ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
2020 年 4 月期 （2019 年 10 月 8 日～2020 年 4 月 7 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020 (October 8, 2019 - April 7, 2020)
2020 年 5 月 19 日
May 19, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信
コード番号 （ 1598 ）
連動対象指標 Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス（配当除く）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
Code: 1598
Underlying index: Russell/Nomura Fundamental Prime Index (exclusive of dividends)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 6 月 30 日
分配金支払開始日 2020 年 5 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: June 30, 2020
Date of commencing dividend payment: May 15, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 4 月期の運用状況（2019 年 10 月 8 日～2020 年 4 月 7 日）
Management Status for Year ended April 2020 (from October 8, 2019 to April 7, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 4 月期 2,136 (96.8) 70 (3.2) 2,206 (100.0)
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 2,534 (97.6) 61 (2.4) 2,595 (100.0)
FY ended Oct. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 4 月期 154 0 0 154
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 154 0 0 154
FY ended Oct. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 4 月期 2,251 44 2,206 14,327
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 2,635 39 2,595 16,853
FY ended Oct. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2020 年 4 月期 240
FY ended Apr. 2020
2019 年 10 月期 217
FY ended Oct. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2019 年 10 月 7 日現在) (2020 年 4 月 7 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of October 7, 2019 As of April 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
63,257,056 45,722,130
Call loans
株式
2,534,880,820 2,136,386,770
Stocks
派生商品評価勘定
681,564 1,405,320
Derivative evaluation account
未収入金
824,604 22,578,721
Accounts receivable - other
未収配当金
33,833,852 38,637,280
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
2,206,020 6,645,750
Customers' margin
流動資産合計
2,635,683,916 2,251,375,971
Total current assets
資産合計
2,635,683,916 2,251,375,971
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
746,088 499,950
Derivative evaluation account
未払収益分配金
33,424,076 36,966,720
Unpaid dividends
未払受託者報酬
702,852 731,898
Trustee fee payable
未払委託者報酬
3,514,164 3,659,404
Investment trust management fee payable
未払利息
34 41
Accrued interest expenses
その他未払費用
1,401,248 2,719,699
Other accrued expenses
流動負債合計
39,788,462 44,577,712
Total current liabilities
負債合計
39,788,462 44,577,712
Total liabilities
純資産の部
Net assets
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元本等
Principal and other
元本
2,053,039,212 2,053,039,212
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
542,856,242 153,759,047
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
61,950 124,542
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,595,895,454 2,206,798,259
Total principal and other
純資産合計
2,595,895,454 2,206,798,259
Total net assets
負債純資産合計
2,635,683,916 2,251,375,971
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From April 8, 2019 From October 8, 2019
