2021 年 9 月 30 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120－753104
「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」
「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」
投資信託約款変更のお知らせ
当社は、下記の通り、対象 ETF の投資信託約款（以下「約款」といいます。）を変更すること
を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
［対象 ETF（括弧内は銘柄コード）
］
NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信（1545）
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信（1546）
［変更の内容およびその理由］
受益者の利便性向上を図るため、信託報酬率（税抜）の上限を、それぞれ以下の通り引き下
記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (1546) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
2021 年 8 月期 （2020 年 8 月 11 日～2021 年 8 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021 (August 11, 2020 - August 10, 2021)
2021 年 9 月 17 日
September 17, 2021
上場取引所 東証
記事ページへ 2021 年 8 月 10 日
各 位
野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル 山中 淳
Ｔ Ｅ Ｌ ０ １ ２ ０ － ７ ５ ３ １ ０ ４
ETFの収益分配のお知らせ
ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１．計算期間
・ NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
2021 年 5 月 11 日 ～ 2021 年 8 月 10 日
・ 上記銘柄以外
2020 年 8 月 11 日 ～ 2021 年 8 月 10 日
２．収益分配金
銘柄名 コード 収益分配金
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 100口につき 1,610円
NEXT FUNDS 記事ページへ 2021 年 8 月 5 日
各 位
野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル 山中 淳
Ｔ Ｅ Ｌ ０ １ ２ ０ － ７ ５ ３ １ ０ ４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ
2021年8月4日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 8 月 10 日
２．収益分配金見込額
銘柄名 コード 収益分配金見込額
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 100口につき 1,610円
NEXT FUNDS NASDAQ－100®連動型上場投信 1545 10口につき 50円
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (1546) 2021 年 8 月期 中間決算短信
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2021
2021 年 8 月期 中間決算短信 （2020 年 8 月 11 日～2021 年 2 月 10 日）
Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2021 (August 11, 2020 - February 10, 2021)
2021 年 3 月 24 日
March 24, 2021
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信
コード番号 （ 1546 ） 記事ページへ 2020 年 10 月 9 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120－753104
「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」
約款変更のお知らせ
当社は、下記の通り、対象 ETF について変更することを決定いたしましたので、お知らせいた
します。
記
［対象 ETF（括弧内は銘柄コード）］
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信（1546）
［変更の内容］
①販売基準価額および信託財産留保額の変更（約款変更）
追加設定時の販売基準価額について、 「取得申込日の翌営業日の基準価額」に対して乗じ
る率を 100.15％から 100.10％に、また、一部解約時の信託財産留保額について、「一部解
約の実行の請求日の翌営業日の基準価額」に対して乗じる率を 0.15％から 0.10％に、それぞ
れ引き下げます。
②受益権の取得および一部解約に係る申込単位の変更（約款記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (1546) 2020 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2020
2020 年 8 月期 （2019 年 8 月 11 日～2020 年 8 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2020 (August 11, 2019 - August 10, 2020)
2020 年 9 月 17 日
September 17, 2020
上場取引所 東証
記事ページへ 2020 年 8 月 11 日
各 位
野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル 山中 淳
Ｔ Ｅ Ｌ ０ １ ２ ０ － ７ ５ ３ １ ０ ４
ETFの収益分配のお知らせ
ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
１．計算期間
・ NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
2020 年 5 月 11 日 ～ 2020 年 8 月 10 日
・ 上記銘柄以外
2019 年 8 月 11 日 ～ 2020 年 8 月 10 日
２．収益分配金
銘柄名 コード 収益分配金
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 100口につき 1,710円
NEXT FUNDS 記事ページへ 2020 年 8 月 5 日
各 位
野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル 山中 淳
Ｔ Ｅ Ｌ ０ １ ２ ０ － ７ ５ ３ １ ０ ４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ
2020年8月4日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 8 月 10 日
２．収益分配金見込額
銘柄名 コード 収益分配金見込額
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 100口につき 1,710円
NEXT FUNDS NASDAQ－100®連動型上場投信 1545 10口につき 119円
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 1546 記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (1546) 2020 年 8 月期 中間決算短信
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2020
2020 年 8 月期 中間決算短信 （2019 年 8 月 11 日～2020 年 2 月 10 日）
Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2020 (August 11, 2019 - February 10, 2020)
2020 年 3 月 23 日
March 23, 2020
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信
コード番号 （ 1546 ） 記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (1546) 2019 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2019
2019 年 8 月期 （2018 年 8 月 11 日～2019 年 8 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2019 (August 11, 2018 - August 10, 2019)
2019 年 9 月 18 日
September 18, 2019
上場取引所 東証
記事ページへ 2019 年 8 月 13 日
各 位
野 村 アセットマネジメント株 式 会 社
（管理会社コード 13064）
C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中川 順子
商 品 企 画 部 長 増田 真一
T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1．計算期間
・NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信
2019 年 5 月 11 日～2019 年 8 月 10 日
・上記銘柄以外
2018 年 8 月 11 日～2019 年 8 月 10 日
2．収益分配金
銘柄名 コード 収益分配金
NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 記事ページへ 2019 年 8 月 7 日
各 位
野 村 アセットマネジメント株 式 会 社
（管理会社コード 13064）
C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中川 順子
商 品 企 画 部 長 増田 真一
T E L 0 3 - 3 2 4 1 - 9 5 1 1
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 8 月 6 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたしま
す。
記
1．当計算期間の終了日（決算日）
2019 年 8 月 10 日
2．収益分配金見込額
銘柄名 コード 収益分配金見込額
NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 100 口につき 1,610 円
記事ページへ 2019 年 6 月 27 日
各位
会社名 野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード 13064）
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL（03）3241－9511
株式等の決済期間短縮化（T＋2 化）に伴う
上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ
当社は、下記のとおり、対象 ETF（計 18 本）について、約款付表を変更することを決定
いたしましたので、お知らせいたします。
ETF を含む株式等の売買にかかる決済が、取引日の 3 営業日後から 2 営業日後に変更さ
れることに伴い、投資家の利便性の観点から、取得申込及び解約申込の受付時限を繰り下げ
ます。
今回の変更は、外国資産、商品先物（商品）についての指数（価格）を連動対象とする ETF
において、投資家の利便性の観点から商品性をふまえて変更するものです。2019 年 5 月 28
日に「株式等の決済期間短縮化（T＋2 化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の
変更に関するお知らせ」と題して開示いたしました内容は、国内株式、国内 REIT について
の指数を連動対象とする ETF のものであり、対象 ETF 及び変更内容が異なります。
変更内容の詳細につきましては、
「新旧対照表」をご参照ください。
記事ページへ ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (1546) 2019 年 8 月期 中間決算短信
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2019
2019 年 8 月期 中間決算短信 （2018 年 8 月 11 日～2019 年 2 月 10 日）
Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2019 (August 11, 2018 - February 10, 2019)
2019 年 3 月 22 日
March 22, 2019
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信
コード番号 （ 1546 ） 記事ページへ