2021 年７月期 決算短信（2021 年１月 16 日～2021 年７月 15 日）
2021 年８月 24 日
フ ァ ン ド 名 NZAM 上場投信 TOPIX Ex‐Financials 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1596 売買単位 10 口
連動対象指標 TOPIX Ex‐Financials
主要投資資産 株式
管 理 会 社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-asset.co.jp/
代 表 者 代表取締役社長 牛窪 克彦
問合せ先責任者 企画部 ディスクロージャーグループ 田原 輝行 (TEL) 03－5210－8779
有価証券報告書提出予定日 2021 年 10 月 15 日
分配金支払開始予定日 2021 年８月 23 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年７月期の運用状況（2021 年１月 16 日～2021 年７月 15 日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021 年 7 月期 20,424 （99.3） 144 （0.7） 20,569 （100.0）
2021 年 1 月期 52,093 （99.3） 341 （0.7） 52,435 （100.0）
（２）設定・交換実績
前計算期間末 当計算期間末
設定口数 交換口数
発行済口数 発行済口数
(②) (③)
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
2021 年 7 月期 31,786 1,998 21,696 12,089
2021 年 1 月期 13,749 21,002 2,965 31,786
（３）基準価額
総資産 負債 純資産 100 口当たり基準価額
(①) (②) (③)(①－②) ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
百万円 百万円 百万円 円
2021 年 7 月期 21,073 503 20,569 170,142
2021 年 1 月期 52,655 219 52,435 164,960
（４）分配金
10 口当たり分配金
円
2021 年 7 月期 392
2021 年 1 月期 60
（注）分配金は売買単位当たりの金額
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
Ⅱ 財務諸表等
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
（１）
【貸借対照表】
第 14 期 第 15 期
2021 年 1 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 490,018,813 416,182,991
株式 52,093,798,270 20,424,913,060
未収入金 - 204,426,700
未収配当金 71,408,163 27,834,438
流動資産合計 52,655,225,246 21,073,357,189
資産合計 52,655,225,246 21,073,357,189
負債の部
流動負債
未払収益分配金 190,721,802 473,912,751
未払受託者報酬 5,420,310 5,429,887
未払委託者報酬 15,873,723 15,901,747
未払利息 312 649
その他未払費用 7,452,356 8,569,858
流動負債合計 219,468,503 503,814,892
負債合計 219,468,503 503,814,892
純資産の部
元本等
元本 32,359,132,406 12,307,223,998
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 20,076,624,337 8,262,318,299
（分配準備積立金） 1,847,107 896,289
元本等合計 52,435,756,743 20,569,542,297
純資産合計 52,435,756,743 20,569,542,297
負債純資産合計 52,655,225,246 21,073,357,189
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（２）
【損益及び剰余金計算書】
第 14 期 第 15 期
自 2020 年 7 月 16 日 自 2021 年 1 月 16 日
至 2021 年 1 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 220,285,455 502,775,724
受取利息 8,883 1,404
有価証券売買等損益 6,805,365,893 2,753,966,500
その他収益 34,789 137,040
営業収益合計 7,025,695,020 3,256,880,668
営業費用
支払利息 52,064 50,743
受託者報酬 5,420,310 5,429,887
委託者報酬 15,873,723 15,901,747
その他費用 7,455,927 8,569,858
営業費用合計 28,802,024 29,952,235
営業利益又は営業損失（△） 6,996,892,996 3,226,928,433
経常利益又は経常損失（△） 6,996,892,996 3,226,928,433
当期純利益又は当期純損失（△） 6,996,892,996 3,226,928,433
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一
- -
部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 5,311,690,243 20,076,624,337
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,588,852,028 1,323,927,072
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金
- -
減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
9,588,852,028 1,323,927,072
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,630,089,128 15,891,248,792
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金
1,630,089,128 15,891,248,792
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
- -
増加額
分配金 190,721,802 473,912,751
期末剰余金又は期末欠損金（△） 20,076,624,337 8,262,318,299
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（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第 15 期
（2021 年 7 月 15 日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 14 期 第 15 期
項目
2021 年 1 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,996,966,568 円 32,359,132,406 円
期中追加設定元本額 21,380,850,400 円 2,034,880,200 円
期中一部交換元本額 3,018,684,562 円 22,086,788,608 円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 31,786,967 口 12,089,611 口
３. １口当たり純資産額 1,649.60 円 1,701.42 円
(100 口当たり純資産額) (164,960 円) (170,142 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 14 期 第 15 期
項目 自 2020 年 7 月 16 日 自 2021 年 1 月 16 日
至 2021 年 1 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 220,277,063 円 Ａ.配当等収益額 502,863,425 円
Ｂ.分配準備積立金額 1,041,806 円Ｂ.分配準備積立金額 1,847,107 円
Ｃ.配当等収益合計額 221,318,869 円 Ｃ.配当等収益合計額 504,710,532 円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 28,749,960 円 Ｄ.経費 29,901,492 円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 192,568,909 円 Ｅ.収益分配可能額（Ｃ- 474,809,040 円
Ｄ） Ｄ）
Ｆ.収益分配金 190,721,802 円 Ｆ.収益分配金 473,912,751 円
Ｇ.次期繰越金(分配準備 1,847,107 円 Ｇ.次期繰越金(分配準備 896,289 円
積立金)（Ｅ-Ｆ） 積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 31,786,967 口 Ｈ.口数 12,089,611 口
Ｉ.100 口当たり分配金 600 円Ｉ.100 口当たり分配金 3,920 円
（Ｆ/Ｈ×100） （Ｆ/Ｈ×100）
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第 14 期 第 15 期
項目 自 2020 年 7 月 16 日 自 2021 年 1 月 16 日
至 2021 年 1 月 15 日 至 2021 年 7 月 15 日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第 2 条第 4 項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に
規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的とし
ております。
２．金融商品の内容及び金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
全て売買目的で保有しており、これ
らの詳細は、「(重要な会計方針に係
る事項に関する注記)有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載しており
ます。
当該金融商品は、株価変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク、流動
性リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管理 フロント部門では、ポジションリス 同左
体制 ク管理及びパフォーマンス管理を行
っています。また、決定された運用
計画に基づいた運用（あるいはポジ
ション組成）となっているか管理を
行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の
日々のモニタリングや定期的なフィ
ードバックを行ないフロント部門を
牽制しております。法令等のルール
や組織的に決定された運用計画に従
って運用されるよう、日常的な管理
を行うほか、運用管理会議を開催し
てこれらの遵守状況を検証しており
ます。また、各種運用リスクとパフ
ォーマンスの計測・管理を行うほ
か、運用リスク管理会議を開催して
これらの管理状況を検証しておりま
す。
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第 14 期 第 15 期
項目
2021 年 1 月 15 日現在 2021 年 7 月 15 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上の金融商品は原則と 同左
その差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を
時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
項の補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
第 14 期(自 2020 年 7 月 16 日 至 2021 年 1 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,394,483,123
合計 6,394,483,123
第 15 期(自 2021 年 1 月 16 日 至 2021 年 7 月 15 日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 831,194,559
合計 831,194,559
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
（４）
【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 300 2,954.00 886,200
日本水産 10,800 549.00 5,929,200
マルハニチロ 1,800 2,407.00 4,332,600
