2021 年 10 月期（2021 年 4 月 9 日∼2021 年 10 月 8 日)決算短信
2021 年 11 月 19 日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 上場取引所 東証
コード番号 1494
連動対象指標 S&P/JPX 配当貴族指数
主要投資資産 株式
売買単位 １口
管理会社 アセットマネジメント One 株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 2022 年 1 月 7 日
分配金支払開始日 2021 年 11 月 16 日
Ⅰファンドの運用状況
１．2021 年 10 月期の運用状況(2021 年 4 月 9 日∼2021 年 10 月 8 日)
（1）資産内訳 記事ページへ 2021 年 10 月 8 日
各位
会社名アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 10 月 8 日
２． 収益分配金
計算期間：2021 年 4 月 9 日から 2021 年 10 月 8 日
銘柄名
収益分配金額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 311 円
計算期間：2021 年 7 月 9 日から 2021 年 10 月 8 日
銘柄名
記事ページへ 2021 年 10 月 6 日
各位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 10 月 5 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、
下記のとおりご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 10 月 8 日
２． 収益分配金見込額
銘柄名
収益分配金見込額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 311 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 100 口につき
（２５５６） 1,940 円
（注）上記の収益分配金見記事ページへ 2021 年 4 月期（2020 年 10 月 9 日∼2021 年 4 月 8 日)決算短信
2021 年 5 月 21 日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 上場取引所 東証
コード番号 1494
連動対象指標 S&P/JPX 配当貴族指数
主要投資資産 株式
売買単位 １口
管理会社 アセットマネジメント One 株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 2021 年 7 月 8 日
分配金支払開始日 2021 年 5 月 17 日
Ⅰファンドの運用状況
１．2021 年 4 月期の運用状況(2020 年 10 月 9 日∼2021 年 4 月 8 日)
（1）資産内訳 記事ページへ 2021 年 4 月 8 日
各位
会社名アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 4 月 8 日
２． 収益分配金
計算期間：2020 年 10 月 9 日から 2021 年 4 月 8 日
銘柄名
収益分配金額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 360 円
計算期間：2021 年 1 月 9 日から 2021 年 4 月 8 日
銘柄名
記事ページへ 2021 年 4 月 6 日
各位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 4 月 5 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、
下記のとおりご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 4 月 8 日
２． 収益分配金見込額
銘柄名
収益分配金見込額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 360 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 100 口につき
（２５５６） 1,690 円
（注）上記の収益分配金見込額記事ページへ 2020年12月28日
各 位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取 締 役 社 長 菅 野 暁
問合せ先 商 品 開 発 グ ル ー プ 酒 井 隆
（TEL.03－6774－5100）
投資信託約款の変更に関するお知らせ
当社は、投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいた
します。
記
１．対象投資信託
銘柄名 銘柄コード
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 記事ページへ 令和 2 年 10 月期（令和 2 年 4 月 9 日∼令和 2 年 10 月 8 日)決算短信
令和 2 年 11 月 20 日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 上場取引所 東証
コード番号 1494
連動対象指標 S&P/JPX 配当貴族指数
主要投資資産 株式
売買単位 １口
管理会社 アセットマネジメント One 株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 令和 3 年 1 月 8 日
分配金支払開始日 令和 2 年 11 月 16 日
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 2 年 10 月期の運用状況(令和 2 年 4 月 9 日∼令和 2 年 10 月 8 日)
（1）資産内訳 記事ページへ 2020 年 10 月 8 日
各位
会社名アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 10 月 8 日
２． 収益分配金
計算期間：2020 年 4 月 9 日から 2020 年 10 月 8 日
銘柄名
収益分配金額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 281 円
計算期間：2020 年 7 月 9 日から 2020 年 10 月 8 日
銘柄名
記事ページへ 令和２年 10 月１日
各位
会社名 アセットマネジメント One 株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 商品開発グループ 酒井 隆
（TEL. 03－6774－5238）
東京証券取引所の売買停止に伴なう
一部ＥＴＦの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ
平素は弊社ＥＴＦをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
さて、東京証券取引所は、相場情報の配信に障害が発生していることから全銘柄の売買を
終日停止することを発表いたしました。
これに伴い、下記のＥＴＦにつきまして、投資信託約款に基づき、本日10月１日の設定・
解約等の申込みの受付を中止させていただきます。
投資者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご高配を賜りますよう、お
願いを申し上げます。
記
銘柄コード 銘柄名
1369 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
1473 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
1474 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
1484 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
1494 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
記事ページへ 令和2年4月期（令和1年10月9日∼令和2年4月8日)決算短信
令和2年5月21日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 上場取引所 東証
コード番号 1494
