2623 iSユロIG社債ヘジ 2021-10-11 18:45:00
ETFの収益分配のお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 11 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード( 13294 )
代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
担当者名 テクノロジー&オペレーション部 立花 陽子
(連絡先) 03-6703-4540
ETFの収益分配のお知らせ
ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
計算期間:2021 年 7 月 12 日 ~ 2021 年 10 月 11 日
銘 柄 名 コード 収益分配金
iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF (為替ヘッジあり) 1482 1 口につき 7円
i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF (為替ヘッジあり) 1496 1 口につき 12 円
i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF (為替ヘッジあり) 1497 1 口につき 22 円
i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF 1656 1 口につき 8 円
i シェアーズ・コア 日本国債 ETF 2561 1 口につき 4円
i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF 2620 1 口につき 13 円
i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF (為替ヘッジあり) 2621 1 口につき 12 円
i シェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF (為替ヘッジあり) 2622 1 口につき 20 円
計算期間:2021 年 4 月 12 日 ~ 2021 年 10 月 11 日
銘 柄 名 コード 収益分配金
iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) 2623 1 口につき 14 円
分配金支払開始予定日 2021 年 11 月 19 日
以 上