雪国まいたけ 700 1,698.00 1,188,600
カネコ種苗 300 1,436.00 430,800
サカタのタネ 1,400 3,830.00 5,362,000
ホクト 900 1,936.00 1,742,400
ホクリヨウ 100 826.00 82,600
住石ホールディングス 2,700 128.00 345,600
日鉄鉱業 200 5,830.00 1,166,000
三井松島ホールディングス 600 1,005.00 603,000
ＩＮＰＥＸ 42,200 819.00 34,561,800
石油資源開発 1,400 1,926.00 2,696,400
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 600 1,332.00 799,200
ヒノキヤグループ 200 2,451.00 490,200
ショーボンドホールディングス 1,600 4,750.00 7,600,000
ミライト・ホールディングス 4,000 2,082.00 8,328,000
タマホーム 700 3,110.00 2,177,000
サンヨーホームズ 100 724.00 72,400
日本アクア 600 536.00 321,600
ファーストコーポレーション 300 783.00 234,900
ベステラ 100 1,438.00 143,800
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 2,300 222.00 510,600
キャンディル 200 570.00 114,000
スペースバリューホールディングス 1,500 752.00 1,128,000
ダイセキ環境ソリューション 300 1,253.00 375,900
第一カッター興業 200 1,340.00 268,000
安藤・間 7,300 865.00 6,314,500
東急建設 3,400 809.00 2,750,600
コムシスホールディングス 4,100 3,075.00 12,607,500
ビーアールホールディングス 1,400 473.00 662,200
高松コンストラクショングループ 800 2,035.00 1,628,000
7
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
東建コーポレーション 300 10,160.00 3,048,000
ソネック 200 1,049.00 209,800
ヤマウラ 600 900.00 540,000
オリエンタル白石 4,200 278.00 1,167,600
大成建設 8,200 3,835.00 31,447,000
大林組 26,500 928.00 24,592,000
清水建設 24,800 905.00 22,444,000
飛島建設 800 1,103.00 882,400
長谷工コーポレーション 8,600 1,509.00 12,977,400
松井建設 1,100 772.00 849,200
錢高組 100 4,145.00 414,500
鹿島建設 19,400 1,464.00 28,401,600
不動テトラ 700 1,844.00 1,290,800
大末建設 200 1,004.00 200,800
鉄建建設 600 1,922.00 1,153,200
西松建設 1,900 3,535.00 6,716,500
三井住友建設 6,600 502.00 3,313,200
大豊建設 600 4,270.00 2,562,000
前田建設工業 6,700 964.00 6,458,800
佐田建設 800 478.00 382,400
ナカノフドー建設 800 392.00 313,600
奥村組 1,400 2,985.00 4,179,000
東鉄工業 1,100 2,391.00 2,630,100
イチケン 100 1,901.00 190,100
富士ピー・エス 500 557.00 278,500
淺沼組 300 4,745.00 1,423,500
戸田建設 11,000 778.00 8,558,000
熊谷組 1,200 2,914.00 3,496,800
北野建設 100 2,303.00 230,300
植木組 200 1,415.00 283,000
矢作建設工業 1,200 740.00 888,000
ピーエス三菱 1,000 613.00 613,000
日本ハウスホールディングス 2,000 401.00 802,000
大東建託 2,900 13,530.00 39,237,000
新日本建設 1,200 856.00 1,027,200
ＮＩＰＰＯ 2,200 3,120.00 6,864,000
東亜道路工業 100 4,670.00 467,000
前田道路 1,600 2,183.00 3,492,800
8
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
日本道路 200 8,170.00 1,634,000
東亜建設工業 700 2,490.00 1,743,000
日本国土開発 2,400 595.00 1,428,000
若築建設 500 1,677.00 838,500
東洋建設 3,100 594.00 1,841,400
五洋建設 11,300 763.00 8,621,900
世紀東急工業 1,200 903.00 1,083,600
福田組 300 4,960.00 1,488,000
住友林業 6,300 2,118.00 13,343,400
日本基礎技術 1,000 587.00 587,000
巴コーポレーション 1,200 381.00 457,200
大和ハウス工業 24,400 3,428.00 83,643,200
ライト工業 1,400 1,944.00 2,721,600
積水ハウス 28,700 2,317.50 66,512,250
日特建設 800 771.00 616,800
北陸電気工事 500 1,265.00 632,500
ユアテック 1,500 753.00 1,129,500
日本リーテック 600 1,790.00 1,074,000
四電工 100 3,000.00 300,000
中電工 1,200 2,326.00 2,791,200
関電工 4,300 918.00 3,947,400
きんでん 5,400 1,853.00 10,006,200
東京エネシス 1,000 978.00 978,000
トーエネック 200 3,770.00 754,000
住友電設 800 2,260.00 1,808,000
日本電設工業 1,400 1,974.00 2,763,600
協和エクシオ 4,000 2,752.00 11,008,000
新日本空調 700 2,105.00 1,473,500
九電工 1,900 3,730.00 7,087,000
三機工業 1,900 1,468.00 2,789,200
日揮ホールディングス 8,900 1,023.00 9,104,700
中外炉工業 200 1,918.00 383,600
ヤマト 1,000 812.00 812,000
太平電業 600 2,672.00 1,603,200
高砂熱学工業 2,400 1,941.00 4,658,400
三晃金属工業 100 2,408.00 240,800
朝日工業社 100 3,190.00 319,000
明星工業 1,800 751.00 1,351,800
9
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
大氣社 1,300 3,455.00 4,491,500
ダイダン 600 2,688.00 1,612,800
日比谷総合設備 900 1,831.00 1,647,900
フィル・カンパニー 200 2,640.00 528,000
テスホールディングス 500 2,291.00 1,145,500
東洋エンジニアリング 1,200 749.00 898,800
レイズネクスト 1,300 1,182.00 1,536,600
ニップン 2,500 1,600.00 4,000,000
日清製粉グループ本社 9,600 1,700.00 16,320,000
日東富士製粉 100 6,930.00 693,000
昭和産業 700 3,035.00 2,124,500
鳥越製粉 900 789.00 710,100
中部飼料 1,000 1,152.00 1,152,000
フィード・ワン 1,200 757.00 908,400
東洋精糖 200 1,196.00 239,200
日本甜菜製糖 300 1,640.00 492,000
ＤＭ三井製糖ホールディングス 700 1,859.00 1,301,300
塩水港精糖 1,300 221.00 287,300
日新製糖 400 1,692.00 676,800
森永製菓 2,000 3,645.00 7,290,000
中村屋 200 3,770.00 754,000
江崎グリコ 2,300 4,195.00 9,648,500
名糖産業 300 1,590.00 477,000
井村屋グループ 400 2,297.00 918,800
不二家 600 2,174.00 1,304,400
山崎製パン 6,300 1,566.00 9,865,800
第一屋製パン 100 935.00 93,500
モロゾフ 100 5,360.00 536,000
亀田製菓 400 4,645.00 1,858,000
寿スピリッツ 800 7,470.00 5,976,000
カルビー 3,800 2,580.00 9,804,000
森永乳業 1,500 6,100.00 9,150,000
六甲バター 600 1,539.00 923,400
ヤクルト本社 5,800 6,380.00 37,004,000
明治ホールディングス 5,600 6,830.00 38,248,000
雪印メグミルク 2,100 2,127.00 4,466,700
プリマハム 1,200 3,045.00 3,654,000
日本ハム 3,300 4,415.00 14,569,500
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
林兼産業 200 580.00 116,000
丸大食品 900 1,711.00 1,539,900
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 800 3,420.00 2,736,000
柿安本店 200 2,512.00 502,400
伊藤ハム米久ホールディングス 5,600 729.00 4,082,400
サッポロホールディングス 2,900 2,334.00 6,768,600
アサヒグループホールディングス 18,500 5,081.00 93,998,500
キリンホールディングス 35,900 2,120.00 76,108,000
宝ホールディングス 6,200 1,351.00 8,376,200
オエノンホールディングス 2,400 372.00 892,800
養命酒製造 200 1,820.00 364,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
ルディングス 6,500 1,837.00 11,940,500
サントリー食品インターナショナル 5,600 4,175.00 23,380,000
ダイドーグループホールディングス 400 5,030.00 2,012,000
伊藤園 2,600 6,500.00 16,900,000
キーコーヒー 900 2,112.00 1,900,800
ユニカフェ 200 994.00 198,800
ジャパンフーズ 200 1,217.00 243,400
日清オイリオグループ 1,100 3,120.00 3,432,000
不二製油グループ本社 2,100 2,567.00 5,390,700
かどや製油 100 4,020.00 402,000
Ｊ－オイルミルズ 800 1,888.00 1,510,400
キッコーマン 6,100 7,130.00 43,493,000
味の素 20,100 2,874.00 57,767,400
ブルドックソース 400 2,377.00 950,800
キユーピー 4,700 2,460.00 11,562,000
ハウス食品グループ本社 3,200 3,435.00 10,992,000
カゴメ 3,400 2,882.00 9,798,800
焼津水産化学工業 400 964.00 385,600
アリアケジャパン 800 7,060.00 5,648,000
ピエトロ 200 1,723.00 344,600
エバラ食品工業 100 2,644.00 264,400
やまみ 100 1,916.00 191,600
ニチレイ 4,000 3,015.00 12,060,000
東洋水産 4,300 4,280.00 18,404,000
イートアンドホールディングス 200 1,961.00 392,200
大冷 100 1,996.00 199,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 600 739.00 443,400
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
日清食品ホールディングス 3,300 8,000.00 26,400,000
永谷園ホールディングス 300 2,146.00 643,800
一正蒲鉾 200 936.00 187,200
フジッコ 1,000 1,927.00 1,927,000
ロック・フィールド 1,000 1,496.00 1,496,000
日本たばこ産業 45,400 2,155.50 97,859,700
ケンコーマヨネーズ 500 1,548.00 774,000
わらべや日洋ホールディングス 600 2,405.00 1,443,000
