金 I=F/H 240 円 1 口当たり分配金 I=F/H 175 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 1,317,355 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 1,177,661 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 13 期 第 14 期
2020 年 4 月 7 日現在 2020 年 10 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
期首元本額 2,053,039,212 円 期首元本額 2,053,039,212 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
自 2019 年 10 月 8 日 自 2020 年 4 月 8 日
種類 至 2020 年 4 月 7 日 至 2020 年 10 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △396,497,148 251,972,271
合計 △396,497,148 251,972,271
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 13 期(2020 年 4 月 7 日現在) 第 14 期(2020 年 10 月 7 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 67,225,350 － 68,136,000 905,370 81,080,899 － 82,350,000 1,263,601
合計 67,225,350 － 68,136,000 905,370 81,080,899 － 82,350,000 1,263,601
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
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第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 10 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 2,200 446.00 981,200
マルハニチロ 400 2,345.00 938,000
国際石油開発帝石 6,600 580.00 3,828,000
石油資源開発 400 1,743.00 697,200
ミライト・ホールディングス 500 1,600.00 800,000
安藤・間 1,000 743.00 743,000
コムシスホールディングス 500 2,886.00 1,443,000
大成建設 1,300 3,640.00 4,732,000
大林組 4,800 956.00 4,588,800
清水建設 3,200 791.00 2,531,200
長谷工コーポレーション 2,200 1,397.00 3,073,400
鹿島建設 3,100 1,261.00 3,909,100
西松建設 400 2,100.00 840,000
三井住友建設 1,300 449.00 583,700
前田建設工業 800 779.00 623,200
奥村組 200 2,652.00 530,400
戸田建設 1,300 715.00 929,500
熊谷組 200 2,664.00 532,800
大東建託 500 9,357.00 4,678,500
ＮＩＰＰＯ 400 2,898.00 1,159,200
前田道路 400 1,872.00 748,800
五洋建設 1,700 674.00 1,145,800
住友林業 1,200 1,715.00 2,058,000
大和ハウス工業 3,200 2,925.50 9,361,600
積水ハウス 3,400 1,859.50 6,322,300
関電工 700 856.00 599,200
きんでん 900 1,809.00 1,628,100
協和エクシオ 400 2,727.00 1,090,800
九電工 200 3,030.00 606,000
日揮ホールディングス 1,500 1,034.00 1,551,000
日本製粉 400 1,735.00 694,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
日清製粉グループ本社 800 1,701.00 1,360,800
森永製菓 100 4,200.00 420,000
江崎グリコ 200 4,710.00 942,000
山崎製パン 800 1,834.00 1,467,200
カルビー 300 3,435.00 1,030,500
森永乳業 300 5,430.00 1,629,000
ヤクルト本社 300 5,480.00 1,644,000
明治ホールディングス 600 7,860.00 4,716,000
雪印メグミルク 400 2,525.00 1,010,000
プリマハム 200 3,105.00 621,000
日本ハム 800 4,510.00 3,608,000
伊藤ハム米久ホールディングス 1,600 747.00 1,195,200
サッポロホールディングス 400 1,900.00 760,000
アサヒグループホールディングス 1,100 3,740.00 4,114,000