to October 7, 2019 to April 7, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
38,948,412 42,869,752
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △151,843,005 △382,938,736
securities and other
派生商品取引等損益
△1,808,840 △6,221,051
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
33,617 24,036
Other revenue
営業収益合計
△114,669,816 △346,265,999
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
14,496 9,930
Interest expenses
受託者報酬
702,852 731,898
Trustee fee
委託者報酬
3,514,164 3,659,404
Investment trust management fee
その他費用
1,394,732 1,463,244
Other expenses
営業費用合計
5,626,244 5,864,476
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△120,296,060 △352,130,475
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△） △120,296,060 △352,130,475
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Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△120,296,060 △352,130,475
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
696,576,378 542,856,242
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
33,424,076 36,966,720
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
542,856,242 153,759,047
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 10 月 8 日から 2020 年
4 月 7 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2019 年 10 月 7 日現在 2020 年 4 月 7 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
154,028 口 154,028 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 16,853 円 1 口当たり純資産額 14,327 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
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項目 項目
当期配当等収益額 A 38,967,533 円 当期配当等収益額 A 42,883,858 円
分配準備積立金 B 130,241 円 分配準備積立金 B 61,950 円
配当等収益合計額 C=A+B 39,097,774 円 配当等収益合計額 C=A+B 42,945,808 円
経費 D 5,611,748 円 経費 D 5,854,546 円
収益分配可能額 E=C-D 33,486,026 円 収益分配可能額 E=C-D 37,091,262 円
収益分配金 F 33,424,076 円 収益分配金 F 36,966,720 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 61,950 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 124,542 円
口数 H 154,028 口 口数 H 154,028 口
1 口当たり分配金 I=F/H 217 円 1 口当たり分配金 I=F/H 240 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 1,264,496 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 1,317,355 円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2019 年 10 月 7 日現在 2020 年 4 月 7 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
期首元本額 2,053,039,212 円 期首元本額 2,053,039,212 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 4 月 8 日 自 2019 年 10 月 8 日
種類 至 2019 年 10 月 7 日 至 2020 年 4 月 7 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △151,424,140 △396,497,148
合計 △151,424,140 △396,497,148
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 12 期(2019 年 10 月 7 日現在) 第 13 期(2020 年 4 月 7 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 59,796,420 － 59,736,000 △64,524 67,225,350 － 68,136,000 905,370
合計 59,796,420 － 59,736,000 △64,524 67,225,350 － 68,136,000 905,370
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
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第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 4 月 7 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 2,200 456.00 1,003,200
