2021 年７月期 決算短信（2021 年１月 16 日～2021 年７月 15 日）
2021 年８月 24 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1596 売買単位 10 口
連動対象指標 TOPIX Ex‐Financials
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 牛窪 克彦
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2021 年 10 月 15 日
分配金支払開始予定日 2021 年８月 23 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年７月期の運用状況（2021 年１月 16 日～2021 年７月 15 日）
（１）資産内訳 記事ページへ 2021 年７月 15 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 牛窪 克彦
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
銘柄名、コードおよび収益分配金
銘柄名 コード 収益分配金
① NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,230 円
記事ページへ 2021 年７月 13 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 牛窪 克彦
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021 年７月 12 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いた
します。
記
計算期末日 ： 2021 年７月 15 日
銘柄名 コード 収益分配金の見込額
NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 10記事ページへ 2021 年１月期 決算短信（2020 年７月 16 日～2021 年１月 15 日）
2021 年２月 24 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1596 売買単位 10 口
連動対象指標 TOPIX Ex‐Financials
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2021 年４月 15 日
分配金支払開始予定日 2021 年２月 22 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年１月期の運用状況（2020 年７月 16 日～2021 年１月 15 日）
（１）資産内訳 記事ページへ 2021 年１月 15 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
銘柄名、コードおよび収益分配金
銘柄名 コード 収益分配金
① NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,250 円
② NZ記事ページへ 2021 年 1 月 13 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021 年１月 12 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いた
します。
記
計算期末日 ： 2021 年１月 15 日
銘柄名 コード 収益分配金の見込額
NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,250 円
NZA記事ページへ 2021 年 1 月 8 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ディスクロージャーグループ
田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
投資信託約款変更のお知らせ
当社は、以下の上場 ETF の投資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。
記
【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】
NZAM 上場投信 東証 REIT 指数（証券コード：1595）
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials（証券コード：1596）
NZAM 上場投信 TOPIX（証券コード：2524）
NZAM 上場投信 日経 225（証券コード：2525）
記事ページへ 2020 年 10 月 1 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの設定・交換等の申込みの受付中止についてのお知らせ
平素は弊社ＥＴＦをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、東京証券取引所は、全銘柄の売買を終日停止することを発表いたしました。これに伴い、下記のＥ
ＴＦにつきまして、投資信託約款に基づき、本日 10 月１日の設定・交換等の申込みの受付を中止させて
いただきます。
投資者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご高配を賜りますよう、お願い申し上げま
す。
記
記事ページへ 2020 年７月期 決算短信（2020 年１月 16 日～2020 年７月 15 日）
2020 年８月 24 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1596 売買単位 10 口
連動対象指標 TOPIX Ex‐Financials
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2020 年 10 月 15 日
分配金支払開始予定日 2020 年８月 21 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020 年７月期の運用状況（2020 年１月 16 日～2020 年７月 15 日）
（１）資産内訳 記事ページへ 2020 年７月 15 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
銘柄名、コードおよび収益分配金
銘柄名 コード 収益分配金
① NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,320 円
② NZ記事ページへ 2020 年７月 13 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年７月 10 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いた
します。
記
計算期末日 ： 2020 年７月 15 日
銘柄名 コード 収益分配金の見込額
NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,320 円
NZAM 記事ページへ 2020 年１月期 決算短信（2019 年７月 16 日～2020 年１月 15 日）
2020 年２月 21 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1596 売買単位 10 口
連動対象指標 TOPIX Ex‐Financials
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2020 年４月 15 日
分配金支払開始予定日 2020 年２月 21 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020 年１月期の運用状況（2019 年７月 16 日～2020 年１月 15 日）
（１）資産内訳 記事ページへ 2020 年 1 月 15 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
銘柄名、コードおよび収益分配金
銘柄名 コード 収益分配金
① NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,640 円
② 記事ページへ 2020 年 1 月 10 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年１月９日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり
ご通知いたします。
記
計算期末日 ： 2020 年１月 15 日
銘柄名 コード 収益分配金の見込額
NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,640 円
NZ記事ページへ 2019 年 12 月 11 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ディスクロージャーグループ
田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
投資信託約款変更のお知らせ
当社は、以下の上場 ETF の投資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。
記
【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数（証券コード：1595）
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials（証券コード：1596）
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX（証券コード：2524）
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 日経 225（証券コード：2525）
追加型証記事ページへ 2019 年 7 月 16 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
銘柄名、コードおよび収益分配金
銘柄名 コード 収益分配金
① NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,400 円
② 記事ページへ 2019 年 7 月 9 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年７月８日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり
ご通知いたします。
記
計算期末日 ： 2019 年７月 15 日
銘柄名 コード 収益分配金の見込額
NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,400 円
NZAM記事ページへ 2019 年 7 月 1 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 ディスクロージャーグループ
田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
投資信託約款変更のお知らせ
当社は、以下の上場 ETF の投資信託約款の変更について、下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。
記
【投資信託約款に係る上場 ETF の名称】
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 東証 REIT 指数（証券コード：1595）
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials（証券コード：1596）
追加型証券投資信託 NZAM 上場投信 TOPIX（証券コード：2524）
追加型証券投資信託 NZAM 上記事ページへ 2019 年 1 月期 決算短信（2018 年 7 月 16 日～2019 年 1 月 15 日）
2019 年 2 月 25 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1596 売買単位 10 口
連動対象指標 TOPIX Ex‐Financials
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先責任者 企画部 業務企画グループ 次長 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2019 年 4 月 15 日
分配金支払開始予定日 2019 年 2 月 22 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019 年 1 月期の運用状況（2018 年 7 月 16 日～2019 年 1 月 15 日）
（１）資産内訳 記事ページへ 平成 31 年１月 15 日
各 位
管理会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 15954 ）
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生
問合せ先 企画部 業務企画グループ 田原 輝行
（TEL.03－5210－8779）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
銘柄名、コードおよび収益分配金
銘柄名 コード 収益分配金
① NZAM 上場投信 東証 REIT 指数 1595 100 口につき 1,630 円
② NZ記事ページへ