2021 年 7 月期（2020 年 7 月 9 日∼2021 年 7 月 8 日)決算短信
2021 年 8 月 20 日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 上場取引所 東証
コード番号 2553
連動対象指標 ＣＳＩ スモールキャップ ５００ 指数
主要投資資産 投資信託証券
売買単位 10 口
管理会社 アセットマネジメント One 株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 2021 年 10 月 8 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 16 日
Ⅰファンドの運用状況
１．2021 年 7 月期の運用状況(2020 年 7 月 9 日∼2021 年 7 月 8 日)
（1）資産内訳 （百万円未満切捨て）
記事ページへ 2021 年 7 月 8 日
各位
会社名アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 7 月 8 日
２． 収益分配金
計算期間：2021 年 1 月 9 日から 2021 年 7 月 8 日
銘柄名（コード） 収益分配金額
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５（１３６９） １口につき 262 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス（１４７３） 100 口につき 1,690 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００（１４７４） １口につき 165 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数（１４記事ページへ 2021 年 7 月 6 日
各位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 7 月 5 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、
下記のとおりご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 7 月 8 日
２． 収益分配金見込額
銘柄名
収益分配金見込額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ １口につき
（１３６９） 261 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 100 口につき
（１４７３） 1,690 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 記事ページへ 2021 年 7 月期 中間決算短信（2020 年 7 月 9 日∼2021 年 1 月 8 日)
2021 年 2 月 19 日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 上場取引所 東証
コード番号 2553
連動対象指標 ＣＳＩ スモールキャップ ５００ 指数
主要投資資産 投資信託証券
売買単位 10 口
管理会社 アセットマネジメント One 株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100
半期報告書提出予定日 2021 年 4 月 8 日
Ⅰファンドの運用状況
１．2021 年 1 月中間期の運用状況(2020 年 7 月 9 日∼2021 年 1 月 8 日)
（1）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 記事ページへ 令和2年7月期（令和1年6月24日∼令和2年7月8日)決算短信
令和2年8月20日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 上場取引所 東証
コード番号 2553
連動対象指標 ＣＳＩ スモールキャップ ５００ 指数
主要投資資産 投資信託証券
売買単位 10口
管理会社 アセットマネジメントOne株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 令和2年10月7日
分配金支払開始日 −
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 2 年 7 月期の運用状況(令和 1 年 6 月 24 日∼令和 2 年 7 月 8 日)
（1）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 記事ページへ 2020 年 7 月 8 日
各位
会社名アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 7 月 8 日
２． 収益分配金
計算期間：2020 年 1 月 9 日から 2020 年 7 月 8 日
銘柄名（コード） 収益分配金額
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５（１３６９） １口につき 210 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス（１４７３） 100 口につき 1,730 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００（１４７４） １口につき 153 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数（１記事ページへ 2020 年 7 月 6 日
各位
会社名 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
（管理会社コード：13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問い合せ先 商品調査企画グループ長 野崎 慎二郎
（TEL. 03－6774－5907）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 7 月 3 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、
下記のとおりご通知いたします。
記
１． 当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 7 月 8 日
２． 収益分配金見込額
銘柄名
収益分配金見込額
（コード）
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ １口につき
（１３６９） 209 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 100 口につき
（１４７３） 1,720 円
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 記事ページへ 令和2年7月期 中間決算短信（令和1年6月24日∼令和1年12月23日)
令和 2年 2月 4日
ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 上場取引所 東証
コード番号 2553
連動対象指標 ＣＳＩ スモールキャップ ５００ 指数
主要投資資産 投資信託証券
売買単位 10口
管理会社 アセットマネジメントOne株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先責任者 投資信託ディスクロージャー部長 上野 圭子 TEL (03)-6774-5100
半期報告書提出予定日 令和 2年 3月 23日
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 1 年 12 月中間期の運用状況(令和 1 年 6 月 24 日∼令和 1 年 12 月 23 日)
（1）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 記事ページへ