連動対象指標 S&P/JPX 配当貴族指数
主要投資資産 株式
売買単位 １口
管理会社 アセットマネジメントOne株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 令和2年7月8日
分配金支払開始日 令和2年5月15日
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 2 年 4 月期の運用状況(令和 1 年 10 月 9 日∼令和 2 年 4 月 8 日)
（1）資産内訳 （百万円未満切捨て）
記事ページへ 2020 年 4 月 8 日
各位
会社名アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 4 月 8 日
２． 収益分配金
計算期間：2019 年 10 月 9 日から 2020 年 4 月 8 日
銘柄名
収益分配金額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 286 円
計算期間：2020 年 1 月 9 日から 2020 年 4 月 8 日
銘柄名
記事ページへ 2020 年 4 月 6 日
各位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 4 月 3 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、
下記のとおりご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 4 月 8 日
２． 収益分配金見込額
銘柄名
収益分配金見込額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 286 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 100 口につき
（２５５６） 1,270 円
（注）上記の収益分配金見記事ページへ 令和1年10月期（平成31年4月9日～令和1年10月8日)決算短信
令和 1年 11月 18日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 上場取引所 東証
コード番号 1494
連動対象指標 S&P/JPX 配当貴族指数
主要投資資産 株式
売買単位 １口
管理会社 アセットマネジメントOne株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 投資信託ディスクロージャー部長 上野 圭子 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 令和2年1月8日
分配金支払開始日 令和1年11月15日
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 1 年 10 月期の運用状況(平成 31 年 4 月 9 日～令和 1 年 10 月 8 日)
（1）資産内訳 （百万円未満切捨て）
記事ページへ 2019 年 10 月 8 日
各位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画部長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2019 年 10 月 8 日
２． 収益分配金
計算期間：2019 年 4 月 9 日から 2019 年 10 月 8 日
銘柄名
収益分配金額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 258 円
計算期間：2019 年 8 月 14 日から 2019 年 10 月 記事ページへ 2019 年 10 月 4 日
各位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画部長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 10 月 3 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、
下記のとおりご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2019 年 10 月 8 日
２． 収益分配金見込額
銘柄名
収益分配金見込額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 257 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 100 口につき
（２５５６） 480 円
（注）上記の収益分配金見込額は、記事ページへ 2019年6月27日
各 位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取 締 役 社 長 菅 野 暁
問合せ先 投資信託ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部 三木谷 正直
（TEL.03－6774－5100）
投資信託約款の変更に関するお知らせ
当社は、投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいた
します。
記
１．対象投資信託
銘柄名 銘柄コード
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 記事ページへ 平成 31 年 4 月期（平成 30 年 10 月 9 日～平成 31 年 4 月 8 日）決算短信
令和 元年 5 月 16 日
フ ァ ン ド 名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
コ ー ド 番 号 1494 上 場 取 引 所 東証
連動対象指標 S&P/JPX 配当貴族指数 売 買 単 位 １口
主要投資資産 株式
管 理 会 社 アセットマネジメント One 株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.am-one.co.jp
代 表 者 名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 令和 元年 7 月 8 日
分配金支払開始日 令和 元年 5 月 17 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．平成 31 年 4 月期の運用状況（平成 30 年 10 月 9 日～平成記事ページへ 2019 年 4 月 8 日
各位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画部長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2019 年 4 月 8 日
２． 収益分配金
計算期間：2018 年 10 月 9 日から 2019 年 4 月 8 日
銘柄名
収益分配金額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 279 円
３． 分配金支払開始予定日
2019 年 5 月 17 日
記事ページへ 平成 31 年 4 月 3 日
各位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画部長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
平成 31 年 4 月 2 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、
下記のとおりご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
平成 31 年 4 月 8 日
２． 収益分配金見込額
銘柄名
収益分配金見込額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 １口につき
（１４９４） 279 円
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも平成 31 年 4 月 2 日現在における予想数
値であり、計算期末日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前
提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合がありますのでご注意下
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