1345 上場Ｊリート 2021-07-08 18:25:00
ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]
2021年7月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年7月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月9日～2021年7月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ(1308) 1口につき 36 円 52 銭
（ 100口につき 3,652 円 ）
上場インデックスファンド２２５(1330) 1口につき 359 円 90 銭
（ 10口につき 3,599 円 ）
計算期間：2021年1月9日～2021年7月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 1口につき 18 円 00 銭
（ 1口につき 18 円 ）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）(1578) 1口につき 9 円 00 銭
（ 1口につき 9 円 ）
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) 1口につき 4 円 00 銭
（ 1口につき 4 円 ）
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) 1口につき 17 円 00 銭
（ 1口につき 17 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（ダウ平均）為替ヘッ 1口につき 14 円 00 銭
ジあり(2562) （ 10口につき 140 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッ 1口につき 2 円 90 銭
ジなし(2568) （ 10口につき 29 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッ 1口につき 3 円 30 銭
ジあり(2569) （ 10口につき 33 円 ）
計算期間：2021年4月9日～2021年7月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ 1口につき 4 円 40 銭
ティ(1399) （ 10口につき 44 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ 1口につき 6 円 80 銭
ティ（βヘッジ）(1490) （ 10口につき 68 円 ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカ 1口につき 13 円 00 銭
ス100）(1698) （ 10口につき 130 円 ）
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) 1口につき 6 円 50 銭
（ 10口につき 65 円 ）
計算期間：2021年5月9日～2021年7月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 9 円 16 銭
隔月分配型(1345) （ 100口につき 916 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年8月16日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
銘柄名 お問い合わせ先
（コード） （お電話番号）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ(1308)
上場インデックスファンド２２５(1330) 三菱ＵＦＪ信託銀行
証券代行部
（0120-232-711）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）
隔月分配型(1345)
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ
ティ(1399)
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481)
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ
ティ（βヘッジ）(1490)
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）(1578) 三井住友信託銀行
証券代行部
（0120-782-031）
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586)
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカ
ス100）(1698)
上場インデックスファンド米国株式（ダウ平均）為替ヘッ
ジあり(2562)
上場インデックスファンド日経ESGリート(2566)
三井住友信託銀行
証券代行部
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッ （0120-782-031）
ジなし(2568)
上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッ
ジあり(2569)
以 上