2623 iSユロIG社債ヘジ 2021-04-12 15:00:00
ETFの収益分配のお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 12 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード( 13294 )
代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
担当者名 テクノロジー&オペレーション部 山川 力
(連絡先) 03-6703-4540
ETFの収益分配のお知らせ
ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
計算期間:2021 年 1 月 12 日 ~ 2021 年 4 月 11 日
銘 柄 名 コード 収益分配金
iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF
1482 1 口につき 6 円
(為替ヘッジあり)
i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF
1496 1 口につき 14 円
(為替ヘッジあり)
i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF
1497 1 口につき 23 円
(為替ヘッジあり)
i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF 1656 1 口につき 9 円
i シェアーズ・コア 日本国債 ETF 2561 1 口につき 5 円
i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF 2620 1 口につき 5 円
i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF
2621 1 口につき 9 円
(為替ヘッジあり)
i シェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF
2622 1 口につき 14 円
(為替ヘッジあり)
計算期間:2020 年 10 月 14 日 ~ 2021 年 4 月 11 日
銘 柄 名 コード 収益分配金
i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF
2623 1 口につき 9 円
(為替ヘッジあり)
分配金支払開始予定日 2021 年 5 月 20 日
以 上