なとり 400 1,923.00 769,200
イフジ産業 100 948.00 94,800
ピックルスコーポレーション 100 3,420.00 342,000
ファーマフーズ 800 2,905.00 2,324,000
北の達人コーポレーション 3,100 484.00 1,500,400
ユーグレナ 3,700 1,032.00 3,818,400
紀文食品 500 1,395.00 697,500
ミヨシ油脂 200 1,274.00 254,800
理研ビタミン 700 1,616.00 1,131,200
片倉工業 1,200 1,499.00 1,798,800
グンゼ 600 4,675.00 2,805,000
東洋紡 3,300 1,340.00 4,422,000
ユニチカ 2,400 341.00 818,400
富士紡ホールディングス 300 3,895.00 1,168,500
倉敷紡績 700 1,991.00 1,393,700
シキボウ 500 931.00 465,500
日本毛織 2,600 977.00 2,540,200
ダイトウボウ 2,100 101.00 212,100
トーア紡コーポレーション 500 436.00 218,000
ダイドーリミテッド 1,500 174.00 261,000
帝国繊維 1,000 1,995.00 1,995,000
帝人 7,800 1,660.00 12,948,000
東レ 59,800 694.30 41,519,140
サカイオーベックス 100 3,060.00 306,000
住江織物 100 1,979.00 197,900
日本フエルト 600 444.00 266,400
イチカワ 200 1,334.00 266,800
日東製網 100 1,535.00 153,500
アツギ 800 618.00 494,400
ダイニック 200 753.00 150,600
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
セーレン 2,000 2,186.00 4,372,000
ソトー 200 798.00 159,600
東海染工 200 1,131.00 226,200
小松マテーレ 1,300 928.00 1,206,400
ワコールホールディングス 2,100 2,523.00 5,298,300
ホギメディカル 1,100 3,535.00 3,888,500
クラウディアホールディングス 500 290.00 145,000
ＴＳＩホールディングス 2,700 362.00 977,400
マツオカコーポレーション 200 1,608.00 321,600
ワールド 1,100 1,413.00 1,554,300
三陽商会 500 963.00 481,500
ナイガイ 600 339.00 203,400
オンワードホールディングス 5,200 337.00 1,752,400
ルックホールディングス 200 1,421.00 284,200
キムラタン 7,900 23.00 181,700
ゴールドウイン 1,400 6,450.00 9,030,000
デサント 1,400 2,851.00 3,991,400
キング 600 478.00 286,800
ヤマトインターナショナル 800 339.00 271,200
特種東海製紙 400 4,515.00 1,806,000
王子ホールディングス 37,300 643.00 23,983,900
日本製紙 3,600 1,268.00 4,564,800
三菱製紙 1,100 360.00 396,000
北越コーポレーション 5,700 604.00 3,442,800
中越パルプ工業 300 1,269.00 380,700
巴川製紙所 200 783.00 156,600
大王製紙 3,900 1,790.00 6,981,000
阿波製紙 300 406.00 121,800
レンゴー 8,400 936.00 7,862,400
トーモク 500 1,937.00 968,500
ザ・パック 600 2,826.00 1,695,600
クラレ 13,100 1,013.00 13,270,300
旭化成 54,700 1,205.00 65,913,500
共和レザー 600 715.00 429,000
昭和電工 6,200 3,260.00 20,212,000
住友化学 65,100 565.00 36,781,500
住友精化 300 3,705.00 1,111,500
日産化学 4,500 5,290.00 23,805,000
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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
ラサ工業 200 1,839.00 367,800
クレハ 700 6,640.00 4,648,000
多木化学 300 5,940.00 1,782,000
テイカ 600 1,306.00 783,600
石原産業 1,400 1,135.00 1,589,000
片倉コープアグリ 100 1,220.00 122,000
日本曹達 1,200 3,260.00 3,912,000
東ソー 12,800 1,938.00 24,806,400
トクヤマ 2,400 2,271.00 5,450,400
セントラル硝子 1,600 2,163.00 3,460,800
東亞合成 5,000 1,147.00 5,735,000
大阪ソーダ 800 2,511.00 2,008,800
関東電化工業 2,000 1,046.00 2,092,000
デンカ 3,000 3,700.00 11,100,000
信越化学工業 15,300 17,865.00 273,334,500
日本カーバイド工業 200 1,279.00 255,800
堺化学工業 600 1,917.00 1,150,200
第一稀元素化学工業 900 1,884.00 1,695,600
エア・ウォーター 8,400 1,679.00 14,103,600
日本酸素ホールディングス 6,800 2,391.00 16,258,800
日本化学工業 200 3,085.00 617,000
東邦アセチレン 200 1,204.00 240,800
日本パーカライジング 4,200 1,138.00 4,779,600
高圧ガス工業 1,300 663.00 861,900
チタン工業 100 1,857.00 185,700
四国化成工業 1,200 1,317.00 1,580,400
戸田工業 100 2,733.00 273,300
ステラ ケミファ 400 2,860.00 1,144,000
保土谷化学工業 200 3,865.00 773,000
日本触媒 1,500 5,300.00 7,950,000
大日精化工業 700 2,278.00 1,594,600
カネカ 2,200 4,425.00 9,735,000
三菱瓦斯化学 8,300 2,322.00 19,272,600
三井化学 7,100 3,625.00 25,737,500
ＪＳＲ 8,300 3,575.00 29,672,500
東京応化工業 1,400 7,090.00 9,926,000
大阪有機化学工業 800 3,760.00 3,008,000
三菱ケミカルホールディングス 55,200 935.90 51,661,680
14
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
ＫＨネオケム 1,300 2,613.00 3,396,900
ダイセル 11,200 908.00 10,169,600
住友ベークライト 1,300 4,660.00 6,058,000
積水化学工業 17,300 1,918.00 33,181,400
日本ゼオン 7,400 1,442.00 10,670,800
アイカ工業 2,300 3,930.00 9,039,000
宇部興産 4,200 2,209.00 9,277,800
積水樹脂 1,300 2,158.00 2,805,400
タキロンシーアイ 1,900 600.00 1,140,000
旭有機材 500 1,359.00 679,500
ニチバン 300 1,776.00 532,800
リケンテクノス 2,200 595.00 1,309,000
大倉工業 300 2,494.00 748,200
積水化成品工業 1,200 607.00 728,400
群栄化学工業 100 2,431.00 243,100
タイガースポリマー 600 460.00 276,000
ミライアル 200 1,255.00 251,000
ダイキアクシス 200 833.00 166,600
ダイキョーニシカワ 1,800 696.00 1,252,800
竹本容器 300 986.00 295,800
森六ホールディングス 300 2,268.00 680,400
恵和 100 3,525.00 352,500
日本化薬 4,900 1,088.00 5,331,200
カーリットホールディングス 900 750.00 675,000
日本精化 700 1,638.00 1,146,600
扶桑化学工業 700 3,960.00 2,772,000
トリケミカル研究所 800 3,025.00 2,420,000
ＡＤＥＫＡ 3,700 2,187.00 8,091,900
日油 3,100 5,560.00 17,236,000
新日本理化 1,700 269.00 457,300
ハリマ化成グループ 700 885.00 619,500
花王 20,200 6,768.00 136,713,600
第一工業製薬 200 3,215.00 643,000
石原ケミカル 100 2,087.00 208,700
日華化学 200 1,359.00 271,800
ニイタカ 200 2,014.00 402,800
三洋化成工業 400 5,670.00 2,268,000
有機合成薬品工業 900 378.00 340,200
15
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
大日本塗料 1,000 841.00 841,000
日本ペイントホールディングス 34,100 1,332.00 45,421,200
関西ペイント 9,300 2,723.00 25,323,900
神東塗料 1,000 197.00 197,000
中国塗料 2,100 865.00 1,816,500
日本特殊塗料 700 1,086.00 760,200
藤倉化成 1,100 507.00 557,700
太陽ホールディングス 600 5,090.00 3,054,000
ＤＩＣ 3,400 2,826.00 9,608,400
サカタインクス 1,900 1,036.00 1,968,400
東洋インキＳＣホールディングス 1,800 2,038.00 3,668,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 700 830.00 581,000
富士フイルムホールディングス 14,800 8,020.00 118,696,000
資生堂 16,700 7,767.00 129,708,900
ライオン 11,000 1,973.00 21,703,000
高砂香料工業 600 2,726.00 1,635,600
マンダム 1,800 1,927.00 3,468,600
ミルボン 1,100 6,220.00 6,842,000
ファンケル 3,100 3,455.00 10,710,500
コーセー 1,600 17,390.00 27,824,000
コタ 600 1,434.00 860,400
シーボン 100 1,951.00 195,100
ポーラ・オルビスホールディングス 3,600 2,918.00 10,504,800
ノエビアホールディングス 700 5,500.00 3,850,000
アジュバンコスメジャパン 100 1,040.00 104,000
新日本製薬 200 2,053.00 410,600
エステー 600 1,733.00 1,039,800
アグロ カネショウ 200 1,365.00 273,000
コニシ 1,300 1,631.00 2,120,300
長谷川香料 1,400 2,513.00 3,518,200
星光ＰＭＣ 600 935.00 561,000
小林製薬 2,400 9,240.00 22,176,000
荒川化学工業 800 1,205.00 964,000
メック 600 3,355.00 2,013,000
日本高純度化学 200 2,887.00 577,400
タカラバイオ 2,200 2,847.00 6,263,400
ＪＣＵ 1,000 3,675.00 3,675,000
新田ゼラチン 600 633.00 379,800
16
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
ＯＡＴアグリオ 200 1,390.00 278,000
デクセリアルズ 2,300 2,375.00 5,462,500
アース製薬 600 6,680.00 4,008,000
北興化学工業 900 1,081.00 972,900
大成ラミック 200 2,782.00 556,400
クミアイ化学工業 3,400 861.00 2,927,400
日本農薬 1,700 510.00 867,000
アキレス 600 1,374.00 824,400
有沢製作所 1,200 883.00 1,059,600
日東電工 5,100 8,230.00 41,973,000
レック 1,000 1,128.00 1,128,000
三光合成 1,100 496.00 545,600
きもと 1,600 280.00 448,000