マルハニチロ 400 2,256.00 902,400
国際石油開発帝石 6,500 678.40 4,409,600
石油資源開発 400 1,930.00 772,000
ミライト・ホールディングス 500 1,249.00 624,500
安藤・間 1,000 666.00 666,000
コムシスホールディングス 500 2,604.00 1,302,000
大成建設 1,300 3,305.00 4,296,500
大林組 4,800 954.00 4,579,200
清水建設 3,200 831.00 2,659,200
長谷工コーポレーション 2,200 1,100.00 2,420,000
鹿島建設 3,100 1,088.00 3,372,800
西松建設 400 2,077.00 830,800
三井住友建設 1,300 443.00 575,900
前田建設工業 800 834.00 667,200
奥村組 200 2,267.00 453,400
戸田建設 1,300 622.00 808,600
熊谷組 200 2,381.00 476,200
大東建託 500 10,170.00 5,085,000
ＮＩＰＰＯ 400 2,288.00 915,200
前田道路 400 1,927.00 770,800
五洋建設 1,700 549.00 933,300
住友林業 1,200 1,272.00 1,526,400
大和ハウス工業 3,200 2,654.50 8,494,400
積水ハウス 3,400 1,798.00 6,113,200
関電工 700 847.00 592,900
きんでん 900 1,643.00 1,478,700
協和エクシオ 400 2,305.00 922,000
九電工 200 2,827.00 565,400
日揮ホールディングス 1,500 989.00 1,483,500
日本製粉 400 1,689.00 675,600
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日清製粉グループ本社 800 1,654.00 1,323,200
森永製菓 100 4,310.00 431,000
江崎グリコ 200 4,555.00 911,000
山崎製パン 800 2,246.00 1,796,800
カルビー 300 3,020.00 906,000
森永乳業 300 4,115.00 1,234,500
ヤクルト本社 300 6,410.00 1,923,000
明治ホールディングス 600 7,600.00 4,560,000
雪印メグミルク 400 2,358.00 943,200
プリマハム 200 2,396.00 479,200
日本ハム 800 3,505.00 2,804,000
伊藤ハム米久ホールディングス 1,600 617.00 987,200
サッポロホールディングス 300 1,935.00 580,500
アサヒグループホールディングス 1,100 3,458.00 3,803,800
キリンホールディングス 4,200 2,096.50 8,805,300
宝ホールディングス 600 743.00 445,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 900 2,041.00 1,836,900
ホールデ
サントリー食品インターナショナル 600 4,195.00 2,517,000
伊藤園 200 5,890.00 1,178,000
日清オイリオグループ 200 3,330.00 666,000
不二製油グループ本社 200 2,552.00 510,400
キッコーマン 400 4,725.00 1,890,000
味の素 2,600 1,905.50 4,954,300
キユーピー 700 1,971.00 1,379,700
ハウス食品グループ本社 200 3,385.00 677,000
カゴメ 300 2,711.00 813,300
ニチレイ 600 2,904.00 1,742,400
東洋水産 400 5,220.00 2,088,000
日清食品ホールディングス 200 8,970.00 1,794,000
日本たばこ産業 6,500 1,990.50 12,938,250
東洋紡 700 1,125.00 787,500
帝人 1,500 1,727.00 2,590,500
東レ 8,600 459.20 3,949,120
ワコールホールディングス 300 2,206.00 661,800
オンワードホールディングス 1,100 424.00 466,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
王子ホールディングス 7,200 564.00 4,060,800
日本製紙 1,100 1,543.00 1,697,300
北越コーポレーション 1,100 407.00 447,700
大王製紙 500 1,470.00 735,000
レンゴー 1,400 830.00 1,162,000
クラレ 2,500 1,071.00 2,677,500
旭化成 7,500 751.20 5,634,000
昭和電工 1,100 2,282.00 2,510,200
住友化学 16,200 318.00 5,151,600
日産化学 400 3,690.00 1,476,000
クレハ 100 4,380.00 438,000
日本曹達 200 2,761.00 552,200
東ソー 2,300 1,260.00 2,898,000
トクヤマ 500 2,157.00 1,078,500
セントラル硝子 300 1,843.00 552,900
東亞合成 600 928.00 556,800
デンカ 600 2,852.00 1,711,200
信越化学工業 1,000 11,165.00 11,165,000
エア・ウォーター 800 1,421.00 1,136,800
大陽日酸 400 1,562.00 624,800
日本触媒 200 4,995.00 999,000
カネカ 500 2,549.00 1,274,500
三菱瓦斯化学 1,800 1,262.00 2,271,600
三井化学 1,700 1,895.00 3,221,500
ＪＳＲ 1,300 1,973.00 2,564,900
東京応化工業 200 4,060.00 812,000
三菱ケミカルホールディングス 16,100 638.10 10,273,410
ダイセル 2,900 780.00 2,262,000
住友ベークライト 200 2,425.00 485,000
積水化学工業 2,600 1,380.00 3,588,000
日本ゼオン 700 855.00 598,500
アイカ工業 200 3,035.00 607,000
宇部興産 1,200 1,631.00 1,957,200
