1566 上場ＥＭ債 2021-07-07 08:55:00

ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ [pdf]

                                                2021年7月7日
各   位

                       委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社
                       代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
                       問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治
                                 （TEL.　03－6447－6449）


               ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ

     2021年7月6日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
    いたします。

                       記

計算期末日：2021年7月10日
           銘柄名                      収益分配金の見込額
          （コード）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358)       1口につき     84 円     00 銭
                                （ 1口につき         84      円   ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）         1口につき    257 円     00 銭
(1486)                          （ 1口につき        257      円   ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）         1口につき    172 円     00 銭
(1487)                          （ 1口につき        172      円   ）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-   1口につき     9 円      20 銭
REIT）(1555)                     （ 10口につき       92       円   ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566)           1口につき    378 円     00 銭
                                （ 1口につき        378      円   ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配   1口につき    94 円      00 銭
型(1677)                         （ 10口につき       940      円   ）

（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年7月6日現在における予想数値であり、
   計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
   変動する場合がありますのでご注意下さい。
                                        以 上