藤森工業 800 4,215.00 3,372,000
前澤化成工業 600 1,238.00 742,800
未来工業 300 1,676.00 502,800
ウェーブロックホールディングス 300 693.00 207,900
ＪＳＰ 500 1,621.00 810,500
エフピコ 1,600 4,130.00 6,608,000
天馬 600 2,639.00 1,583,400
信越ポリマー 1,400 1,052.00 1,472,800
東リ 2,300 241.00 554,300
ニフコ 3,100 3,705.00 11,485,500
バルカー 700 2,218.00 1,552,600
ユニ・チャーム 17,900 4,450.00 79,655,000
ショーエイコーポレーション 200 970.00 194,000
協和キリン 8,500 3,760.00 31,960,000
武田薬品工業 70,100 3,757.00 263,365,700
アステラス製薬 73,100 1,924.00 140,644,400
大日本住友製薬 6,200 2,255.00 13,981,000
塩野義製薬 10,600 5,822.00 61,713,200
わかもと製薬 1,200 308.00 369,600
日本新薬 2,400 8,720.00 20,928,000
ビオフェルミン製薬 100 3,080.00 308,000
中外製薬 26,400 4,120.00 108,768,000
科研製薬 1,400 4,860.00 6,804,000
エーザイ 9,300 10,520.00 97,836,000
ロート製薬 4,000 3,000.00 12,000,000
17
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
小野薬品工業 19,300 2,513.00 48,500,900
久光製薬 2,500 5,300.00 13,250,000
持田製薬 1,100 3,680.00 4,048,000
参天製薬 14,700 1,540.00 22,638,000
扶桑薬品工業 200 2,288.00 457,600
日本ケミファ 100 2,250.00 225,000
ツムラ 2,700 3,475.00 9,382,500
日医工 2,300 861.00 1,980,300
キッセイ薬品工業 1,400 2,264.00 3,169,600
生化学工業 1,600 1,110.00 1,776,000
栄研化学 1,500 2,125.00 3,187,500
日水製薬 300 992.00 297,600
鳥居薬品 500 2,527.00 1,263,500
ＪＣＲファーマ 2,400 3,310.00 7,944,000
東和薬品 1,200 2,672.00 3,206,400
富士製薬工業 600 1,141.00 684,600
ゼリア新薬工業 1,400 2,089.00 2,924,600
第一三共 66,200 2,250.00 148,950,000
キョーリン製薬ホールディングス 1,800 1,813.00 3,263,400
大幸薬品 1,000 984.00 984,000
ダイト 600 3,250.00 1,950,000
大塚ホールディングス 17,500 4,479.00 78,382,500
大正製薬ホールディングス 2,000 6,240.00 12,480,000
ペプチドリーム 4,300 4,775.00 20,532,500
あすか製薬ホールディングス 1,000 992.00 992,000
サワイグループホールディングス 1,900 4,815.00 9,148,500
日本コークス工業 7,900 103.00 813,700
ニチレキ 1,100 1,377.00 1,514,700
ユシロ化学工業 500 1,169.00 584,500
ビーピー・カストロール 200 1,335.00 267,000
富士石油 2,400 262.00 628,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 200 1,177.00 235,400
出光興産 9,400 2,663.00 25,032,200
ＥＮＥＯＳホールディングス 126,900 472.90 60,011,010
コスモエネルギーホールディングス 2,700 2,597.00 7,011,900
横浜ゴム 4,900 2,163.00 10,598,700
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 4,400 2,103.00 9,253,200
ブリヂストン 22,400 4,718.00 105,683,200
18
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
住友ゴム工業 7,600 1,442.00 10,959,200
藤倉コンポジット 900 479.00 431,100
オカモト 500 4,145.00 2,072,500
フコク 500 973.00 486,500
ニッタ 900 2,622.00 2,359,800
住友理工 1,800 741.00 1,333,800
三ツ星ベルト 1,100 1,783.00 1,961,300
バンドー化学 1,400 903.00 1,264,200
日東紡績 1,200 3,375.00 4,050,000
ＡＧＣ 7,700 4,645.00 35,766,500
日本板硝子 4,200 631.00 2,650,200
石塚硝子 200 1,880.00 376,000
日本山村硝子 300 919.00 275,700
日本電気硝子 3,100 2,496.00 7,737,600
オハラ 300 1,414.00 424,200
住友大阪セメント 1,500 3,060.00 4,590,000
太平洋セメント 4,800 2,533.00 12,158,400
日本ヒューム 900 720.00 648,000
日本コンクリート工業 2,100 317.00 665,700
三谷セキサン 300 4,390.00 1,317,000
アジアパイルホールディングス 1,100 456.00 501,600
東海カーボン 8,300 1,470.00 12,201,000
日本カーボン 400 4,080.00 1,632,000
東洋炭素 400 2,914.00 1,165,600
ノリタケカンパニーリミテド 400 4,280.00 1,712,000
ＴＯＴＯ 6,000 5,690.00 34,140,000
日本碍子 9,300 1,821.00 16,935,300
日本特殊陶業 6,400 1,624.00 10,393,600
ダントーホールディングス 900 262.00 235,800
ＭＡＲＵＷＡ 300 11,010.00 3,303,000
品川リフラクトリーズ 100 4,020.00 402,000
黒崎播磨 100 4,885.00 488,500
ヨータイ 700 1,299.00 909,300
イソライト工業 500 686.00 343,000
東京窯業 1,300 318.00 413,400
ニッカトー 500 675.00 337,500
フジミインコーポレーテッド 700 4,870.00 3,409,000
クニミネ工業 200 1,169.00 233,800
19
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
エーアンドエーマテリアル 100 1,015.00 101,500
ニチアス 2,200 2,841.00 6,250,200
ニチハ 1,100 2,932.00 3,225,200
日本製鉄 39,800 1,817.50 72,336,500
神戸製鋼所 15,200 710.00 10,792,000
中山製鋼所 1,200 394.00 472,800
合同製鐵 300 1,635.00 490,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 24,200 1,284.00 31,072,800
東京製鐵 3,200 1,042.00 3,334,400
共英製鋼 1,000 1,391.00 1,391,000
大和工業 1,800 3,540.00 6,372,000
東京鐵鋼 300 1,568.00 470,400
大阪製鐵 500 1,127.00 563,500
淀川製鋼所 1,100 2,325.00 2,557,500
丸一鋼管 2,700 2,677.00 7,227,900
モリ工業 200 2,329.00 465,800
大同特殊鋼 1,400 5,250.00 7,350,000
日本高周波鋼業 500 381.00 190,500
日本冶金工業 700 2,300.00 1,610,000
山陽特殊製鋼 1,000 1,600.00 1,600,000
愛知製鋼 400 3,075.00 1,230,000
日立金属 7,800 2,132.00 16,629,600
日本金属 300 952.00 285,600
大平洋金属 600 1,633.00 979,800
新日本電工 5,600 296.00 1,657,600
栗本鐵工所 300 1,657.00 497,100
虹技 200 1,121.00 224,200
日本鋳鉄管 100 1,245.00 124,500
三菱製鋼 700 1,090.00 763,000
日亜鋼業 1,400 293.00 410,200
日本精線 100 4,440.00 444,000
エンビプロ・ホールディングス 400 1,268.00 507,200
シンニッタン 1,400 252.00 352,800
新家工業 100 1,558.00 155,800
大紀アルミニウム工業所 1,300 1,148.00 1,492,400
日本軽金属ホールディングス 2,200 1,883.00 4,142,600
三井金属鉱業 2,200 3,065.00 6,743,000
東邦亜鉛 400 1,863.00 745,200
20
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
三菱マテリアル 5,500 2,246.00 12,353,000
住友金属鉱山 10,700 4,314.00 46,159,800
ＤＯＷＡホールディングス 2,100 4,265.00 8,956,500
古河機械金属 1,300 1,258.00 1,635,400
エス・サイエンス 5,600 37.00 207,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,000 759.00 759,000
東邦チタニウム 1,600 1,001.00 1,601,600
ＵＡＣＪ 1,300 2,817.00 3,662,100
ＣＫサンエツ 100 2,978.00 297,800
古河電気工業 2,600 2,788.00 7,248,800
住友電気工業 29,100 1,555.00 45,250,500
フジクラ 10,100 554.00 5,595,400
昭和電線ホールディングス 900 1,822.00 1,639,800
東京特殊電線 100 2,575.00 257,500
タツタ電線 1,600 562.00 899,200
カナレ電気 100 1,699.00 169,900
平河ヒューテック 400 1,190.00 476,000
リョービ 1,100 1,511.00 1,662,100
アーレスティ 1,200 475.00 570,000
アサヒホールディングス 3,200 2,278.00 7,289,600
稲葉製作所 500 1,532.00 766,000
宮地エンジニアリンググループ 200 2,497.00 499,400
トーカロ 2,200 1,394.00 3,066,800
アルファＣｏ 200 1,135.00 227,000
ＳＵＭＣＯ 10,700 2,785.00 29,799,500
川田テクノロジーズ 100 3,895.00 389,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 200 6,100.00 1,220,000
ジェイテックコーポレーション 100 3,235.00 323,500
信和 600 710.00 426,000
東洋製罐グループホールディングス 5,400 1,412.00 7,624,800
ホッカンホールディングス 300 1,403.00 420,900
コロナ 600 920.00 552,000
横河ブリッジホールディングス 1,400 2,081.00 2,913,400
駒井ハルテック 100 1,704.00 170,400
高田機工 100 2,785.00 278,500
三和ホールディングス 7,900 1,346.00 10,633,400
文化シヤッター 2,300 1,158.00 2,663,400
三協立山 1,200 848.00 1,017,600
21
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
アルインコ 600 1,017.00 610,200
東洋シヤッター 100 660.00 66,000
ＬＩＸＩＬ 11,500 2,946.00 33,879,000
日本フイルコン 700 502.00 351,400
ノーリツ 1,800 1,889.00 3,400,200
長府製作所 900 2,047.00 1,842,300
リンナイ 1,600 10,580.00 16,928,000
ダイニチ工業 500 770.00 385,000
日東精工 1,200 607.00 728,400
三洋工業 100 1,883.00 188,300