日立化成 500 4,610.00 2,305,000
日本化薬 800 947.00 757,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
ＡＤＥＫＡ 500 1,317.00 658,500
日油 300 3,485.00 1,045,500
花王 1,300 8,830.00 11,479,000
日本ペイントホールディングス 300 5,630.00 1,689,000
関西ペイント 500 2,027.00 1,013,500
ＤＩＣ 700 2,303.00 1,612,100
東洋インキＳＣホールディングス 300 2,011.00 603,300
富士フイルムホールディングス 2,500 5,829.00 14,572,500
資生堂 400 6,432.00 2,572,800
ライオン 600 2,314.00 1,388,400
ポーラ・オルビスホールディングス 300 2,084.00 625,200
小林製薬 100 10,350.00 1,035,000
日東電工 1,300 4,945.00 6,428,500
ニフコ 500 1,890.00 945,000
ユニ・チャーム 800 4,139.00 3,311,200
協和キリン 700 2,375.00 1,662,500
武田薬品工業 3,500 3,471.00 12,148,500
アステラス製薬 10,400 1,657.00 17,232,800
大日本住友製薬 500 1,342.00 671,000
塩野義製薬 800 5,393.00 4,314,400
中外製薬 200 13,020.00 2,604,000
科研製薬 100 5,500.00 550,000
エーザイ 900 7,476.00 6,728,400
ロート製薬 200 3,190.00 638,000
小野薬品工業 1,100 2,518.50 2,770,350
久光製薬 200 4,825.00 965,000
参天製薬 900 1,838.00 1,654,200
ツムラ 200 2,782.00 556,400
沢井製薬 200 5,860.00 1,172,000
第一三共 1,000 7,072.00 7,072,000
キョーリン製薬ホールディングス 400 2,197.00 878,800
大塚ホールディングス 1,700 4,168.00 7,085,600
大正製薬ホールディングス 100 6,500.00 650,000
出光興産 1,900 2,565.00 4,873,500
ＪＸＴＧホールディングス 54,800 393.50 21,563,800
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
コスモエネルギーホールディングス 1,100 1,643.00 1,807,300
横浜ゴム 800 1,280.00 1,024,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 800 1,114.00 891,200
ブリヂストン 4,500 3,286.00 14,787,000
住友ゴム工業 2,000 963.00 1,926,000
ＡＧＣ 1,900 2,520.00 4,788,000
日本板硝子 1,700 306.00 520,200
日本電気硝子 800 1,434.00 1,147,200
住友大阪セメント 300 3,210.00 963,000
太平洋セメント 1,300 1,981.00 2,575,300
東海カーボン 600 907.00 544,200
ＴＯＴＯ 600 3,600.00 2,160,000
日本碍子 1,500 1,333.00 1,999,500
日本特殊陶業 1,000 1,470.00 1,470,000
ニチアス 400 2,066.00 826,400
日本製鉄 13,200 901.00 11,893,200
神戸製鋼所 8,600 330.00 2,838,000
ジェイ エフ イー ホールディン 7,900 702.00 5,545,800
グス
東京製鐵 700 667.00 466,900
大和工業 200 1,959.00 391,800
丸一鋼管 200 2,348.00 469,600
大同特殊鋼 200 3,465.00 693,000
日立金属 1,800 1,092.00 1,965,600
日本軽金属ホールディングス 7,000 165.00 1,155,000
三井金属鉱業 600 1,853.00 1,111,800
三菱マテリアル 1,400 2,166.00 3,032,400
住友金属鉱山 1,300 2,333.00 3,032,900
ＤＯＷＡホールディングス 400 2,830.00 1,132,000
ＵＡＣＪ 400 1,535.00 614,000
古河電気工業 700 1,887.00 1,320,900
住友電気工業 8,400 1,064.00 8,937,600
フジクラ 3,900 291.00 1,134,900
リョービ 300 1,201.00 360,300
ＳＵＭＣＯ 1,200 1,460.00 1,752,000
東洋製罐グループホールディングス 1,500 1,143.00 1,714,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
三和ホールディングス 1,000 849.00 849,000
ＬＩＸＩＬグループ 2,500 1,288.00 3,220,000
リンナイ 200 7,760.00 1,552,000
東プレ 400 1,100.00 440,000
日本発條 2,200 670.00 1,474,000
日本製鋼所 300 1,272.00 381,600
オークマ 100 3,315.00 331,500
アマダ 2,100 853.00 1,791,300
牧野フライス製作所 200 2,733.00 546,600
オーエスジー 400 1,359.00 543,600
ＤＭＧ森精機 1,200 882.00 1,058,400
ディスコ 100 22,890.00 2,289,000
ナブテスコ 400 2,538.00 1,015,200
ＳＭＣ 100 47,310.00 4,731,000
小松製作所 4,800 1,793.50 8,608,800
住友重機械工業 800 2,061.00 1,648,800
日立建機 800 2,299.00 1,839,200
クボタ 4,600 1,284.00 5,906,400
荏原製作所 600 2,135.00 1,281,000
ダイキン工業 600 13,720.00 8,232,000
栗田工業 500 2,623.00 1,311,500
椿本チエイン 200 2,338.00 467,600
ダイフク 200 6,980.00 1,396,000
フジテック 500 1,421.00 710,500
平和 300 1,815.00 544,500
