1495 上場アジアリート 2021-01-20 18:45:00
ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]
2021年1月20日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年1月20日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年1月21日～2021年1月20日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund 1口につき 0 円 00 銭
CSI300(1322) （ 10口につき 0 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547) 1口につき 46 円 70 銭
（ 10口につき 467 円 ）
上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本 1口につき 32 円 90 銭
(1554) （ 10口につき 329 円 ）
上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCI- 1口につき 39 円 60 銭
KOKUSAI）(1680) （ 10口につき 396 円 ）
上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージ 1口につき 23 円 60 銭
ング）(1681) （ 10口につき 236 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジ 1口につき 13 円 00 銭
あり(2521) （ 10口につき 130 円 ）
計算期間：2020年10月21日～2021年1月20日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 90 円 20 銭
（ 10口につき 902 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年2月26日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
銘柄名 お問い合わせ先
（コード） （お電話番号）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund 三菱ＵＦＪ信託銀行
CSI300(1322) 証券代行部
（0120-232-711）
上場インデックスファンドアジアリート(1495)
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547)
上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
(1554) 三井住友信託銀行
証券代行部
上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCI- （0120-782-031）
KOKUSAI）(1680)
上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージ
ング）(1681)
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジ
あり(2521)
以 上