岡部 1,800 660.00 1,188,000
ジーテクト 1,100 1,549.00 1,703,900
東プレ 1,600 1,553.00 2,484,800
高周波熱錬 1,800 583.00 1,049,400
東京製綱 700 1,140.00 798,000
サンコール 900 448.00 403,200
モリテック スチール 800 466.00 372,800
パイオラックス 1,300 1,509.00 1,961,700
エイチワン 900 737.00 663,300
日本発條 8,400 852.00 7,156,800
中央発條 300 1,397.00 419,100
アドバネクス 200 1,262.00 252,400
立川ブラインド工業 300 1,272.00 381,600
三益半導体工業 700 2,691.00 1,883,700
日本ドライケミカル 100 1,817.00 181,700
日本製鋼所 2,600 2,798.00 7,274,800
三浦工業 3,600 4,880.00 17,568,000
タクマ 2,900 1,718.00 4,982,200
ツガミ 1,700 1,749.00 2,973,300
オークマ 1,000 5,480.00 5,480,000
芝浦機械 900 2,544.00 2,289,600
アマダ 12,300 1,158.00 14,243,400
アイダエンジニアリング 2,300 971.00 2,233,300
滝澤鉄工所 200 1,139.00 227,800
ＦＵＪＩ 3,400 2,567.00 8,727,800
牧野フライス製作所 1,000 4,280.00 4,280,000
オーエスジー 4,100 2,082.00 8,536,200
ダイジェット工業 100 1,330.00 133,000
22
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
旭ダイヤモンド工業 2,200 523.00 1,150,600
ＤＭＧ森精機 5,300 1,814.00 9,614,200
ソディック 2,000 1,037.00 2,074,000
ディスコ 1,100 32,650.00 35,915,000
日東工器 300 1,873.00 561,900
日進工具 600 1,457.00 874,200
パンチ工業 800 619.00 495,200
冨士ダイス 500 681.00 340,500
豊和工業 600 815.00 489,000
ＯＫＫ 500 413.00 206,500
石川製作所 100 1,564.00 156,400
東洋機械金属 800 506.00 404,800
津田駒工業 100 869.00 86,900
エンシュウ 100 860.00 86,000
島精機製作所 1,200 1,911.00 2,293,200
オプトラン 1,000 2,457.00 2,457,000
ＮＣホールディングス 300 1,200.00 360,000
イワキポンプ 600 908.00 544,800
フリュー 900 1,423.00 1,280,700
ヤマシンフィルタ 1,800 720.00 1,296,000
日阪製作所 1,100 827.00 909,700
やまびこ 1,700 1,237.00 2,102,900
平田機工 300 6,410.00 1,923,000
ペガサスミシン製造 1,000 468.00 468,000
マルマエ 200 2,135.00 427,000
タツモ 400 1,709.00 683,600
ナブテスコ 4,900 4,310.00 21,119,000
三井海洋開発 900 1,938.00 1,744,200
レオン自動機 900 1,403.00 1,262,700
ＳＭＣ 2,500 67,130.00 167,825,000
ホソカワミクロン 200 6,270.00 1,254,000
ユニオンツール 300 4,110.00 1,233,000
オイレス工業 1,200 1,600.00 1,920,000
日精エー・エス・ビー機械 200 4,895.00 979,000
サトーホールディングス 1,100 2,718.00 2,989,800
技研製作所 800 4,565.00 3,652,000
日本エアーテック 100 1,292.00 129,200
カワタ 100 872.00 87,200
23
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
日精樹脂工業 700 1,414.00 989,800
オカダアイヨン 200 1,318.00 263,600
ワイエイシイホールディングス 400 1,124.00 449,600
小松製作所 38,200 2,754.50 105,221,900
住友重機械工業 4,800 3,050.00 14,640,000
日立建機 4,000 3,255.00 13,020,000
日工 1,100 688.00 756,800
巴工業 300 2,345.00 703,500
井関農機 900 1,485.00 1,336,500
ＴＯＷＡ 800 2,189.00 1,751,200
丸山製作所 100 1,794.00 179,400
北川鉄工所 300 1,716.00 514,800
ローツェ 300 8,990.00 2,697,000
タカキタ 200 618.00 123,600
クボタ 44,300 2,267.50 100,450,250
荏原実業 400 2,920.00 1,168,000
三菱化工機 200 2,516.00 503,200
月島機械 1,400 1,173.00 1,642,200
帝国電機製作所 700 1,238.00 866,600
東京機械製作所 500 745.00 372,500
新東工業 2,100 798.00 1,675,800
澁谷工業 800 3,105.00 2,484,000
アイチ コーポレーション 1,500 845.00 1,267,500
小森コーポレーション 2,200 819.00 1,801,800
鶴見製作所 700 1,734.00 1,213,800
住友精密工業 100 2,810.00 281,000
日本ギア工業 600 325.00 195,000
酒井重工業 100 2,764.00 276,400
荏原製作所 3,500 5,400.00 18,900,000
石井鐵工所 100 3,040.00 304,000
酉島製作所 900 864.00 777,600
北越工業 900 1,070.00 963,000
ダイキン工業 10,700 22,090.00 236,363,000
オルガノ 200 6,220.00 1,244,000
トーヨーカネツ 300 2,410.00 723,000
栗田工業 4,600 5,570.00 25,622,000
椿本チエイン 1,200 3,335.00 4,002,000
大同工業 500 1,124.00 562,000
24
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
木村化工機 800 886.00 708,800
アネスト岩田 1,300 1,028.00 1,336,400
ダイフク 4,600 9,870.00 45,402,000
サムコ 200 3,165.00 633,000
加藤製作所 500 985.00 492,500
油研工業 100 1,772.00 177,200
タダノ 4,100 1,109.00 4,546,900
フジテック 2,900 2,425.00 7,032,500
ＣＫＤ 2,000 2,222.00 4,444,000
キトー 700 1,675.00 1,172,500
平和 2,300 2,008.00 4,618,400
理想科学工業 700 1,778.00 1,244,600
ＳＡＮＫＹＯ 2,000 2,857.00 5,714,000
日本金銭機械 1,100 596.00 655,600
マースグループホールディングス 600 1,637.00 982,200
フクシマガリレイ 600 4,465.00 2,679,000
オーイズミ 600 383.00 229,800
ダイコク電機 300 915.00 274,500
竹内製作所 1,300 2,839.00 3,690,700
アマノ 2,200 2,871.00 6,316,200
ＪＵＫＩ 1,300 826.00 1,073,800
サンデンホールディングス 1,200 328.00 393,600
蛇の目ミシン工業 900 772.00 694,800
マックス 1,200 1,830.00 2,196,000
グローリー 2,200 2,411.00 5,304,200
新晃工業 800 2,041.00 1,632,800
大和冷機工業 1,200 1,070.00 1,284,000
セガサミーホールディングス 7,600 1,502.00 11,415,200
日本ピストンリング 200 1,306.00 261,200
リケン 300 2,615.00 784,500
ＴＰＲ 1,100 1,478.00 1,625,800
ツバキ・ナカシマ 1,700 1,618.00 2,750,600
ホシザキ 2,600 9,470.00 24,622,000
大豊工業 800 959.00 767,200
日本精工 17,400 920.00 16,008,000
ＮＴＮ 19,400 291.00 5,645,400
ジェイテクト 8,000 1,137.00 9,096,000
不二越 800 4,630.00 3,704,000
25
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
日本トムソン 2,400 667.00 1,600,800
ＴＨＫ 5,300 3,420.00 18,126,000
ユーシン精機 700 836.00 585,200
前澤給装工業 500 1,011.00 505,500
イーグル工業 1,100 1,139.00 1,252,900
前澤工業 600 635.00 381,000
日本ピラー工業 900 2,271.00 2,043,900
キッツ 2,700 782.00 2,111,400
マキタ 11,000 5,470.00 60,170,000
日立造船 6,700 828.00 5,547,600
三菱重工業 13,300 3,173.00 42,200,900
ＩＨＩ 5,600 2,533.00 14,184,800
スター精密 1,300 1,707.00 2,219,100
日清紡ホールディングス 5,200 948.00 4,929,600
イビデン 4,000 5,770.00 23,080,000
コニカミノルタ 17,200 602.00 10,354,400
ブラザー工業 10,300 2,280.00 23,484,000
ミネベアミツミ 14,500 3,030.00 43,935,000
日立製作所 40,500 6,386.00 258,633,000
東芝 16,700 4,915.00 82,080,500
三菱電機 84,300 1,490.00 125,607,000
富士電機 5,000 5,120.00 25,600,000
東洋電機製造 300 1,170.00 351,000
安川電機 9,100 5,450.00 49,595,000
シンフォニアテクノロジー 1,100 1,303.00 1,433,300
明電舎 1,400 2,357.00 3,299,800
オリジン 100 1,341.00 134,100
山洋電気 400 7,650.00 3,060,000
デンヨー 800 1,988.00 1,590,400
東芝テック 900 4,620.00 4,158,000
芝浦メカトロニクス 100 7,930.00 793,000
マブチモーター 2,400 4,230.00 10,152,000
日本電産 20,300 13,045.00 264,813,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 500 814.00 407,000
トレックス・セミコンダクター 500 2,959.00 1,479,500
東光高岳 500 1,345.00 672,500
ダブル・スコープ 1,600 732.00 1,171,200
宮越ホールディングス 200 1,106.00 221,200
26
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
ダイヘン 900 4,920.00 4,428,000
ヤーマン 1,300 1,311.00 1,704,300
ＪＶＣケンウッド 7,200 242.00 1,742,400
ミマキエンジニアリング 900 773.00 695,700
Ｉ－ＰＥＸ 300 2,510.00 753,000
日新電機 2,000 1,366.00 2,732,000
大崎電気工業 1,800 636.00 1,144,800
オムロン 7,000 9,210.00 64,470,000
日東工業 1,200 1,901.00 2,281,200
ＩＤＥＣ 1,100 2,270.00 2,497,000
正興電機製作所 100 1,722.00 172,200
不二電機工業 200 1,290.00 258,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,100 2,865.00 8,881,500
サクサホールディングス 100 1,335.00 133,500
メルコホールディングス 200 5,610.00 1,122,000
テクノメディカ 100 1,602.00 160,200
ダイヤモンドエレクトリックホールディ