キリンホールディングス 4,200 1,980.00 8,316,000
宝ホールディングス 600 1,115.00 669,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 900 1,744.00 1,569,600
ホールデ
サントリー食品インターナショナル 600 3,935.00 2,361,000
伊藤園 200 7,370.00 1,474,000
日清オイリオグループ 200 3,180.00 636,000
不二製油グループ本社 200 3,465.00 693,000
キッコーマン 400 5,490.00 2,196,000
味の素 2,600 2,142.00 5,569,200
キユーピー 700 2,299.00 1,609,300
ハウス食品グループ本社 200 3,640.00 728,000
カゴメ 300 3,595.00 1,078,500
ニチレイ 600 2,744.00 1,646,400
東洋水産 400 5,500.00 2,200,000
日清食品ホールディングス 200 9,660.00 1,932,000
日本たばこ産業 6,500 1,991.50 12,944,750
東洋紡 700 1,492.00 1,044,400
帝人 1,500 1,700.00 2,550,000
東レ 8,600 498.80 4,289,680
ワコールホールディングス 300 1,987.00 596,100
オンワードホールディングス 1,200 266.00 319,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
王子ホールディングス 7,200 491.00 3,535,200
日本製紙 1,100 1,313.00 1,444,300
北越コーポレーション 1,100 379.00 416,900
大王製紙 500 1,534.00 767,000
レンゴー 1,400 817.00 1,143,800
クラレ 2,600 1,061.00 2,758,600
旭化成 7,500 939.40 7,045,500
昭和電工 1,100 2,018.00 2,219,800
住友化学 16,200 364.00 5,896,800
日産化学 400 5,500.00 2,200,000
クレハ 100 4,745.00 474,500
日本曹達 200 3,000.00 600,000
東ソー 2,300 1,746.00 4,015,800
トクヤマ 500 2,577.00 1,288,500
セントラル硝子 300 2,260.00 678,000
東亞合成 600 1,117.00 670,200
デンカ 600 3,220.00 1,932,000
信越化学工業 1,000 13,840.00 13,840,000
エア・ウォーター 800 1,506.00 1,204,800
日本酸素ホールディングス 400 1,674.00 669,600
日本触媒 200 6,040.00 1,208,000
カネカ 500 3,200.00 1,600,000
三菱瓦斯化学 1,800 2,007.00 3,612,600
三井化学 1,700 2,616.00 4,447,200
ＪＳＲ 1,300 2,513.00 3,266,900
東京応化工業 200 5,470.00 1,094,000
三菱ケミカルホールディングス 16,100 627.20 10,097,920
ダイセル 3,000 806.00 2,418,000
住友ベークライト 200 2,912.00 582,400
積水化学工業 2,600 1,759.00 4,573,400
日本ゼオン 700 1,138.00 796,600
アイカ工業 200 3,700.00 740,000
宇部興産 1,200 1,835.00 2,202,000
日本化薬 800 923.00 738,400
ＡＤＥＫＡ 600 1,500.00 900,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
日油 300 4,080.00 1,224,000
花王 1,300 7,772.00 10,103,600
日本ペイントホールディングス 300 10,650.00 3,195,000
関西ペイント 500 2,585.00 1,292,500
ＤＩＣ 700 2,654.00 1,857,800
東洋インキＳＣホールディングス 300 2,020.00 606,000
富士フイルムホールディングス 2,500 5,106.00 12,765,000
資生堂 400 6,455.00 2,582,000
ライオン 600 2,095.00 1,257,000
ポーラ・オルビスホールディングス 300 2,000.00 600,000
小林製薬 100 10,320.00 1,032,000
日東電工 1,300 7,050.00 9,165,000
ニフコ 500 2,995.00 1,497,500
ユニ・チャーム 800 4,665.00 3,732,000
協和キリン 700 2,788.00 1,951,600
武田薬品工業 3,500 3,667.00 12,834,500
アステラス製薬 10,400 1,505.00 15,652,000
大日本住友製薬 500 1,348.00 674,000
塩野義製薬 800 5,424.00 4,339,200
中外製薬 700 4,613.00 3,229,100
