1495 上場アジアリート 2021-01-18 08:55:00

ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ [pdf]

                                              2021年1月18日
各   位

                    委託会社名　　　　日興アセットマネジメント株式会社
                    代表者名　　　　　代表取締役社長 　　　 安倍秀雄
                    問い合せ先　　　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治
                                 （TEL.　03－6447－6449）


               ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ

     2021年1月15日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
    いたします。

計算期末日：2021年1月20日
              銘柄名                   収益分配金の見込額
             （コード）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund      1口につき      0 円     00 銭
CSI300(1322)                   （ 10口につき        0       円   ）
上場インデックスファンドアジアリート(1495)         1口につき     90 円     20 銭
                               （ 10口につき       902      円   ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547)   1口につき     46 円     70 銭
                               （ 10口につき       467      円   ）
上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日   1口につき     32 円     90 銭
本(1554)                        （ 10口につき       329      円   ）
上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCI-        1口につき     39 円     60 銭
KOKUSAI）(1680)                 （ 10口につき       396      円   ）
上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマー      1口につき     23 円     60 銭
ジング）(1681)                     （ 10口につき       236      円   ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッ     1口につき     13 円     00 銭
ジあり(2521)                      （ 10口につき       130      円   ）



（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年1月15日現在における予想数値であり、
   計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
   変動する場合がありますのでご注意下さい。

                                                    以 上