ングス 200 3,445.00 689,000
日本電気 10,700 5,700.00 60,990,000
富士通 7,600 20,510.00 155,876,000
沖電気工業 3,300 1,025.00 3,382,500
岩崎通信機 300 943.00 282,900
電気興業 300 2,223.00 666,900
サンケン電気 1,000 5,220.00 5,220,000
ナカヨ 100 1,402.00 140,200
アイホン 400 2,070.00 828,000
ルネサスエレクトロニクス 40,400 1,252.00 50,580,800
セイコーエプソン 10,500 1,913.00 20,086,500
ワコム 6,000 688.00 4,128,000
アルバック 1,500 5,580.00 8,370,000
アクセル 400 879.00 351,600
ＥＩＺＯ 700 4,865.00 3,405,500
ジャパンディスプレイ 26,800 34.00 911,200
日本信号 2,100 922.00 1,936,200
京三製作所 2,000 421.00 842,000
能美防災 1,200 2,110.00 2,532,000
ホーチキ 700 1,146.00 802,200
星和電機 600 511.00 306,600
エレコム 2,000 2,052.00 4,104,000
27
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
パナソニック 89,900 1,315.50 118,263,450
シャープ 11,200 1,773.00 19,857,600
アンリツ 5,000 2,061.00 10,305,000
富士通ゼネラル 2,600 2,931.00 7,620,600
ソニーグループ 52,800 11,405.00 602,184,000
ＴＤＫ 4,100 13,650.00 55,965,000
帝国通信工業 300 1,125.00 337,500
タムラ製作所 3,100 886.00 2,746,600
アルプスアルパイン 6,900 1,201.00 8,286,900
池上通信機 200 827.00 165,400
日本電波工業 900 883.00 794,700
鈴木 500 937.00 468,500
日本トリム 100 3,780.00 378,000
ローランド ディー．ジー． 500 2,663.00 1,331,500
フォスター電機 900 937.00 843,300
ＳＭＫ 200 2,490.00 498,000
ヨコオ 600 2,621.00 1,572,600
ティアック 1,200 124.00 148,800
ホシデン 2,300 1,026.00 2,359,800
ヒロセ電機 1,300 16,460.00 21,398,000
日本航空電子工業 2,000 1,836.00 3,672,000
ＴＯＡ 1,000 844.00 844,000
マクセルホールディングス 1,700 1,300.00 2,210,000
古野電気 1,200 1,121.00 1,345,200
ユニデンホールディングス 100 2,657.00 265,700
スミダコーポレーション 800 1,320.00 1,056,000
アイコム 300 2,410.00 723,000
リオン 400 2,702.00 1,080,800
本多通信工業 800 498.00 398,400
船井電機 500 917.00 458,500
横河電機 8,400 1,667.00 14,002,800
新電元工業 300 4,520.00 1,356,000
アズビル 5,700 4,405.00 25,108,500
東亜ディーケーケー 500 801.00 400,500
日本光電工業 3,400 3,465.00 11,781,000
チノー 200 1,472.00 294,400
共和電業 1,000 384.00 384,000
日本電子材料 300 1,838.00 551,400
28
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
堀場製作所 1,600 7,150.00 11,440,000
アドバンテスト 6,300 9,500.00 59,850,000
小野測器 500 587.00 293,500
エスペック 800 2,227.00 1,781,600
キーエンス 8,300 57,580.00 477,914,000
日置電機 300 7,060.00 2,118,000
シスメックス 6,600 13,090.00 86,394,000
日本マイクロニクス 1,400 1,456.00 2,038,400
メガチップス 800 3,345.00 2,676,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 400 3,950.00 1,580,000
澤藤電機 100 2,132.00 213,200
原田工業 300 914.00 274,200
コーセル 900 1,015.00 913,500
イリソ電子工業 700 5,230.00 3,661,000
オプテックスグループ 1,300 1,851.00 2,406,300
千代田インテグレ 300 1,750.00 525,000
アイ・オー・データ機器 200 1,005.00 201,000
レーザーテック 3,700 21,850.00 80,845,000
スタンレー電気 5,900 3,060.00 18,054,000
岩崎電気 200 2,021.00 404,200
ウシオ電機 4,400 2,000.00 8,800,000
岡谷電機産業 800 369.00 295,200
ヘリオス テクノ ホールディング 900 362.00 325,800
エノモト 200 1,727.00 345,400
日本セラミック 800 2,898.00 2,318,400
遠藤照明 500 730.00 365,000
古河電池 700 1,496.00 1,047,200
双信電機 600 569.00 341,400
山一電機 600 1,652.00 991,200
図研 600 3,570.00 2,142,000
日本電子 1,500 6,920.00 10,380,000
カシオ計算機 6,800 1,840.00 12,512,000
ファナック 7,400 26,840.00 198,616,000
日本シイエムケイ 2,000 425.00 850,000
エンプラス 400 3,415.00 1,366,000
大真空 200 3,535.00 707,000
ローム 3,500 10,540.00 36,890,000
浜松ホトニクス 6,100 6,450.00 39,345,000
29
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
三井ハイテック 800 5,890.00 4,712,000
新光電気工業 2,800 3,820.00 10,696,000
京セラ 12,800 6,895.00 88,256,000
太陽誘電 3,700 5,550.00 20,535,000
村田製作所 24,700 9,113.00 225,091,100
双葉電子工業 1,300 811.00 1,054,300
北陸電気工業 200 1,078.00 215,600
ニチコン 2,700 1,154.00 3,115,800
日本ケミコン 900 2,561.00 2,304,900
ＫＯＡ 1,200 1,627.00 1,952,400
市光工業 1,300 685.00 890,500
小糸製作所 5,100 6,480.00 33,048,000
ミツバ 1,700 800.00 1,360,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1,500 9,930.00 14,895,000
キヤノン電子 800 1,679.00 1,343,200
キヤノン 41,900 2,534.50 106,195,550
リコー 21,500 1,191.00 25,606,500
象印マホービン 2,200 1,591.00 3,500,200
ＭＵＴＯＨホールディングス 100 1,575.00 157,500
東京エレクトロン 4,900 46,250.00 226,625,000
トヨタ紡織 2,500 2,262.00 5,655,000
芦森工業 100 1,162.00 116,200
ユニプレス 1,500 950.00 1,425,000
豊田自動織機 6,800 9,160.00 62,288,000
モリタホールディングス 1,300 1,619.00 2,104,700
三櫻工業 1,100 1,250.00 1,375,000
デンソー 18,600 7,335.00 136,431,000
東海理化電機製作所 2,200 1,752.00 3,854,400
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,100 502.00 1,556,200
川崎重工業 6,500 2,261.00 14,696,500
名村造船所 3,000 184.00 552,000
サノヤスホールディングス 1,600 151.00 241,600
日本車輌製造 200 2,114.00 422,800
三菱ロジスネクスト 1,200 1,016.00 1,219,200
近畿車輛 200 1,185.00 237,000
日産自動車 99,500 566.80 56,396,600
いすゞ自動車 22,400 1,435.00 32,144,000
トヨタ自動車 85,300 9,832.00 838,669,600
30
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
日野自動車 10,500 935.00 9,817,500
三菱自動車工業 31,100 295.00 9,174,500
エフテック 700 825.00 577,500
レシップホールディングス 400 576.00 230,400
ＧＭＢ 100 1,205.00 120,500
ファルテック 100 716.00 71,600
武蔵精密工業 1,900 2,321.00 4,409,900
日産車体 1,400 728.00 1,019,200
新明和工業 2,300 964.00 2,217,200
極東開発工業 1,400 1,552.00 2,172,800
トピー工業 800 1,290.00 1,032,000
ティラド 300 2,677.00 803,100
曙ブレーキ工業 5,100 169.00 861,900
タチエス 1,300 1,460.00 1,898,000
ＮＯＫ 4,100 1,418.00 5,813,800
フタバ産業 2,300 555.00 1,276,500
ＫＹＢ 1,000 3,660.00 3,660,000
大同メタル工業 1,900 603.00 1,145,700
プレス工業 4,400 355.00 1,562,000
ミクニ 1,300 311.00 404,300
太平洋工業 1,800 1,197.00 2,154,600
河西工業 1,200 398.00 477,600
アイシン 6,100 4,790.00 29,219,000
マツダ 26,500 1,012.00 26,818,000
今仙電機製作所 900 700.00 630,000
本田技研工業 66,300 3,514.00 232,978,200
スズキ 16,700 4,546.00 75,918,200
ＳＵＢＡＲＵ 24,200 2,159.50 52,259,900
安永 300 1,189.00 356,700
ヤマハ発動機 11,900 2,760.00 32,844,000
ＴＢＫ 1,000 410.00 410,000
エクセディ 1,100 1,651.00 1,816,100
豊田合成 2,600 2,648.00 6,884,800
愛三工業 1,300 927.00 1,205,100
盟和産業 200 1,000.00 200,000
日本プラスト 800 696.00 556,800
ヨロズ 800 1,209.00 967,200
エフ・シー・シー 1,300 1,568.00 2,038,400
31
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
シマノ 3,200 27,680.00 88,576,000
テイ・エス テック 4,000 1,678.00 6,712,000
ジャムコ 600 1,043.00 625,800
テルモ 25,800 4,297.00 110,862,600
クリエートメディック 200 983.00 196,600
日機装 2,600 1,153.00 2,997,800
日本エム・ディ・エム 500 2,315.00 1,157,500
島津製作所 10,900 4,365.00 47,578,500
ＪＭＳ 800 818.00 654,400
クボテック 500 321.00 160,500
長野計器 700 1,049.00 734,300
ブイ・テクノロジー 300 5,080.00 1,524,000
東京計器 600 1,058.00 634,800
愛知時計電機 100 4,325.00 432,500
インターアクション 300 2,307.00 692,100
オーバル 1,000 289.00 289,000
東京精密 1,400 4,690.00 6,566,000
マニー 3,300 2,476.00 8,170,800
ニコン 12,800 1,026.00 13,132,800
トプコン 4,300 1,584.00 6,811,200