科研製薬 100 4,670.00 467,000
エーザイ 900 9,450.00 8,505,000
ロート製薬 200 3,460.00 692,000
小野薬品工業 1,100 3,197.00 3,516,700
久光製薬 200 5,300.00 1,060,000
参天製薬 1,000 2,099.00 2,099,000
ツムラ 200 3,335.00 667,000
沢井製薬 200 5,150.00 1,030,000
第一三共 3,000 2,985.00 8,955,000
キョーリン製薬ホールディングス 400 2,160.00 864,000
大塚ホールディングス 1,700 4,307.00 7,321,900
大正製薬ホールディングス 100 6,870.00 687,000
出光興産 1,900 2,258.00 4,290,200
ＥＮＥＯＳホールディングス 55,000 385.00 21,175,000
コスモエネルギーホールディングス 1,100 1,593.00 1,752,300
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
横浜ゴム 800 1,550.00 1,240,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 800 1,766.00 1,412,800
ブリヂストン 4,500 3,477.00 15,646,500
住友ゴム工業 2,000 1,018.00 2,036,000
ＡＧＣ 1,900 3,195.00 6,070,500
日本板硝子 1,700 402.00 683,400
日本電気硝子 800 1,990.00 1,592,000
住友大阪セメント 300 3,470.00 1,041,000
太平洋セメント 1,300 2,793.00 3,630,900
東海カーボン 600 1,184.00 710,400
ＴＯＴＯ 600 4,860.00 2,916,000
日本碍子 1,500 1,523.00 2,284,500
日本特殊陶業 1,000 1,931.00 1,931,000
ニチアス 400 2,476.00 990,400
日本製鉄 13,300 1,072.00 14,257,600
神戸製鋼所 8,600 426.00 3,663,600
ジェイ エフ イー ホールディン 8,000 782.00 6,256,000
グス
東京製鐵 700 725.00 507,500
大和工業 200 2,593.00 518,600
丸一鋼管 200 2,657.00 531,400
大同特殊鋼 200 3,440.00 688,000
日立金属 1,800 1,652.00 2,973,600
日本軽金属ホールディングス 700 1,700.00 1,190,000
三井金属鉱業 600 2,528.00 1,516,800
三菱マテリアル 1,400 2,054.00 2,875,600
住友金属鉱山 1,300 3,270.00 4,251,000
ＤＯＷＡホールディングス 400 3,125.00 1,250,000
ＵＡＣＪ 400 1,710.00 684,000
古河電気工業 700 2,547.00 1,782,900
住友電気工業 8,400 1,230.50 10,336,200
フジクラ 3,900 300.00 1,170,000
リョービ 300 1,193.00 357,900
ＳＵＭＣＯ 1,200 1,509.00 1,810,800
東洋製罐グループホールディングス 1,500 1,040.00 1,560,000
三和ホールディングス 1,000 1,165.00 1,165,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
ＬＩＸＩＬグループ 2,500 2,190.00 5,475,000
リンナイ 200 10,360.00 2,072,000
東プレ 400 1,178.00 471,200
日本発條 2,200 705.00 1,551,000
日本製鋼所 300 2,005.00 601,500
オークマ 100 5,190.00 519,000
アマダ 2,100 1,023.00 2,148,300
牧野フライス製作所 200 3,800.00 760,000
オーエスジー 400 1,764.00 705,600
ＤＭＧ森精機 1,200 1,514.00 1,816,800
ディスコ 100 26,880.00 2,688,000
ナブテスコ 400 3,955.00 1,582,000
ＳＭＣ 100 57,900.00 5,790,000
小松製作所 4,800 2,450.50 11,762,400
住友重機械工業 800 2,521.00 2,016,800
日立建機 800 3,790.00 3,032,000
クボタ 4,700 1,976.50 9,289,550
荏原製作所 600 2,981.00 1,788,600
ダイキン工業 600 18,620.00 11,172,000
栗田工業 500 3,350.00 1,675,000
椿本チエイン 200 2,466.00 493,200
ダイフク 200 10,740.00 2,148,000
フジテック 500 2,433.00 1,216,500
平和 300 1,766.00 529,800
ＳＡＮＫＹＯ 300 2,760.00 828,000
アマノ 200 2,599.00 519,800
