ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (1546) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
2021 年 8 月期 （2020 年 8 月 11 日～2021 年 8 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021 (August 11, 2020 - August 10, 2021)
2021 年 9 月 17 日
September 17, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信
コード番号 （ 1546 ）
連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund
Code: 1546
Underlying index: Dow Jones Industrial Average℠
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 10 月 27 日
分配金支払開始日 2021 年 9 月 17 日
Scheduled date of submission of securities report: October 27, 2021
Date of commencing dividend payment: September 17, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 8 月期の運用状況（2020 年 8 月 11 日～2021 年 8 月 10 日）
Management Status for Year ended August 2021 (from August 11, 2020 to August 10, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 8 月期 25,352 (98.3) 435 (1.7) 25,787 (100.0)
FY ended Aug. 2021
2020 年 8 月期 15,339 (97.8) 350 (2.2) 15,689 (100.0)
FY ended Aug. 2020
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 8 月期 560 404 280 684
FY ended Aug. 2021
2020 年 8 月期 200 690 330 560
FY ended Aug. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
1 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 1 unit
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×1)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 8 月期 26,056 269 25,787 37,695
FY ended Aug. 2021
2020 年 8 月期 15,890 200 15,689 28,018
FY ended Aug. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
1 口当り分配金
Dividend per 1 unit
円
JPY
2021 年 8 月期 302
FY ended Aug. 2021
2020 年 8 月期 295
FY ended Aug. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
(2020 年 8 月 10 日現在) (2021 年 8 月 10 日現在)
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
As of August 10, 2020 As of August 10, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
143,843,147 413,828,662
Deposits
コール・ローン
63,560,503 95,035,856
Call loans
株式
15,339,716,862 25,352,066,682
Stocks
派生商品評価勘定
9,819,342 14,595,985
Revaluation of derivatives
未収入金
165,667,183 -
Accounts receivable - other
未収配当金
9,735,116 19,439,676
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
158,114,051 161,299,743
Margin deposits
流動資産合計
15,890,456,204 26,056,266,604
Total current assets
資産合計
15,890,456,204 26,056,266,604
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
44,465 218,770
Revaluation of derivatives
未払収益分配金
165,200,000 206,598,200
Unpaid dividends
未払受託者報酬
3,732,531 5,535,568
Trustee fees payable
未払委託者報酬
29,860,227 44,284,510
Investment trust management fees payable
未払利息
164 84
Accrued interest expenses
その他未払費用
1,798,076 12,385,449
Other accrued expenses
流動負債合計
200,635,463 269,022,581
Total current liabilities
負債合計
200,635,463 269,022,581
Total liabilities
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純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
4,966,080,000 6,066,598,800
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,723,740,741 19,720,645,223
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
150,308 271,875
(Reserve for distribution)
元本等合計
15,689,820,741 25,787,244,023
Total principal and other
純資産合計
15,689,820,741 25,787,244,023
Total net assets
負債純資産合計
15,890,456,204 26,056,266,604
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
From August 11, 2019 From August 11, 2020
to August 10, 2020 to August 10, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
219,278,780 311,523,387
Dividend income
受取利息
958,006 19,271
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 1,294,171,196 4,787,396,095
securities and other
派生商品取引等損益
△39,309,468 171,548,440
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
△94,826,297 616,353,480
Foreign exchange gains or losses
その他収益
10,237,146 -
Other revenue
営業収益合計
1,390,509,363 5,886,840,673
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
78,931 71,284
Interest expenses
受託者報酬
6,072,313 10,050,376
Trustee fees
委託者報酬
48,578,446 80,402,894
Investment trust management fees
その他費用 10,445,067 14,298,337
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Other expenses
営業費用合計
65,174,757 104,822,891
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
1,325,334,606 5,782,017,782
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
1,325,334,606 5,782,017,782
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
1,325,334,606 5,782,017,782
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,621,436,135 10,723,740,741
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
12,255,280,000 9,280,914,900
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
12,255,280,000 9,280,914,900
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
6,313,110,000 5,859,430,000