オリンパス 46,600 2,226.50 103,754,900
理研計器 700 2,614.00 1,829,800
タムロン 700 2,432.00 1,702,400
ＨＯＹＡ 16,400 14,835.00 243,294,000
シード 300 743.00 222,900
ノーリツ鋼機 700 2,459.00 1,721,300
エー・アンド・デイ 800 993.00 794,400
朝日インテック 9,000 2,774.00 24,966,000
シチズン時計 10,500 415.00 4,357,500
リズム 200 839.00 167,800
大研医器 800 548.00 438,400
メニコン 1,300 7,730.00 10,049,000
シンシア 200 595.00 119,000
松風 300 2,080.00 624,000
セイコーホールディングス 1,200 2,336.00 2,803,200
ニプロ 6,100 1,374.00 8,381,400
中本パックス 100 1,720.00 172,000
スノーピーク 400 3,930.00 1,572,000
32
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
パラマウントベッドホールディングス 1,600 2,018.00 3,228,800
トランザクション 500 1,248.00 624,000
粧美堂 500 410.00 205,000
ニホンフラッシュ 800 1,249.00 999,200
前田工繊 1,000 3,645.00 3,645,000
永大産業 1,300 300.00 390,000
アートネイチャー 900 677.00 609,300
バンダイナムコホールディングス 7,000 7,315.00 51,205,000
アイフィスジャパン 100 680.00 68,000
共立印刷 1,900 138.00 262,200
ＳＨＯＥＩ 800 4,265.00 3,412,000
フランスベッドホールディングス 1,100 911.00 1,002,100
パイロットコーポレーション 1,400 3,810.00 5,334,000
萩原工業 500 1,453.00 726,500
トッパン・フォームズ 1,600 1,081.00 1,729,600
フジシールインターナショナル 1,800 2,246.00 4,042,800
タカラトミー 3,700 977.00 3,614,900
廣済堂 700 834.00 583,800
エステールホールディングス 200 645.00 129,000
タカノ 200 654.00 130,800
プロネクサス 800 1,028.00 822,400
ホクシン 1,100 158.00 173,800
ウッドワン 200 1,209.00 241,800
大建工業 600 2,124.00 1,274,400
凸版印刷 12,800 1,874.00 23,987,200
大日本印刷 10,000 2,491.00 24,910,000
共同印刷 200 2,733.00 546,600
ＮＩＳＳＨＡ 1,800 1,576.00 2,836,800
光村印刷 100 1,582.00 158,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 300 1,804.00 541,200
アシックス 7,400 2,519.00 18,640,600
ツツミ 100 2,346.00 234,600
ローランド 700 5,460.00 3,822,000
小松ウオール工業 200 2,014.00 402,800
ヤマハ 5,000 6,070.00 30,350,000
河合楽器製作所 200 4,030.00 806,000
クリナップ 900 543.00 488,700
ピジョン 5,400 3,230.00 17,442,000
33
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
オリバー 200 3,775.00 755,000
兼松サステック 100 1,785.00 178,500
キングジム 800 897.00 717,600
リンテック 1,800 2,407.00 4,332,600
イトーキ 1,800 352.00 633,600
任天堂 4,800 63,280.00 303,744,000
三菱鉛筆 1,400 1,426.00 1,996,400
タカラスタンダード 1,800 1,635.00 2,943,000
コクヨ 4,000 1,794.00 7,176,000
ナカバヤシ 1,000 596.00 596,000
グローブライド 300 5,390.00 1,617,000
オカムラ 2,900 1,553.00 4,503,700
美津濃 800 2,520.00 2,016,000
東京電力ホールディングス 71,700 334.00 23,947,800
中部電力 25,800 1,333.00 34,391,400
関西電力 32,000 1,059.00 33,888,000
中国電力 12,100 1,030.00 12,463,000
北陸電力 7,800 612.00 4,773,600
東北電力 19,800 872.00 17,265,600
四国電力 7,100 768.00 5,452,800
九州電力 18,700 856.00 16,007,200
北海道電力 7,900 526.00 4,155,400
沖縄電力 1,700 1,435.00 2,439,500
電源開発 6,700 1,657.00 11,101,900
エフオン 600 1,036.00 621,600
イーレックス 1,300 2,905.00 3,776,500
レノバ 1,400 4,780.00 6,692,000
東京瓦斯 16,200 2,062.50 33,412,500
大阪瓦斯 15,300 2,041.00 31,227,300
東邦瓦斯 4,200 5,550.00 23,310,000
北海道瓦斯 300 1,615.00 484,500
広島ガス 1,900 372.00 706,800
西部ガスホールディングス 1,000 2,476.00 2,476,000
静岡ガス 2,400 1,086.00 2,606,400
メタウォーター 900 2,039.00 1,835,100
ＳＢＳホールディングス 600 3,285.00 1,971,000
東武鉄道 8,800 2,856.00 25,132,800
相鉄ホールディングス 2,900 2,197.00 6,371,300
34
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
東急 21,300 1,530.00 32,589,000
京浜急行電鉄 10,800 1,357.00 14,655,600
小田急電鉄 13,500 2,760.00 37,260,000
京王電鉄 4,700 6,400.00 30,080,000
京成電鉄 6,200 3,445.00 21,359,000
富士急行 1,100 5,110.00 5,621,000
新京成電鉄 100 2,114.00 211,400
東日本旅客鉄道 14,800 7,846.00 116,120,800
西日本旅客鉄道 7,500 6,228.00 46,710,000
東海旅客鉄道 7,000 16,385.00 114,695,000
西武ホールディングス 10,200 1,298.00 13,239,600
鴻池運輸 1,300 1,236.00 1,606,800
西日本鉄道 2,300 2,677.00 6,157,100
ハマキョウレックス 700 3,175.00 2,222,500
サカイ引越センター 400 5,690.00 2,276,000
近鉄グループホールディングス 8,000 3,870.00 30,960,000
阪急阪神ホールディングス 10,700 3,405.00 36,433,500
南海電気鉄道 3,800 2,356.00 8,952,800
京阪ホールディングス 3,500 3,265.00 11,427,500
神戸電鉄 100 3,505.00 350,500
名古屋鉄道 6,600 1,998.00 13,186,800
山陽電気鉄道 600 1,918.00 1,150,800
アルプス物流 600 954.00 572,400
日本通運 2,700 8,190.00 22,113,000
ヤマトホールディングス 11,200 3,275.00 36,680,000
山九 2,100 4,925.00 10,342,500
丸運 700 271.00 189,700
丸全昭和運輸 700 3,400.00 2,380,000
センコーグループホールディングス 4,500 1,076.00 4,842,000
トナミホールディングス 200 5,110.00 1,022,000
ニッコンホールディングス 2,700 2,438.00 6,582,600
日本石油輸送 100 2,585.00 258,500
福山通運 1,000 4,185.00 4,185,000
セイノーホールディングス 5,900 1,416.00 8,354,400
エスライン 200 899.00 179,800
神奈川中央交通 200 3,490.00 698,000
日立物流 1,800 4,370.00 7,866,000
丸和運輸機関 1,700 1,524.00 2,590,800
35
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 900 1,638.00 1,474,200
九州旅客鉄道 6,200 2,551.00 15,816,200
ＳＧホールディングス 15,100 2,937.00 44,348,700
日本郵船 6,700 5,160.00 34,572,000
商船三井 4,700 4,835.00 22,724,500
川崎汽船 2,500 3,460.00 8,650,000
ＮＳユナイテッド海運 300 2,243.00 672,900
明治海運 1,000 469.00 469,000
飯野海運 3,800 429.00 1,630,200
共栄タンカー 100 869.00 86,900
乾汽船 600 1,238.00 742,800
日本航空 19,500 2,384.00 46,488,000
ＡＮＡホールディングス 21,600 2,622.00 56,635,200
パスコ 100 1,522.00 152,200
トランコム 300 8,430.00 2,529,000
日新 700 1,551.00 1,085,700
三菱倉庫 2,800 3,295.00 9,226,000
三井倉庫ホールディングス 900 2,546.00 2,291,400
住友倉庫 2,900 1,592.00 4,616,800
澁澤倉庫 300 2,105.00 631,500
東陽倉庫 1,600 313.00 500,800
日本トランスシティ 1,900 566.00 1,075,400
ケイヒン 100 1,357.00 135,700
中央倉庫 600 1,008.00 604,800
川西倉庫 100 1,137.00 113,700
安田倉庫 700 943.00 660,100
ファイズホールディングス 200 803.00 160,600
東洋埠頭 100 1,464.00 146,400
宇徳 700 524.00 366,800
上組 4,400 2,331.00 10,256,400
サンリツ 300 770.00 231,000
キムラユニティー 100 1,295.00 129,500
キユーソー流通システム 100 1,688.00 168,800
近鉄エクスプレス 1,500 2,601.00 3,901,500
東海運 700 309.00 216,300
エーアイテイー 600 1,108.00 664,800
内外トランスライン 200 1,890.00 378,000
日本コンセプト 200 1,856.00 371,200
36
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
ＮＥＣネッツエスアイ 2,700 1,812.00 4,892,400
クロスキャット 100 976.00 97,600
システナ 3,000 2,181.00 6,543,000
デジタルアーツ 500 8,110.00 4,055,000
日鉄ソリューションズ 1,200 3,540.00 4,248,000
キューブシステム 500 1,021.00 510,500
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 100 2,010.00 201,000
コア 300 1,430.00 429,000
ラクーンホールディングス 600 2,380.00 1,428,000
ソリトンシステムズ 300 1,570.00 471,000
ソフトクリエイトホールディングス 300 2,801.00 840,300
ＴＩＳ 8,200 2,901.00 23,788,200
ＪＮＳホールディングス 400 602.00 240,800
グリー 5,200 608.00 3,161,600
ＧＭＯペパボ 100 4,570.00 457,000
コーエーテクモホールディングス 2,200 4,975.00 10,945,000
三菱総合研究所 300 4,090.00 1,227,000
ボルテージ 300 472.00 141,600
電算 100 2,300.00 230,000
ＡＧＳ 500 880.00 440,000
ファインデックス 800 1,136.00 908,800
ブレインパッド 200 4,635.00 927,000
