2021 年 10 月期 決算短信(2021 年4月 12 日~2021 年 10 月 11 日) 2021 年 11 月 25 日 i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF フ ァ ン ド 名 上場取引所 東証 (為替ヘッジあり) コ ー ド 番 号 2623 売 買 単 位 1口 連動対象指標 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 主要投資資産 投資信託受益証券 管 理 会 社 ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代 表 者 代表取締役社長 有田 浩之 問合せ先責任者 管理部門 法務部 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2022 年1月 11 日 分 配 金 支 払 開 始 日 2021 年 11 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 10 月期の運用状況(2021 年4月 12 日~2021 年 10 月 11 日) (1)資産内訳記事ページへ
2021 年 10 月 11 日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名 代表取締役社長 有田 浩之 担当者名 テクノロジー&オペレーション部 立花 陽子 (連絡先) 03-6703-4540 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 計算期間:2021 年 7 月 12 日 ~ 2021 年 10 月 11 日 銘 柄 名 コード 収益分配金 iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF (為替ヘッジあり) 1482 1 口につき 7円記事ページへ
2021 年 10 月 7 日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名 代表取締役社長 有田 浩之 担当者名 テクノロジー&オペレーション部 立花 陽子 (連絡先) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2021 年 10 月 6 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘 柄 名 コード 収益分配金の見込額 計算期末日 iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF 1482 1 口につき 7 円 (為替ヘッジあり) i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF記事ページへ
2021 年 10 月1日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 代表者名 代表取締役社長 有田 浩之 問合せ先 法務部 猪浦 純子 (TEL.03-6703-7940) 上場ETFの約款変更のお知らせ ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ETFについて、下記の通り約款変更を行 なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.ファンド名称(銘柄コード) 「i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF(為替ヘッジあり)」 (1482) 「i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF」 (1656) 「i シェアーズ・コア 日本国債 ETF」 (2561) 「i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF」 (2620) 「i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF(為替ヘッジあり)」 (2621) 「i シェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」記事ページへ
2021 年8月 20 日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 代表者名 代表取締役社長 有田 浩之 問合せ先 法務部 猪浦 純子 (TEL.03-6703-7940) i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) ベンチマーク名称変更に伴う約款変更に関するお知らせ ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ETFについて、下記の通りベンチマ ークの名称の変更に伴い、約款を変更することを決定しましたので、お知らせいたします。 記 1.変更の対象となるファンド名称(銘柄コード) i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(2623) 2.変更の内容 対象ファンドのベンチマークの名称が変更され、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデック ス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」となります。当ファンドについて、ベンチマークの 名称変更の約款変更を行なう事を決定しました。当該約款変更の詳細については、別紙の新 旧対照表をご参照ください。 3.約款変更と書面決議の手続き等 当約款変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行ないません。 4.変更の日程 約款記事ページへ
2021 年4月期 決算短信(2020 年 10 月 14 日~2021 年4月 11 日) 2021 年5月 26 日 i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF フ ァ ン ド 名 上場取引所 東証 (為替ヘッジあり) コ ー ド 番 号 2623 売 買 単 位 1口 ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ社債インデックス TTM 連動対象指標 (為替ヘッジ有り、円ベース) 主要投資資産 投資信託受益証券 管 理 会 社 ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代 表 者 代表取締役社長 有田 浩之 問合せ先責任者 管理部門 法務部 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2021 年7月9日 分 配 金 支 払 開 始 日 2021 年5月 20 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年4月期の運用状況(2020 年 10 月 14 日~2021 年4月 11 日) (1)資産内訳記事ページへ
2021 年4月 23 日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 代表者名 代表取締役社長 有田 浩之 問合せ先 法務部 猪浦 純子 (TEL.03-6703-7940) 上場ETFの設定・一部解約に係る清算制度対応に伴う約款変更のお知らせ ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ETFについて、下記の通り約款変更を行 なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.ファンド名称(銘柄コード) i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655) i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF (1657) i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF (1658) i シェアーズ 米国リート ETF (1659) i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF (2522) i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘ記事ページへ
2021 年 4 月 12 日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名 代表取締役社長 有田 浩之 担当者名 テクノロジー&オペレーション部 山川 力 (連絡先) 03-6703-4540 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 計算期間:2021 年 1 月 12 日 ~ 2021 年 4 月 11 日 銘 柄 名 コード 収益分配金 iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF 1482記事ページへ
2021 年 4 月 7 日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名 代表取締役社長 有田 浩之 担当者名 テクノロジー&オペレーション部 山川 力 (連絡先) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2021 年 4 月 6 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘 柄 名 コード 収益分配金の見込額 計算期末日 iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF 1482 1 口につき 6 円 (為替ヘッジあり) i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF 1496 1 口につき 14記事ページへ