グローリー 400 2,365.00 946,000
セガサミーホールディングス 1,000 1,279.00 1,279,000
ＴＰＲ 300 1,338.00 401,400
ホシザキ 100 8,860.00 886,000
日本精工 3,500 859.00 3,006,500
ＮＴＮ 4,700 211.00 991,700
ジェイテクト 2,300 881.00 2,026,300
ＴＨＫ 600 2,712.00 1,627,200
マキタ 800 5,040.00 4,032,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
日立造船 1,900 431.00 818,900
三菱重工業 2,600 2,342.00 6,089,200
ＩＨＩ 1,100 1,467.00 1,613,700
日清紡ホールディングス 1,900 722.00 1,371,800
イビデン 700 3,650.00 2,555,000
コニカミノルタ 4,900 301.00 1,474,900
ブラザー工業 1,700 1,722.00 2,927,400
ミネベアミツミ 1,700 2,017.00 3,428,900
日立製作所 8,200 3,676.00 30,143,200
東芝 2,900 2,793.00 8,099,700
三菱電機 11,500 1,442.00 16,583,000
富士電機 700 3,315.00 2,320,500
安川電機 500 4,220.00 2,110,000
マブチモーター 300 4,185.00 1,255,500
日本電産 700 10,290.00 7,203,000
ＪＶＣケンウッド 2,000 152.00 304,000
オムロン 900 8,080.00 7,272,000
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 700 1,877.00 1,313,900
ン
日本電気 1,400 6,020.00 8,428,000
富士通 1,300 14,045.00 18,258,500
沖電気工業 800 1,164.00 931,200
ルネサスエレクトロニクス 2,800 834.00 2,335,200
セイコーエプソン 2,600 1,202.00 3,125,200
アルバック 200 3,895.00 779,000
ジャパンディスプレイ 15,300 52.00 795,600
パナソニック 22,800 912.70 20,809,560
シャープ 1,200 1,321.00 1,585,200
アンリツ 300 2,464.00 739,200
ソニー 4,600 7,770.00 35,742,000
ＴＤＫ 600 11,710.00 7,026,000
アルプスアルパイン 1,700 1,527.00 2,595,900
フォスター電機 400 1,218.00 487,200
ホシデン 600 944.00 566,400
ヒロセ電機 100 14,680.00 1,468,000
日本航空電子工業 400 1,588.00 635,200
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
横河電機 900 1,703.00 1,532,700
アズビル 400 4,125.00 1,650,000
日本光電工業 300 3,510.00 1,053,000
堀場製作所 100 5,520.00 552,000
アドバンテスト 200 5,210.00 1,042,000
キーエンス 100 49,190.00 4,919,000
シスメックス 200 10,010.00 2,002,000
スタンレー電気 800 3,110.00 2,488,000
ウシオ電機 500 1,359.00 679,500
カシオ計算機 1,000 1,687.00 1,687,000
ファナック 600 20,655.00 12,393,000
ローム 400 8,480.00 3,392,000
浜松ホトニクス 300 5,260.00 1,578,000
京セラ 1,400 6,036.00 8,450,400
太陽誘電 500 3,430.00 1,715,000
村田製作所 1,700 6,878.00 11,692,600
小糸製作所 500 5,280.00 2,640,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100 5,880.00 588,000
キヤノン 7,900 1,749.00 13,817,100
リコー 5,600 712.00 3,987,200
東京エレクトロン 400 27,560.00 11,024,000
トヨタ紡織 700 1,564.00 1,094,800
ユニプレス 700 895.00 626,500
豊田自動織機 800 6,930.00 5,544,000
デンソー 3,500 4,840.00 16,940,000
東海理化電機製作所 600 1,624.00 974,400
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 1,000 401.00 401,000
川崎重工業 1,500 1,461.00 2,191,500
日産自動車 40,100 392.10 15,723,210
いすゞ自動車 5,300 997.10 5,284,630
トヨタ自動車 11,500 7,003.00 80,534,500
