1566 上場ＥＭ債 2021-09-08 08:55:00

ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ [pdf]

                                               2021年9月8日
各   位

                        委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社
                        代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
                        問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治
                                  （TEL.　03－6447－6449）


               ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ

     2021年9月7日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
    いたします。

                        記

計算期末日：2021年9月10日
             銘柄名                     収益分配金の見込額
            （コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-   1口につき     9 円 10 銭
REIT）(1555)                     （ 10口につき        91  円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566)           1口につき    365 円 00 銭
                                （ 1口につき        365  円 ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配   1口につき    93 円 00 銭
型(1677)                         （ 10口につき       930  円 ）



（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年9月7日現在における予想数値であり、
   計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
   変動する場合がありますのでご注意下さい。

                                                 以 上