1566 上場ＥＭ債 2021-09-10 18:40:00

ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]

                                                  2021年9月10日
各   位

                             委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社
                             代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
                             問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治
                                      （TEL.　03－6447－6449）


                       ＥＴＦの収益分配のお知らせ

      ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。



                                 記

1. 当計算期間の終了日

    2021年9月10日


2. 収益分配金額

    計算期間：2021年7月11日～2021年9月10日
             銘柄名                           収益分配金額
            （コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-        1口につき     9 円 10 銭
REIT）(1555)                          （ 10口につき        91  円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566)                1口につき    365 円 00 銭
                                     （ 1口につき        365  円 ）


    計算期間：2021年8月11日～2021年9月10日
            銘柄名                         収益分配金額
           （コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型   1口につき   93 円 00 銭
(1677)                           （ 10口につき     930  円 ）


3. 収益分配金支払開始予定日
   2021年10月19日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
 （銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
             銘柄名                    お問い合わせ先
            （コード）                   （お電話番号）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-
REIT）(1555)                        三井住友信託銀行
                                     証券代行部
上場インデックスファンド新興国債券(1566)
                                   （0120-782-031）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型   三菱ＵＦＪ信託銀行
(1677)                                証券代行部
                                    （0120-232-711）

                                               以 上