ＳＡＮＫＹＯ 300 3,005.00 901,500
アマノ 200 2,268.00 453,600
グローリー 400 2,403.00 961,200
セガサミーホールディングス 1,000 1,295.00 1,295,000
ＴＰＲ 300 1,102.00 330,600
ホシザキ 100 7,670.00 767,000
日本精工 3,500 645.00 2,257,500
ＮＴＮ 4,700 182.00 855,400
ジェイテクト 2,300 705.00 1,621,500
ＴＨＫ 600 2,157.00 1,294,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
マキタ 800 3,390.00 2,712,000
日立造船 1,900 334.00 634,600
三菱重工業 2,600 2,638.00 6,858,800
ＩＨＩ 1,100 1,198.00 1,317,800
日清紡ホールディングス 1,900 671.00 1,274,900
イビデン 700 2,205.00 1,543,500
コニカミノルタ 4,800 407.00 1,953,600
ブラザー工業 1,700 1,734.00 2,947,800
ミネベアミツミ 1,700 1,596.00 2,713,200
日立製作所 8,100 3,138.00 25,417,800
東芝 2,900 2,640.00 7,656,000
三菱電機 11,500 1,307.00 15,030,500
富士電機 700 2,432.00 1,702,400
安川電機 500 2,898.00 1,449,000
マブチモーター 300 3,210.00 963,000
日本電産 700 5,468.00 3,827,600
ＪＶＣケンウッド 2,000 174.00 348,000
オムロン 900 5,690.00 5,121,000
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 700 1,435.00 1,004,500
ン
日本電気 1,400 3,920.00 5,488,000
富士通 1,300 9,943.00 12,925,900
沖電気工業 800 966.00 772,800
ルネサスエレクトロニクス 2,800 408.00 1,142,400
セイコーエプソン 2,600 1,075.00 2,795,000
アルバック 200 2,625.00 525,000
ジャパンディスプレイ 15,300 46.00 703,800
パナソニック 22,800 832.80 18,987,840
シャープ 1,200 1,127.00 1,352,400
アンリツ 300 2,019.00 605,700
ソニー 4,600 6,690.00 30,774,000
ＴＤＫ 600 8,140.00 4,884,000
アルプスアルパイン 1,700 1,000.00 1,700,000
フォスター電機 400 1,112.00 444,800
ホシデン 600 785.00 471,000
ヒロセ電機 100 11,100.00 1,110,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日本航空電子工業 400 1,264.00 505,600
横河電機 900 1,357.00 1,221,300
アズビル 400 2,806.00 1,122,400
日本光電工業 300 3,600.00 1,080,000
堀場製作所 100 5,370.00 537,000
アドバンテスト 200 4,645.00 929,000
キーエンス 100 35,800.00 3,580,000
シスメックス 200 7,841.00 1,568,200
スタンレー電気 800 2,187.00 1,749,600
ウシオ電機 500 1,012.00 506,000
カシオ計算機 1,000 1,598.00 1,598,000
ファナック 600 14,365.00 8,619,000
ローム 400 6,350.00 2,540,000
浜松ホトニクス 300 4,535.00 1,360,500
京セラ 1,400 6,152.00 8,612,800
太陽誘電 500 2,808.00 1,404,000
村田製作所 1,700 5,622.00 9,557,400
小糸製作所 500 3,680.00 1,840,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100 4,065.00 406,500
キヤノン 7,800 2,282.00 17,799,600
リコー 5,600 697.00 3,903,200
東京エレクトロン 400 22,105.00 8,842,000
トヨタ紡織 700 1,206.00 844,200
ユニプレス 700 899.00 629,300
豊田自動織機 800 5,060.00 4,048,000
デンソー 3,500 3,643.00 12,750,500
東海理化電機製作所 600 1,322.00 793,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 1,000 541.00 541,000
川崎重工業 1,500 1,477.00 2,215,500
日産自動車 39,900 346.70 13,833,330
いすゞ自動車 5,300 701.70 3,719,010
トヨタ自動車 11,500 6,618.00 76,107,000
日野自動車 2,800 582.00 1,629,600
三菱自動車工業 7,700 308.00 2,371,600
武蔵精密工業 400 778.00 311,200
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日産車体 900 865.00 778,500
新明和工業 700 1,080.00 756,000
日信工業 400 2,212.00 884,800
タチエス 500 899.00 449,500
ＮＯＫ 1,100 1,110.00 1,221,000
フタバ産業 800 437.00 349,600
ＫＹＢ 300 1,998.00 599,400
プレス工業 1,300 228.00 296,400
ケーヒン 600 2,542.00 1,525,200
アイシン精機 2,200 2,621.00 5,766,200
マツダ 10,300 559.00 5,757,700
本田技研工業 17,400 2,355.50 40,985,700
スズキ 2,700 2,756.00 7,441,200
ＳＵＢＡＲＵ 4,900 1,874.00 9,182,600
ヤマハ発動機 2,400 1,302.00 3,124,800