日野自動車 2,900 801.00 2,322,900
三菱自動車工業 7,700 243.00 1,871,100
武蔵精密工業 400 1,197.00 478,800
日産車体 900 929.00 836,100
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
新明和工業 700 889.00 622,300
日信工業 400 2,244.00 897,600
タチエス 500 1,045.00 522,500
ＮＯＫ 1,100 1,156.00 1,271,600
フタバ産業 800 557.00 445,600
ＫＹＢ 300 2,322.00 696,600
プレス工業 1,300 306.00 397,800
ケーヒン 600 2,593.00 1,555,800
アイシン精機 2,200 3,475.00 7,645,000
マツダ 10,300 629.00 6,478,700
本田技研工業 17,500 2,618.50 45,823,750
スズキ 2,700 4,811.00 12,989,700
ＳＵＢＡＲＵ 5,000 2,130.00 10,650,000
ヤマハ発動機 2,400 1,649.00 3,957,600
ショーワ 500 2,294.00 1,147,000
エクセディ 300 1,386.00 415,800
豊田合成 800 2,529.00 2,023,200
日本精機 400 1,166.00 466,400
エフ・シー・シー 300 2,043.00 612,900
シマノ 200 21,390.00 4,278,000
テイ・エス テック 500 3,045.00 1,522,500
テルモ 1,100 4,106.00 4,516,600
島津製作所 500 3,160.00 1,580,000
東京精密 200 3,450.00 690,000
ニコン 2,500 716.00 1,790,000
トプコン 400 1,055.00 422,000
オリンパス 1,800 2,169.00 3,904,200
ＨＯＹＡ 900 12,190.00 10,971,000
シチズン時計 2,500 294.00 735,000
セイコーホールディングス 200 1,447.00 289,400
ニプロ 900 1,188.00 1,069,200
バンダイナムコホールディングス 500 7,780.00 3,890,000
タカラトミー 600 989.00 593,400
凸版印刷 2,200 1,469.00 3,231,800
大日本印刷 1,800 2,099.00 3,778,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
アシックス 900 1,490.00 1,341,000
ヤマハ 400 5,110.00 2,044,000
ピジョン 200 4,860.00 972,000
リンテック 300 2,447.00 734,100
任天堂 100 57,860.00 5,786,000
コクヨ 500 1,322.00 661,000
東京電力ホールディングス 36,500 300.00 10,950,000
中部電力 6,700 1,301.50 8,720,050
関西電力 8,000 1,030.50 8,244,000
中国電力 2,300 1,329.00 3,056,700
北陸電力 2,500 766.00 1,915,000
東北電力 6,800 1,007.00 6,847,600
四国電力 1,900 808.00 1,535,200
九州電力 4,600 966.00 4,443,600
北海道電力 4,100 461.00 1,890,100
沖縄電力 500 1,645.00 822,500
電源開発 1,300 1,603.00 2,083,900
東京瓦斯 3,300 2,390.00 7,887,000
大阪瓦斯 3,000 2,032.00 6,096,000
東邦瓦斯 400 5,160.00 2,064,000
東武鉄道 700 3,265.00 2,285,500
相鉄ホールディングス 300 2,844.00 853,200
東急 1,800 1,381.00 2,485,800
京浜急行電鉄 600 1,643.00 985,800
小田急電鉄 700 2,674.00 1,871,800
京王電鉄 200 6,520.00 1,304,000
京成電鉄 200 3,000.00 600,000
東日本旅客鉄道 1,600 6,555.00 10,488,000
西日本旅客鉄道 800 5,299.00 4,239,200
東海旅客鉄道 400 15,420.00 6,168,000
西武ホールディングス 800 1,181.00 944,800
西日本鉄道 300 3,040.00 912,000
近鉄グループホールディングス 500 4,580.00 2,290,000
阪急阪神ホールディングス 900 3,460.00 3,114,000
南海電気鉄道 400 2,331.00 932,400
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
京阪ホールディングス 300 4,370.00 1,311,000
名古屋鉄道 700 2,902.00 2,031,400
日本通運 800 6,160.00 4,928,000
ヤマトホールディングス 2,700 2,692.00 7,268,400