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
6,313,110,000 5,859,430,000
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial redemptions
分配金
165,200,000 206,598,200
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,723,740,741 19,720,645,223
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 8 月 11 日から 2021 年
8 月 10 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 10 期 第 11 期
2020 年 8 月 10 日現在 2021 年 8 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
560,000 口 684,100 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 28,018 円 1 口当たり純資産額 37,695 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 230,395,001 円 当期配当等収益額 A 311,471,374 円
分配準備積立金 B 51,133 円 分配準備積立金 B 150,308 円
配当等収益合計額 C=A+B 230,446,134 円 配当等収益合計額 C=A+B 311,621,682 円
経費 D 65,095,826 円 経費 D 104,751,607 円
収益分配可能額 E=C-D 165,350,308 円 収益分配可能額 E=C-D 206,870,075 円
収益分配金 F 165,200,000 円 収益分配金 F 206,598,200 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 150,308 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 271,875 円
口数 H 560,000 口 口数 H 684,100 口
1 口当たり分配金 I=F/H 295 円 1 口当たり分配金 I=F/H 302 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 6,999,828 円は、対象指数についての商標 その他費用のうち 10,963,923 円は、対象指数についての商
使用料であります。 標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。 ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。 ２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。 ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。 変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うこ 当ファンドは、信託財産に属する資産の外貨エクスポージャ
とを目的として、為替予約取引を利用しております。 ーの調整、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行う
ことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 10 期 第 11 期
2020 年 8 月 10 日現在 2021 年 8 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 10 期 第 11 期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
期首元本額 1,773,600,000 円 期首元本額 4,966,080,000 円
期中追加設定元本額 6,118,920,000 円 期中追加設定元本額 3,583,558,800 円
期中一部解約元本額 2,926,440,000 円 期中一部解約元本額 2,483,040,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
種類 第 10 期 第 11 期
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自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 8 月 11 日
至 2020 年 8 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,142,708,005 4,176,007,369
合計 1,142,708,005 4,176,007,369
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 10 期(2020 年 8 月 10 日現在) 第 11 期(2021 年 8 月 10 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 307,093,204 － 316,912,546 9,819,342 931,903,567 － 946,282,923 14,379,356
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 － － － － 560,688,350 － 560,729,506 41,156
米ドル － － － － 560,688,350 － 560,729,506 41,156
売建 168,038,895 － 168,083,360 △44,465 205,555,520 － 205,598,817 △43,297
米ドル 168,038,895 － 168,083,360 △44,465 205,555,520 － 205,598,817 △43,297
合計 － － － 9,774,877 － － － 14,377,215
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 8 月 10 日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (1546) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
株式 米ドル CHEVRON CORP 43,088 100.25 4,319,572.00
DOW INC 43,088 61.82 2,663,700.16
BOEING CO 43,088 232.27 10,008,049.76
3M CORP 43,088 197.43 8,506,863.84
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 43,088 228.23 9,833,974.24
CATERPILLAR INC DEL 43,088 208.89 9,000,652.32
NIKE INC-B 43,088 171.77 7,401,225.76
MCDONALD'S CORP 43,088 234.68 10,111,891.84
HOME DEPOT 43,088 328.76 14,165,610.88
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 43,088 47.44 2,044,094.72
WALMART INC 43,088 145.58 6,272,751.04
COCA COLA CO 43,088 56.65 2,440,935.20
PROCTER & GAMBLE CO 43,088 142.18 6,126,251.84
UNITEDHEALTH GROUP INC 43,088 410.87 17,703,566.56
AMGEN INC 43,088 227.89 9,819,324.32
JOHNSON & JOHNSON 43,088 173.71 7,484,816.48
MERCK & CO INC 43,088 75.32 3,245,388.16
JPMORGAN CHASE & CO 43,088 157.33 6,779,035.04
TRAVELERS COS INC/THE 43,088 153.37 6,608,406.56
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 43,088 141.25 6,086,180.00
VISA INC-CLASS A SHARES 43,088 240.00 10,341,120.00
MICROSOFT CORP 43,088 288.33 12,423,563.04
SALESFORCE.COM INC 43,088 249.32 10,742,700.16
CISCO SYSTEMS 43,088 55.47 2,390,091.36
APPLE INC 43,088 146.09 6,294,725.92
INTEL CORP 43,088 54.05 2,328,906.40
VERIZON COMMUNICATIONS 43,088 55.12 2,375,010.56
AMERICAN EXPRESS CO 43,088 170.78 7,358,568.64
GOLDMAN SACHS GROUP 43,088 399.88 17,230,029.44
DISNEY (WALT) CO 43,088 176.72 7,614,511.36
小計 銘柄数：30 229,721,517.60
(25,352,066,682)
組入時価比率：98.3% 100.0%
合計 25,352,066,682
(25,352,066,682)
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 (1546) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 8 月 10 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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