ショーワ 500 2,239.00 1,119,500
エクセディ 300 1,515.00 454,500
豊田合成 700 1,753.00 1,227,100
日本精機 400 1,148.00 459,200
エフ・シー・シー 300 1,502.00 450,600
シマノ 200 15,460.00 3,092,000
テイ・エス テック 500 2,519.00 1,259,500
テルモ 1,100 3,687.00 4,055,700
島津製作所 500 2,868.00 1,434,000
東京精密 200 3,170.00 634,000
ニコン 2,400 995.00 2,388,000
トプコン 400 796.00 318,400
オリンパス 1,800 1,557.50 2,803,500
ＨＯＹＡ 900 9,659.00 8,693,100
シチズン時計 2,500 372.00 930,000
セイコーホールディングス 200 1,682.00 336,400
ニプロ 900 1,161.00 1,044,900
バンダイナムコホールディングス 500 5,408.00 2,704,000
タカラトミー 600 783.00 469,800
凸版印刷 2,200 1,547.00 3,403,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
大日本印刷 1,800 2,288.00 4,118,400
アシックス 900 943.00 848,700
ヤマハ 400 4,310.00 1,724,000
ピジョン 200 4,185.00 837,000
リンテック 300 2,242.00 672,600
任天堂 100 43,190.00 4,319,000
コクヨ 500 1,417.00 708,500
東京電力ホールディングス 36,400 368.00 13,395,200
中部電力 6,700 1,461.00 9,788,700
関西電力 8,000 1,129.00 9,032,000
中国電力 2,300 1,481.00 3,406,300
北陸電力 2,500 751.00 1,877,500
東北電力 6,800 1,006.00 6,840,800
四国電力 1,800 834.00 1,501,200
九州電力 4,600 876.00 4,029,600
北海道電力 4,000 443.00 1,772,000
沖縄電力 400 1,871.00 748,400
電源開発 1,300 2,110.00 2,743,000
東京瓦斯 3,300 2,564.50 8,462,850
大阪瓦斯 3,000 2,012.00 6,036,000
東邦瓦斯 400 4,990.00 1,996,000
東武鉄道 700 3,480.00 2,436,000
相鉄ホールディングス 300 2,688.00 806,400
東急 1,800 1,698.00 3,056,400
京浜急行電鉄 600 1,783.00 1,069,800
小田急電鉄 700 2,330.00 1,631,000
京王電鉄 200 6,140.00 1,228,000
京成電鉄 200 2,997.00 599,400
東日本旅客鉄道 1,600 8,062.00 12,899,200
西日本旅客鉄道 800 7,420.00 5,936,000
東海旅客鉄道 400 17,545.00 7,018,000
西武ホールディングス 800 1,229.00 983,200
西日本鉄道 300 2,563.00 768,900
近鉄グループホールディングス 500 5,050.00 2,525,000
阪急阪神ホールディングス 900 3,575.00 3,217,500
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
南海電気鉄道 400 2,386.00 954,400
京阪ホールディングス 300 4,700.00 1,410,000
名古屋鉄道 700 3,080.00 2,156,000
日本通運 800 5,070.00 4,056,000
ヤマトホールディングス 2,700 1,907.00 5,148,900
山九 200 4,135.00 827,000
センコーグループホールディングス 1,000 846.00 846,000
ニッコンホールディングス 400 2,002.00 800,800
セイノーホールディングス 1,200 1,214.00 1,456,800
日立物流 300 2,444.00 733,200
九州旅客鉄道 600 3,010.00 1,806,000
ＳＧホールディングス 700 2,682.00 1,877,400
日本郵船 2,300 1,346.00 3,095,800
商船三井 1,100 1,789.00 1,967,900
川崎汽船 800 899.00 719,200
日本航空 3,400 1,855.50 6,308,700
ＡＮＡホールディングス 2,300 2,352.50 5,410,750
三菱倉庫 300 2,203.00 660,900
住友倉庫 400 1,211.00 484,400
上組 600 1,890.00 1,134,000
ＴＩＳ 600 1,915.00 1,149,000
ネクソン 1,200 1,784.00 2,140,800
ガンホー・オンライン・エンターテ 600 1,545.00 927,000
イメント
野村総合研究所 900 2,357.00 2,121,300
フジ・メディア・ホールディングス 1,600 1,073.00 1,716,800
Ｚホールディングス 7,900 355.00 2,804,500
トレンドマイクロ 300 4,855.00 1,456,500
日本オラクル 100 9,510.00 951,000
伊藤忠テクノソリューションズ 300 3,150.00 945,000
大塚商会 400 4,550.00 1,820,000
ネットワンシステムズ 200 2,331.00 466,200
日本ユニシス 200 2,927.00 585,400
東京放送ホールディングス 600 1,555.00 933,000
日本テレビホールディングス 1,200 1,229.00 1,474,800
テレビ朝日ホールディングス 400 1,605.00 642,000
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日本電信電話 25,800 2,594.50 66,938,100
ＫＤＤＩ 10,900 3,251.00 35,435,900
ソフトバンク 11,300 1,396.50 15,780,450
ＮＴＴドコモ 8,800 3,382.00 29,761,600
東宝 300 3,280.00 984,000
エヌ・ティ・ティ・データ 2,800 1,031.00 2,886,800
スクウェア・エニックス・ホールデ 200 5,000.00 1,000,000
