2623 iSユロIG社債ヘジ 2021-10-07 12:30:00
ETFの収益分配金見込額のお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 7 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード( 13294 )
代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
担当者名 テクノロジー&オペレーション部 立花 陽子
(連絡先) 03-6703-4540
ETFの収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 10 月 6 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり
ご通知いたします。
記
銘 柄 名 コード 収益分配金の見込額 計算期末日
iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF
1482 1 口につき 7 円
(為替ヘッジあり)
i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF
1496 1 口につき 12 円
(為替ヘッジあり)
i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF
1497 1 口につき 21 円
(為替ヘッジあり)
i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF 1656 1 口につき 8 円
2021 年 10 月 11 日
i シェアーズ・コア 日本国債 ETF 2561 1 口につき 4 円
i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF 2620 1 口につき 14 円
i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF
2621 1 口につき 12 円
(為替ヘッジあり)
i シェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF
2622 1 口につき 20 円
(為替ヘッジあり)
i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF
2623 1 口につき 14 円
(為替ヘッジあり)
※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2021 年 10 月 6 日現在における予想数値であり、計算期末
日までの間に設定及び解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も
変動する場合がありますのでご注意ください。
以 上