山九 200 4,215.00 843,000
センコーグループホールディングス 1,000 977.00 977,000
ニッコンホールディングス 400 2,291.00 916,400
セイノーホールディングス 1,200 1,481.00 1,777,200
日立物流 300 3,395.00 1,018,500
九州旅客鉄道 600 2,277.00 1,366,200
ＳＧホールディングス 700 5,340.00 3,738,000
日本郵船 2,300 1,881.00 4,326,300
商船三井 1,200 2,228.00 2,673,600
川崎汽船 800 1,265.00 1,012,000
日本航空 3,400 2,020.00 6,868,000
ＡＮＡホールディングス 2,300 2,480.00 5,704,000
三菱倉庫 300 3,005.00 901,500
住友倉庫 400 1,344.00 537,600
上組 600 2,047.00 1,228,200
ＴＩＳ 600 2,224.00 1,334,400
ネクソン 1,200 2,585.00 3,102,000
ガンホー・オンライン・エンターテ 600 2,179.00 1,307,400
イメント
野村総合研究所 900 3,115.00 2,803,500
フジ・メディア・ホールディングス 1,600 1,051.00 1,681,600
Ｚホールディングス 8,000 745.00 5,960,000
トレンドマイクロ 300 6,310.00 1,893,000
日本オラクル 100 11,000.00 1,100,000
伊藤忠テクノソリューションズ 300 3,850.00 1,155,000
大塚商会 400 5,330.00 2,132,000
ネットワンシステムズ 200 4,840.00 968,000
日本ユニシス 300 3,420.00 1,026,000
ＴＢＳホールディングス 600 1,815.00 1,089,000
日本テレビホールディングス 1,200 1,167.00 1,400,400
テレビ朝日ホールディングス 400 1,680.00 672,000
日本電信電話 25,900 2,295.50 59,453,450
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
ＫＤＤＩ 10,900 2,738.50 29,849,650
ソフトバンク 11,400 1,212.00 13,816,800
ＮＴＴドコモ 8,800 3,877.00 34,117,600
東宝 300 4,465.00 1,339,500
エヌ・ティ・ティ・データ 2,800 1,329.00 3,721,200
スクウェア・エニックス・ホールデ 200 6,720.00 1,344,000
ィングス
ＳＣＳＫ 200 5,790.00 1,158,000
コナミホールディングス 300 4,595.00 1,378,500
ソフトバンクグループ 11,000 6,955.00 76,505,000
あらた 300 5,020.00 1,506,000
双日 13,500 243.00 3,280,500
アルフレッサ ホールディングス 1,700 2,302.00 3,913,400
ダイワボウホールディングス 200 6,550.00 1,310,000
マクニカ・富士エレホールディング 600 1,926.00 1,155,600
ス
シップヘルスケアホールディングス 200 5,180.00 1,036,000
三菱食品 200 2,798.00 559,600
第一興商 200 3,600.00 720,000
メディパルホールディングス 1,700 2,085.00 3,544,500
伊藤忠商事 10,000 2,701.50 27,015,000
丸紅 26,100 618.90 16,153,290
長瀬産業 1,200 1,439.00 1,726,800
豊田通商 2,500 3,095.00 7,737,500
兼松 1,100 1,306.00 1,436,600
三井物産 15,500 1,849.00 28,659,500
山善 600 1,071.00 642,600
住友商事 10,400 1,280.00 13,312,000
三菱商事 11,300 2,561.00 28,939,300
キヤノンマーケティングジャパン 400 2,047.00 818,800
阪和興業 600 2,169.00 1,301,400
岩谷産業 400 3,950.00 1,580,000
三愛石油 900 997.00 897,300
稲畑産業 700 1,320.00 924,000
東邦ホールディングス 600 2,222.00 1,333,200
サンゲツ 400 1,592.00 636,800
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
伊藤忠エネクス 1,100 961.00 1,057,100
リョーサン 400 2,068.00 827,200
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,390.00 1,078,000
日鉄物産 300 3,110.00 933,000
オートバックスセブン 500 1,434.00 717,000
加藤産業 300 3,695.00 1,108,500
因幡電機産業 400 2,627.00 1,050,800