ィングス
ＳＣＳＫ 200 5,000.00 1,000,000
コナミホールディングス 300 3,365.00 1,009,500
ソフトバンクグループ 11,000 4,129.00 45,419,000
あらた 300 4,335.00 1,300,500
双日 13,500 244.00 3,294,000
アルフレッサ ホールディングス 1,700 2,094.00 3,559,800
ダイワボウホールディングス 200 5,620.00 1,124,000
マクニカ・富士エレホールディング 600 1,386.00 831,600
ス
シップヘルスケアホールディングス 200 4,500.00 900,000
三菱食品 200 2,618.00 523,600
第一興商 200 2,761.00 552,200
メディパルホールディングス 1,700 2,093.00 3,558,100
伊藤忠商事 9,900 2,139.00 21,176,100
丸紅 26,000 519.00 13,494,000
長瀬産業 1,200 1,256.00 1,507,200
豊田通商 2,500 2,331.00 5,827,500
兼松 1,100 1,036.00 1,139,600
三井物産 15,400 1,504.00 23,161,600
日立ハイテク 200 7,980.00 1,596,000
山善 600 879.00 527,400
住友商事 10,300 1,190.50 12,262,150
三菱商事 11,300 2,235.00 25,255,500
キヤノンマーケティングジャパン 300 2,109.00 632,700
阪和興業 600 1,562.00 937,200
岩谷産業 400 3,665.00 1,466,000
三愛石油 900 1,112.00 1,000,800
稲畑産業 700 1,128.00 789,600
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
東邦ホールディングス 600 2,238.00 1,342,800
サンゲツ 400 1,544.00 617,600
伊藤忠エネクス 1,100 844.00 928,400
リョーサン 400 2,365.00 946,000
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,420.00 1,084,000
日鉄物産 300 3,420.00 1,026,000
オートバックスセブン 500 1,203.00 601,500
加藤産業 300 3,350.00 1,005,000
因幡電機産業 400 2,234.00 893,600
ミスミグループ本社 500 2,281.00 1,140,500
スズケン 600 3,965.00 2,379,000
ローソン 300 5,690.00 1,707,000
エービーシー・マート 100 5,070.00 507,000
ゲオホールディングス 600 1,290.00 774,000
日本マクドナルドホールディングス 100 4,970.00 497,000
エディオン 1,400 889.00 1,244,600
ビックカメラ 800 853.00 682,400
ＤＣＭホールディングス 900 1,001.00 900,900
Ｊ．フロント リテイリング 1,900 754.00 1,432,600
マツモトキヨシホールディングス 400 3,920.00 1,568,000
ＺＯＺＯ 300 1,551.00 465,300
ココカラファイン 100 5,490.00 549,000
三越伊勢丹ホールディングス 3,800 573.00 2,177,400
ウエルシアホールディングス 100 7,310.00 731,000
すかいらーくホールディングス 800 1,480.00 1,184,000
ユナイテッド・スーパーマーケッ 900 966.00 869,400
ト・ホール
セブン＆アイ・ホールディングス 4,800 3,581.00 17,188,800
ツルハホールディングス 100 14,020.00 1,402,000
良品計画 800 1,089.00 871,200
コーナン商事 300 2,157.00 647,100
パン・パシフィック・インターナシ 1,100 2,008.00 2,208,800
ョナルホ
ゼンショーホールディングス 300 1,941.00 582,300
スギホールディングス 200 5,740.00 1,148,000
ファミリーマート 700 1,955.00 1,368,500
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NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日本瓦斯 200 3,210.00 642,000
島忠 300 2,691.00 807,300
コメリ 300 1,914.00 574,200
青山商事 700 810.00 567,000
しまむら 200 5,920.00 1,184,000
高島屋 2,000 886.00 1,772,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,400 769.00 1,076,600
丸井グループ 700 1,628.00 1,139,600
イオン 4,200 2,150.50 9,032,100
イズミ 200 2,882.00 576,400
平和堂 300 1,752.00 525,600
ケーズホールディングス 1,900 1,053.00 2,000,700
アインホールディングス 100 6,120.00 612,000
ヤマダ電機 7,200 485.00 3,492,000
ニトリホールディングス 100 15,400.00 1,540,000
アークス 500 1,870.00 935,000
バローホールディングス 500 1,881.00 940,500
サンドラッグ 400 3,550.00 1,420,000
めぶきフィナンシャルグループ 12,400 213.00 2,641,200
ゆうちょ銀行 3,900 975.00 3,802,500
コンコルディア・フィナンシャルグ 9,600 308.00 2,956,800
ループ
西日本フィナンシャルホールディン 3,300 587.00 1,937,100
グス
新生銀行 600 1,499.00 899,400
あおぞら銀行 1,800 1,923.00 3,461,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 202,500 415.60 84,159,000
プ
りそなホールディングス 53,400 334.30 17,851,620
三井住友トラスト・ホールディング 19,500 3,121.00 60,859,500
