2021年10月20日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年10月20日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年7月21日～2021年10月20日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 105 円 50 銭
（ 10口につき 1,055 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年11月26日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意く記事ページへ 2021年10月18日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年10月15日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年10月20日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 105 円 50 銭
（ 10口につき 1,055 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年10月15日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021 年 7 月期（2021 年 1 月 21 日～2021 年 7 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (January 21, 2021 – July 20, 2021)
2021 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンドアジアリート
コ ー ド 番 号 1495
連動対象指標 記事ページへ 2021年7月20日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年7月20日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年4月21日～2021年7月20日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 67 円 20 銭
（ 10口につき 672 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年8月27日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意記事ページへ 2021年7月16日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年7月15日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年7月20日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 67 円 20 銭
（ 10口につき 672 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年7月15日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021年4月20日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年4月20日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年1月21日～2021年4月20日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 63 円 60 銭
（ 10口につき 636 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年5月28日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意記事ページへ 2021年4月16日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年4月15日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年4月20日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 63 円 60 銭
（ 10口につき 636 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年4月15日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021 年 1 月期（2020 年 7 月 21 日～2021 年 1 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2021 (July 21, 2020 – January 20, 2021)
2021 年 3 月 5 日
上場取引所 東証
Mar. 5, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンドアジアリート
コ ー ド 番 号 1495
連動対象指標 記事ページへ 2021年1月20日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年1月20日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年1月21日～2021年1月20日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund 1口につき 0 円 00 銭
CSI300(1322) （ 10口につき 0 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547) 1口につき 46 円 70 銭
（ 10口につき 467 円記事ページへ 2021年1月18日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年1月15日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
計算期末日：2021年1月20日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund 1口につき 0 円 00 銭
CSI300(1322) （ 10口につき 0 円 ）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 90 円 20 銭
（ 10口につき 902 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547) 1口につき 46 円 70 銭
（ 10口につき 467 円 ）
上場インデックスファンド世記事ページへ 2020 年 10 月 20 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 10 月 20 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 7 月 21 日 ～ 2020 年 10 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート 1 口 に つ き 119 円 60 銭
（ 1495） 記事ページへ 2020 年 10 月 16 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 10 月 15 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と
おりご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 10 月 20 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド ア ジ ア リ ー ト （ 1495） 1 口 に つ き 119 円 60 銭
（ 10 口 に つ き 1,196 円 ）
（ 注 ）記事ページへ 2020 年 7 月期（2020 年 1 月 21 日～2020 年 7 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (January 21, 2020 – July 20, 2020)
2020 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンドアジアリート
コ ー ド 番 号 1495
連動対象指標 記事ページへ 2020 年 7 月 20 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 7 月 20 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 4 月 21 日 ～ 2020 年 7 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート 1 口 に つ き 118 円 80 銭
（ 1495） （ 10 口 に つ き 1,記事ページへ 2020 年 7 月 16 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 7 月 15 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 7 月 20 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド ア ジ ア リ ー ト （ 1495） 1 口 に つ き 118 円 80 銭
（ 10 口 に つ き 1,188 円 ）
（ 注 ）上 記事ページへ 2020 年 4 月 20 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 4 月 20 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 1 月 21 日 ～ 2020 年 4 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート 1 口 に つ き 107 円 10 銭
（ 1495） （ 10 口 に つ き 1,0記事ページへ 2020 年 4 月 16 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 4 月 15 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 4 月 20 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド ア ジ ア リ ー ト （ 1495） 1 口 に つ き 107 円 10 銭
（ 10 口 に つ き 1,071 円 ）
（ 注 ）上 記記事ページへ 2020 年３月 18 日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、別紙１記載のＥＴＦにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
１．変更の内容およびその理由
対象ＥＴＦについて、以下の通り、各投資信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
＜変更内容および理由＞
◆対象ＥＴＦにおける取得および一部解約の申込不可日に関する約款変更
各対象ＥＴＦにつきまして、分配金予想額の開示日が計算期間終了日の２営業日前（計算期間終了日
が休業日の場合は、当該計算期間終了日の３営業日前）に変更されたため、受益権の取得および一部解
約の申込不可日もこれに合わせて変更するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
※各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙２をご参照ください。
２．日程
内閣総理大臣への届出日 記事ページへ 2020年３月18日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
「上場インデックスファンド」シリーズにおける
申込締切時間変更に関するお知らせ
当社ではこのたび、「上場インデックスファンド」のうち対象のＥＴＦ（以下、対象ＥＴＦといいま
す。）に関しまして、購入および換金に係る申込締切時間の変更を予定しておりますので、ここにご案
内申し上げます。
＜変更内容および理由＞
下表の各対象ＥＴＦにつきまして、商品性を踏まえた上で投資家の利便性向上を図るため、購入およ
び換金に係る申込締切時間を繰り下げいたします。変更実施日は、下表の通りとなります。
銘柄 申込締切時間 申込締切時間
ファ記事ページへ 2020 年 1 月期（2019 年 7 月 21 日～2020 年 1 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2020 (July 21, 2019 – January 20, 2020)
2020 年 3 月 4 日
上場取引所 東証
Mar. 4, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンドアジアリート
コ ー ド 番 号 1495
連動対象指標 記事ページへ