2021年11月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年11月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年9月11日～2021年11月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 8 円 90 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 89 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 371 円 00 銭
（ 1口につき 371 円 ）
記事ページへ 2021年11月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年11月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年11月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 8 円 90 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 89 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 371 円 00 銭
（ 1口につき 371 円 ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 94 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 940 円 ）
（記事ページへ 2021 年９月 27 日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村 憲治
（TEL. 03－6447－6449）
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、「上場インデックスファンド新興国債券」
（証券コード：1566）に係る投資信託約款の変更に関し、
下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．対象ファンド
上場インデックスファンド新興国債券（証券コード：1566）
２．変更の内容およびその理由
対象ＥＴＦについて、運用目標とするベンチマークの名称が、以下の通りに変更となったため、信託約
款の一部に所要の変更を行ないます。
変更前 ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス
変更後 ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス
※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。
記事ページへ 2021年9月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年9月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年7月11日～2021年9月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 10 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 91 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 365 円 00 銭
（ 1口につき 365 円 ）
計算期記事ページへ 2021年9月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年9月7日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年9月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 10 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 91 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 365 円 00 銭
（ 1口につき 365 円 ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 93 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 930 円 ）
（注）記事ページへ 2021 年 7 月期（2021 年 1 月 11 日～2021 年 7 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (January 11, 2021 – July 10, 2021)
2021 年 8 月 23 日
上場取引所 東証
Aug. 23, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド新興国債券
コ ー ド 番 号 1566
連動対象指標 記事ページへ 2021年7月12日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年7月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月11日～2021年7月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) 1口につき 84 円 00 銭
（ 1口につき 84 円 ）
計算期間：2021年1月11日～2021年7月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 記事ページへ 2021年7月7日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年7月6日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年7月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) 1口につき 84 円 00 銭
（ 1口につき 84 円 ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1口につき 257 円 00 銭
(1486) （ 1口につき 257 円 ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 1口につき 172 円 00 銭
(1487) （ 1口につき 記事ページへ 2021年5月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年5月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年3月11日～2021年5月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 10 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 91 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 371 円 00 銭
（ 1口につき 371 円 ）
計算期記事ページへ 2021年5月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年4月30日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年5月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 10 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 91 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 371 円 00 銭
（ 1口につき 371 円 ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 94 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 940 円 ）
（注記事ページへ 2021年3月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年3月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年1月11日～2021年3月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 30 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 93 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 377 円 00 銭
（ 1口につき 377 円 ）
計算期間：2記事ページへ 2021年3月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年3月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年3月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 30 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 93 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 377 円 00 銭
（ 1口につき 377 円 ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 95 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 950 円 ）
（注）上記の記事ページへ 2021 年 1 月期（2020 年 7 月 11 日～2021 年 1 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2021 (July 11, 2020 – January 10, 2021)
2021 年 2 月 22 日
上場取引所 東証
Feb. 22, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド新興国債券
コ ー ド 番 号 1566
連動対象指標 記事ページへ 2021年1月12日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年1月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月11日～2021年1月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1口につき 255 円 00 銭
(1486) （ 1口につき 255 円 ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 1口につき 182 円 00 銭
(1487) （ 1口につき 182 円 ）
計算期間：20記事ページへ 2021年1月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年1月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
計算期末日：2021年1月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指 1口につき 9 円 75 銭
数）隔月分配型(1345) （ 100口につき 975 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティ 1口につき 1 円 90 銭
リティ(1399) （ 10口につき 19 円 ）
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 1口につき 記事ページへ 2020 年 11 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 11 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 9 月 11 日 ～ 2020 年 11 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 記事ページへ 2020 年 11 月 6 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 11 月 5 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 11 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き 94 円 記事ページへ 2020 年 9 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 9 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 7 月 11 日 ～ 2020 年 9 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き記事ページへ 2020 年 9 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 9 月 7 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 9 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き 94 円 ）記事ページへ 2020 年 7 月期（2020 年 1 月 11 日～2020 年 7 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (January 11, 2020 – July 10, 2020)
2020 年 8 月 21 日
上場取引所 東証
Aug. 21, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド新興国債券
コ ー ド 番 号 1566
連動対象指標 記事ページへ