2021年11月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年11月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年9月9日～2021年11月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 6 円 01 銭
隔月分配型(1345) （ 100口につき 601 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年12月17日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によっ記事ページへ 2021年11月4日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年11月2日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年11月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指 1口につき 6 円 01 銭
数）隔月分配型(1345) （ 100口につき 601 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年11月2日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021年9月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年9月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年7月9日～2021年9月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 16 円 74 銭
隔月分配型(1345) （ 100口につき 1,674 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年10月15日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なります記事ページへ 2021年9月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年9月3日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年9月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指 1口につき 16 円 74 銭
数）隔月分配型(1345) （ 100口につき 1,674 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年9月3日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021 年 7 月期（2021 年 1 月 9 日～2021 年 7 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (January 9, 2021 – July 8, 2021)
2021 年 8 月 20 日
上場取引所 東証
Aug. 20, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
コ ー ド 番 号 1345
連動対象指標 記事ページへ 2021年7月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年7月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月9日～2021年7月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ(1308) 1口につき 36 円 52 銭
（ 100口につき 3,652 円 ）
上場インデックスファンド２２５(1330) 1口につき 359 円 90 銭
（ 10口につき 3,599 円 ）
記事ページへ 2021年7月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年7月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年7月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ(1308) 1口につき 36 円 52 銭
（ 100口につき 3,652 円 ）
上場インデックスファンド２２５(1330) 1口につき 359 円 90 銭
（ 10口につき 3,599 円 ）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指記事ページへ 2021年5月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年5月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年3月9日～2021年5月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 6 円 63 銭
隔月分配型(1345) （ 100口につき 663 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年6月16日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なります記事ページへ 2021年4月30日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年4月28日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年5月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指 1口につき 6 円 63 銭
数）隔月分配型(1345) （ 100口につき 663 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年4月28日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021年3月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年3月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年1月9日～2021年3月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 17 円 06 銭
隔月分配型(1345) （ 100口につき 1,706 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年4月16日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
銘記事ページへ 2021年3月4日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年3月3日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年3月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 17 円 06 銭
隔月分配型(1345) （ 100口につき 1,706 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年3月3日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021 年 1 月期（2020 年 7 月 9 日～2021 年 1 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2021 (July 9, 2020 – January 8, 2021)
2021 年 2 月 19 日
上場取引所 東証
Feb. 19, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
コ ー ド 番 号 1345
連動対象指標 記事ページへ 2021年1月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年1月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月9日～2021年1月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 1口につき 17 円 00 銭
（ 1口につき 17 円 ）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）(1578) 1口につき 19 円 00 銭
（ 1口につき記事ページへ 2021年1月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年1月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
計算期末日：2021年1月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指 1口につき 9 円 75 銭
数）隔月分配型(1345) （ 100口につき 975 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティ 1口につき 1 円 90 銭
リティ(1399) （ 10口につき 19 円 ）
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 1口につき 記事ページへ 2021 年１月５日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村 憲治
（TEL. 03－6447－6449）
日本証券クリアリング機構による清算制度対応に伴う
現物型上場投資信託（ＥＴＦ）の投資信託約款の変更に関するお知らせ
さて、弊社設定の「上場インデックスファンド」シリーズのうち、対象となる現物型ＥＴＦ（以下、対象Ｅ
ＴＦといいます。）につきまして、2021 年１月 16 日付で以下の日本証券クリアリング機構による清算制度対
応の約款変更の実施を決定いたしましたので、お知らせいたします。
１．対象ＥＴＦ
対象ＥＴＦ 銘柄コード
1． 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 1308
2． 上場インデックスファンド２２５ 1330
3． 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 1345
4． 上場インデックスファン記事ページへ 2020 年 11 月 9 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 11 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 9 月 9 日 ～ 2020 年 11 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 7 円 04 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345） （ 100 口 に つ き 704 円 ）
記事ページへ 2020 年 11 月 4 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 11 月 2 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 11 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 7 円 04 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345） （ 100 口 に つ き 704 円 ）
（ 注 ）上 記 の 収 益 分 記事ページへ 2020 年 10 月１日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
東京証券取引所の売買停止に伴なう
一部ＥＴＦの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ
平素は弊社ＥＴＦをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
さて、東京証券取引所は、相場情報の配信に障害が発生していることから全銘柄の売買を終日停止することを発
表いたしました。これに伴い、下記のＥＴＦにつきまして、投資信託約款に基づき、本日 10 月１日の設定・解
約等の申込みの受付を中止させていただきます。
投資者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご高配を賜りますよう、お願いを申し上げます。
記
銘柄コード ファンド名
1308 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
1330 上場インデックスファンド２２５
1345 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
1358 上場インデックスフ記事ページへ 2020 年 9 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 9 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 7 月 9 日 ～ 2020 年 9 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 16 円 84 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345） （ 100 口 に つ き 1,684 円 ）
記事ページへ 2020 年 9 月 4 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 9 月 3 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 9 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 16 円 84 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345） （ 100 口 に つ き 1,684 円 ）
（ 注 ） 上 記 の 収 益 分 記事ページへ