ＫＬａｂ 1,400 665.00 931,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
ディングス 1,000 1,073.00 1,073,000
イーブックイニシアティブジャパン 200 3,430.00 686,000
ネクソン 21,000 2,305.00 48,405,000
アイスタイル 2,300 482.00 1,108,600
エムアップホールディングス 200 3,355.00 671,000
エイチーム 600 1,545.00 927,000
エニグモ 800 1,536.00 1,228,800
テクノスジャパン 800 603.00 482,400
ｅｎｉｓｈ 600 567.00 340,200
コロプラ 2,700 832.00 2,246,400
オルトプラス 600 411.00 246,600
ブロードリーフ 4,300 513.00 2,205,900
クロス・マーケティンググループ 500 644.00 322,000
デジタルハーツホールディングス 300 1,508.00 452,400
システム情報 700 934.00 653,800
37
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
メディアドゥ 300 4,410.00 1,323,000
じげん 2,200 450.00 990,000
ブイキューブ 400 2,383.00 953,200
エンカレッジ・テクノロジ 200 636.00 127,200
サイバーリンクス 200 1,522.00 304,400
ディー・エル・イー 900 415.00 373,500
フィックスターズ 1,000 830.00 830,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 300 1,924.00 577,200
オプティム 600 2,089.00 1,253,400
セレス 200 3,230.00 646,000
ＳＨＩＦＴ 400 19,840.00 7,936,000
ティーガイア 900 2,000.00 1,800,000
セック 200 2,687.00 537,400
日本アジアグループ 600 966.00 579,600
テクマトリックス 1,300 1,855.00 2,411,500
プロシップ 100 1,445.00 144,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
ント 2,000 2,093.00 4,186,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,600 14,010.00 22,416,000
ザッパラス 500 526.00 263,000
システムリサーチ 200 2,159.00 431,800
インターネットイニシアティブ 2,200 3,565.00 7,843,000
さくらインターネット 1,000 611.00 611,000
ヴィンクス 100 941.00 94,100
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
グス 100 4,615.00 461,500
ＳＲＡホールディングス 400 2,692.00 1,076,800
システムインテグレータ 200 678.00 135,600
朝日ネット 800 701.00 560,800
ｅＢＡＳＥ 1,000 845.00 845,000
アバント 800 1,644.00 1,315,200
アドソル日進 200 2,177.00 435,400
ＯＤＫソリューションズ 100 792.00 79,200
フリービット 600 774.00 464,400
コムチュア 800 2,350.00 1,880,000
サイバーコム 100 1,462.00 146,200
アステリア 600 824.00 494,400
アイル 400 1,420.00 568,000
マークラインズ 300 2,889.00 866,700
38
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
メディカル・データ・ビジョン 1,000 2,032.00 2,032,000
ｇｕｍｉ 1,100 805.00 885,500
ショーケース 100 706.00 70,600
モバイルファクトリー 100 1,142.00 114,200
テラスカイ 200 2,344.00 468,800
デジタル・インフォメーション・テクノ
ロジー 300 1,903.00 570,900
ＰＣＩホールディングス 300 1,134.00 340,200
パイプドＨＤ 200 2,333.00 466,600
アイビーシー 200 950.00 190,000
ネオジャパン 100 1,431.00 143,100
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 100 3,190.00 319,000
ラクス 2,500 3,055.00 7,637,500
ランドコンピュータ 200 1,108.00 221,600
ダブルスタンダード 100 5,400.00 540,000
オープンドア 500 2,170.00 1,085,000
マイネット 200 695.00 139,000
アカツキ 400 3,560.00 1,424,000
ベネフィットジャパン 100 2,026.00 202,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 200 3,500.00 700,000
カナミックネットワーク 600 615.00 369,000
ノムラシステムコーポレーション 600 307.00 184,200
チェンジ 1,600 2,673.00 4,276,800
シンクロ・フード 600 371.00 222,600
オークネット 300 1,544.00 463,200
キャピタル・アセット・プランニング 100 1,004.00 100,400
セグエグループ 100 1,068.00 106,800
エイトレッド 200 2,304.00 460,800
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 899.00 809,100
マクロミル 1,800 818.00 1,472,400
ビーグリー 200 1,585.00 317,000
オロ 200 3,800.00 760,000
ユーザーローカル 200 1,968.00 393,600
テモナ 200 1,047.00 209,400
ニーズウェル 200 653.00 130,600
サインポスト 200 735.00 147,000
電算システムホールディングス 300 2,970.00 891,000
ソルクシーズ 200 956.00 191,200
フェイス 200 710.00 142,000
39
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
プロトコーポレーション 900 1,360.00 1,224,000
ハイマックス 200 1,070.00 214,000
野村総合研究所 14,400 3,595.00 51,768,000
サイバネットシステム 700 700.00 490,000
ＣＥホールディングス 600 573.00 343,800
日本システム技術 200 1,565.00 313,000
インテージホールディングス 1,100 1,579.00 1,736,900
東邦システムサイエンス 200 949.00 189,800
ソースネクスト 4,100 305.00 1,250,500
インフォコム 800 2,890.00 2,312,000
ＨＥＲＯＺ 200 2,110.00 422,000
ラクスル 900 5,490.00 4,941,000
ＩＰＳ 200 2,901.00 580,200
ＦＩＧ 1,100 277.00 304,700
システムサポート 100 1,310.00 131,000
イーソル 400 1,101.00 440,400
アルテリア・ネットワークス 1,000 1,875.00 1,875,000
ＥｄｕＬａｂ 100 5,240.00 524,000
東海ソフト 100 1,438.00 143,800
ウイングアーク１ｓｔ 400 2,185.00 874,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールデ
ィングス 100 2,160.00 216,000
サーバーワークス 100 3,870.00 387,000
東名 100 1,089.00 108,900
ヴィッツ 100 1,862.00 186,200
トビラシステムズ 100 1,284.00 128,400
Ｓａｎｓａｎ 700 8,220.00 5,754,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 100 1,544.00 154,400
ギフティ 400 3,390.00 1,356,000
ベース 100 5,130.00 513,000
フォーカスシステムズ 600 982.00 589,200
クレスコ 600 1,931.00 1,158,600
フジ・メディア・ホールディングス 8,600 1,240.00 10,664,000
オービック 2,600 20,620.00 53,612,000
ジャストシステム 1,200 6,410.00 7,692,000
ＴＤＣソフト 800 1,065.00 852,000
Ｚホールディングス 113,700 590.80 67,173,960
トレンドマイクロ 4,400 5,800.00 25,520,000
ＩＤホールディングス 300 951.00 285,300
40
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
日本オラクル 1,700 8,110.00 13,787,000
アルファシステムズ 200 3,730.00 746,000
フューチャー 1,000 1,888.00 1,888,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 600 1,449.00 869,400
ＳＢテクノロジー 200 2,990.00 598,000
トーセ 200 804.00 160,800
オービックビジネスコンサルタント 800 6,590.00 5,272,000
伊藤忠テクノソリューションズ 3,700 3,455.00 12,783,500
アイティフォー 1,100 783.00 861,300
東計電算 100 4,445.00 444,500
エックスネット 100 1,022.00 102,200
大塚商会 4,500 5,830.00 26,235,000
サイボウズ 1,000 2,422.00 2,422,000
電通国際情報サービス 1,000 4,600.00 4,600,000
ＡＣＣＥＳＳ 900 867.00 780,300
デジタルガレージ 1,300 4,815.00 6,259,500
ＥＭシステムズ 1,400 840.00 1,176,000
ウェザーニューズ 200 5,470.00 1,094,000
ＣＩＪ 600 844.00 506,400
ビジネスエンジニアリング 100 3,235.00 323,500
日本エンタープライズ 1,200 213.00 255,600
ＷＯＷＯＷ 300 2,459.00 737,700
スカラ 700 761.00 532,700
インテリジェント ウェイブ 600 604.00 362,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 900 441.00 396,900
ネットワンシステムズ 3,400 3,885.00 13,209,000
システムソフト 2,000 261.00 522,000
アルゴグラフィックス 700 3,530.00 2,471,000
マーベラス 1,400 764.00 1,069,600
エイベックス 1,300 1,726.00 2,243,800
日本ユニシス 2,900 3,495.00 10,135,500
兼松エレクトロニクス 400 3,635.00 1,454,000
都築電気 200 1,616.00 323,200
ＴＢＳホールディングス 5,500 1,733.00 9,531,500
日本テレビホールディングス 7,000 1,274.00 8,918,000
朝日放送グループホールディングス 900 706.00 635,400
テレビ朝日ホールディングス 2,500 1,736.00 4,340,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 5,600 413.00 2,312,800
41
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials （1596） 2021年７月期 決算短信
テレビ東京ホールディングス 600 2,103.00 1,261,800
日本ＢＳ放送 200 1,100.00 220,000
ビジョン 900 1,072.00 964,800
スマートバリュー 100 683.00 68,300
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 800 2,492.00 1,993,600
ワイヤレスゲート 500 421.00 210,500
コネクシオ 500 1,559.00 779,500
日本通信 7,100 215.00 1,526,5