ミスミグループ本社 500 2,994.00 1,497,000
スズケン 600 3,980.00 2,388,000
ローソン 300 5,070.00 1,521,000
エービーシー・マート 100 5,490.00 549,000
ゲオホールディングス 600 1,633.00 979,800
日本マクドナルドホールディングス 100 5,140.00 514,000
エディオン 1,400 1,110.00 1,554,000
ビックカメラ 800 1,208.00 966,400
ＤＣＭホールディングス 900 1,472.00 1,324,800
Ｊ．フロント リテイリング 1,900 824.00 1,565,600
マツモトキヨシホールディングス 400 4,060.00 1,624,000
ＺＯＺＯ 300 2,973.00 891,900
ココカラファイン 100 7,020.00 702,000
三越伊勢丹ホールディングス 3,800 600.00 2,280,000
ウエルシアホールディングス 300 4,410.00 1,323,000
すかいらーくホールディングス 800 1,538.00 1,230,400
ユナイテッド・スーパーマーケッ 900 1,216.00 1,094,400
ト・ホール
コスモス薬品 100 17,480.00 1,748,000
セブン＆アイ・ホールディングス 4,800 3,431.00 16,468,800
ツルハホールディングス 100 15,040.00 1,504,000
良品計画 800 1,800.00 1,440,000
コーナン商事 300 3,910.00 1,173,000
パン・パシフィック・インターナシ 1,100 2,405.00 2,645,500
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 300 2,547.00 764,100
スギホールディングス 200 7,400.00 1,480,000
ファミリーマート 700 2,325.00 1,627,500
日本瓦斯 200 5,280.00 1,056,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
島忠 300 4,190.00 1,257,000
コメリ 300 3,100.00 930,000
青山商事 700 574.00 401,800
しまむら 200 10,590.00 2,118,000
高島屋 2,000 879.00 1,758,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,400 751.00 1,051,400
丸井グループ 700 2,097.00 1,467,900
イオン 4,200 2,939.50 12,345,900
イズミ 200 3,730.00 746,000
平和堂 300 2,300.00 690,000
ケーズホールディングス 1,900 1,395.00 2,650,500
アインホールディングス 100 7,540.00 754,000
ヤマダホールディングス 7,200 519.00 3,736,800
ニトリホールディングス 100 21,630.00 2,163,000
アークス 500 2,565.00 1,282,500
バローホールディングス 500 2,728.00 1,364,000
サンドラッグ 400 3,940.00 1,576,000
めぶきフィナンシャルグループ 12,400 237.00 2,938,800
ゆうちょ銀行 3,900 820.00 3,198,000
コンコルディア・フィナンシャルグ 9,700 382.00 3,705,400
ループ
西日本フィナンシャルホールディン 3,300 736.00 2,428,800
グス
ひろぎんホールディングス 3,200 599.00 1,916,800
新生銀行 600 1,332.00 799,200
あおぞら銀行 1,800 1,789.00 3,220,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 203,200 433.90 88,168,480
プ
りそなホールディングス 53,500 368.20 19,698,700
三井住友トラスト・ホールディング 19,500 2,892.00 56,394,000
ス
三井住友フィナンシャルグループ 30,600 3,020.00 92,412,000
千葉銀行 7,100 594.00 4,217,400
群馬銀行 2,100 352.00 739,200
武蔵野銀行 300 1,576.00 472,800
青森銀行 400 2,430.00 972,000
ふくおかフィナンシャルグループ 4,800 1,804.00 8,659,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
静岡銀行 1,200 728.00 873,600
八十二銀行 11,100 420.00 4,662,000
大垣共立銀行 300 2,353.00 705,900
北國銀行 1,100 3,065.00 3,371,500
滋賀銀行 500 2,436.00 1,218,000
南都銀行 200 1,976.00 395,200
百五銀行 4,000 327.00 1,308,000
京都銀行 200 5,130.00 1,026,000
紀陽銀行 500 1,588.00 794,000