ス
三井住友フィナンシャルグループ 30,500 2,724.00 83,082,000
千葉銀行 7,100 469.00 3,329,900
群馬銀行 2,100 320.00 672,000
武蔵野銀行 300 1,322.00 396,600
青森銀行 400 2,307.00 922,800
ふくおかフィナンシャルグループ 4,800 1,423.00 6,830,400
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
静岡銀行 1,200 645.00 774,000
八十二銀行 11,000 370.00 4,070,000
大垣共立銀行 300 2,065.00 619,500
北國銀行 1,100 3,035.00 3,338,500
滋賀銀行 500 2,579.00 1,289,500
南都銀行 200 2,109.00 421,800
百五銀行 4,000 286.00 1,144,000
京都銀行 200 3,365.00 673,000
紀陽銀行 500 1,497.00 748,500
ほくほくフィナンシャルグループ 4,100 866.00 3,550,600
広島銀行 3,200 436.00 1,395,200
山陰合同銀行 2,400 541.00 1,298,400
伊予銀行 1,300 526.00 683,800
百十四銀行 400 1,909.00 763,600
大分銀行 300 1,900.00 570,000
セブン銀行 3,400 285.00 969,000
みずほフィナンシャルグループ 494,500 124.00 61,318,000
北洋銀行 10,100 187.00 1,888,700
東和銀行 1,500 593.00 889,500
池田泉州ホールディングス 4,900 148.00 725,200
ＳＢＩホールディングス 1,100 1,611.00 1,772,100
ジャフコ 300 2,987.00 896,100
大和証券グループ本社 10,800 438.10 4,731,480
野村ホールディングス 26,500 444.00 11,766,000
岡三証券グループ 1,600 344.00 550,400
かんぽ生命保険 400 1,338.00 535,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,100 3,550.00 7,455,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 5,600 3,060.00 17,136,000
プホール
ソニーフィナンシャルホールディン 2,300 1,793.00 4,123,900
グス
第一生命ホールディングス 18,700 1,364.50 25,516,150
東京海上ホールディングス 4,400 5,007.00 22,030,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 7,900 913.00 7,212,700
全国保証 100 2,936.00 293,600
クレディセゾン 700 1,077.00 753,900
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
日本証券金融 6,400 475.00 3,040,000
イオンフィナンシャルサービス 1,000 1,055.00 1,055,000
オリックス 10,400 1,235.00 12,844,000
日本取引所グループ 1,300 2,062.00 2,680,600
ヒューリック 900 1,039.00 935,100
野村不動産ホールディングス 500 1,714.00 857,000
東急不動産ホールディングス 2,100 481.00 1,010,100
飯田グループホールディングス 1,300 1,387.00 1,803,100
パーク２４ 400 1,414.00 565,600
三井不動産 2,200 1,984.50 4,365,900
三菱地所 3,000 1,690.00 5,070,000
東京建物 900 1,122.00 1,009,800
住友不動産 700 2,555.00 1,788,500
レオパレス２１ 5,200 259.00 1,346,800
イオンモール 500 1,263.00 631,500
ミクシィ 600 1,650.00 990,000
パーソルホールディングス 700 1,017.00 711,900
綜合警備保障 200 5,080.00 1,016,000
カカクコム 300 1,952.00 585,600
ディー・エヌ・エー 500 1,166.00 583,000
博報堂ＤＹホールディングス 1,200 1,129.00 1,354,800
電通グループ 1,200 2,011.00 2,413,200
みらかホールディングス 500 2,282.00 1,141,000
オリエンタルランド 200 14,195.00 2,839,000
ダスキン 300 2,797.00 839,100
ユー・エス・エス 500 1,577.00 788,500
サイバーエージェント 300 4,120.00 1,236,000
楽天 2,100 856.00 1,797,600
テクノプロ・ホールディングス 100 4,575.00 457,500
リクルートホールディングス 2,100 2,645.00 5,554,500
日本郵政 8,300 848.70 7,044,210
ベルシステム２４ホールディングス 400 1,105.00 442,000
カナモト 300 2,087.00 626,100
セコム 600 8,847.00 5,308,200
メイテック 100 4,005.00 400,500
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｒ／Ｎファンダメンタル・インデックス上場投信 (1598) 2020 年 4 月期 決算短信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (1598) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2020
ベネッセホールディングス 400 2,736.00 1,094,400
小計 銘柄数：552 2,136,386,770
組入時価比率：96.8% 100.0%
合計 2,136,386,770
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 4 月 7 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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