ほくほくフィナンシャルグループ 4,100 1,055.00 4,325,500
山陰合同銀行 2,400 559.00 1,341,600
伊予銀行 1,300 691.00 898,300
百十四銀行 400 1,810.00 724,000
大分銀行 300 2,460.00 738,000
セブン銀行 3,500 259.00 906,500
みずほフィナンシャルグループ 49,620 1,342.50 66,614,850
北洋銀行 10,100 236.00 2,383,600
東和銀行 1,500 726.00 1,089,000
池田泉州ホールディングス 4,900 174.00 852,600
ＳＢＩホールディングス 1,100 2,660.00 2,926,000
ジャフコ グループ 300 4,450.00 1,335,000
大和証券グループ本社 10,800 450.00 4,860,000
野村ホールディングス 26,600 494.10 13,143,060
岡三証券グループ 1,600 355.00 568,000
かんぽ生命保険 400 1,731.00 692,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,100 3,812.00 8,005,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 5,700 2,894.00 16,495,800
プホール
第一生命ホールディングス 18,700 1,586.00 29,658,200
東京海上ホールディングス 4,400 4,774.00 21,005,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 7,900 1,098.00 8,674,200
全国保証 100 4,275.00 427,500
クレディセゾン 700 1,155.00 808,500
日本証券金融 6,400 510.00 3,264,000
イオンフィナンシャルサービス 1,000 1,059.00 1,059,000
オリックス 10,400 1,380.50 14,357,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
日本取引所グループ 1,300 2,800.00 3,640,000
ヒューリック 900 1,033.00 929,700
野村不動産ホールディングス 500 2,038.00 1,019,000
東急不動産ホールディングス 2,100 490.00 1,029,000
飯田グループホールディングス 1,300 2,095.00 2,723,500
パーク２４ 400 1,785.00 714,000
三井不動産 2,200 1,909.00 4,199,800
三菱地所 3,000 1,632.00 4,896,000
東京建物 1,000 1,286.00 1,286,000
住友不動産 700 3,062.00 2,143,400
レオパレス２１ 5,200 177.00 920,400
イオンモール 500 1,617.00 808,500
ミクシィ 600 3,080.00 1,848,000
パーソルホールディングス 700 1,693.00 1,185,100
綜合警備保障 200 5,030.00 1,006,000
カカクコム 300 2,979.00 893,700
ディー・エヌ・エー 500 1,924.00 962,000
博報堂ＤＹホールディングス 1,200 1,438.00 1,725,600
電通グループ 1,200 3,055.00 3,666,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 500 2,877.00 1,438,500
オリエンタルランド 200 15,065.00 3,013,000
ダスキン 300 2,888.00 866,400
ユー・エス・エス 500 1,936.00 968,000
サイバーエージェント 300 6,290.00 1,887,000
楽天 2,200 1,193.00 2,624,600
テクノプロ・ホールディングス 100 6,820.00 682,000
リクルートホールディングス 2,100 4,272.00 8,971,200
日本郵政 8,300 740.70 6,147,810
ベルシステム２４ホールディングス 400 1,778.00 711,200
カナモト 300 2,401.00 720,300
セコム 600 9,387.00 5,632,200
メイテック 100 5,320.00 532,000
ベネッセホールディングス 400 2,681.00 1,072,400
小計 銘柄数：550 2,389,527,290
組入時価比率：96.6% 100.0%
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 10 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2020
合計 2,389,527,290
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 10 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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