1546 ＮＦＮＹダウ 2020-10-09 17:00:00

「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信」約款変更のお知らせ [pdf]

                                           2020 年 10 月 9 日
各位




                         会社名      野村アセットマネジメント株式会社
                                  （管理会社コード 13064）
                         代表者名     CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
                         問い合わせ先   サポートダイヤル 山中 淳
                                  TEL 0120－753104


  「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」

                     約款変更のお知らせ

 当社は、下記の通り、対象 ETF について変更することを決定いたしましたので、お知らせいた
します。

                           記

［対象 ETF（括弧内は銘柄コード）］

     NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信（1546）



［変更の内容］

     ①販売基準価額および信託財産留保額の変更（約款変更）

     追加設定時の販売基準価額について、       「取得申込日の翌営業日の基準価額」に対して乗じ
     る率を 100.15％から 100.10％に、また、一部解約時の信託財産留保額について、「一部解
     約の実行の請求日の翌営業日の基準価額」に対して乗じる率を 0.15％から 0.10％に、それぞ
     れ引き下げます。



     ②受益権の取得および一部解約に係る申込単位の変更（約款付表変更）

  受益権の取得および一部解約に係る申込単位を、1 万口以上かつ 1 万口の整数倍」 「2000
                       「                  から
  口以上」に、それぞれ変更いたします。

  ※上記①および②の変更は、2020 年 10 月 28 日以降の取得申込あるいは解約申込に対して
   適用されます。
  ※上記①の販売基準価額および信託財産留保額ならびに②の各申込単位は、東京証券取引所
   における売買取引に適用されるものではありません。
  ※詳細は、後述の「新旧対照表」をご参照ください。




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［変更の理由］

 投資家の利便性および運用状況等を勘案し、変更するものです。

［約款（付表）変更と書面決議の手続き等］

  当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。

［変更の日程］

  2020 年 10 月 27 日   約款変更の届出日
  2020 年 10 月 28 日   約款変更の適用日



［当該変更に係る新旧対照表］
                                         下線部      は変更部分を示します。
              （変更後）                            （変更前）

（受益権の申込単位および価額）                     （受益権の申込単位および価額）
第 14 条 ＜略＞                          第 14 条 ＜同左＞
② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日               ② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日
の翌営業日の基準価額に、100.10%の率を乗じ            の翌営業日の基準価額に、100.15%の率を乗じ
て得た価額（以下本条において「販売基準価額」              て得た価額（以下本条において「販売基準価額」
といいます。  ）とし、販売基準価額に販売会社が            といいます。  ）とし、販売基準価額に販売会社が
独自に定める率を乗じて得た手数料および当該               独自に定める率を乗じて得た手数料および当該
手数料に係る消費税等に相当する金額を徴する               手数料に係る消費税等に相当する金額を徴する
ものとします。                             ものとします。
③～⑤ ＜略＞                             ③～⑤ ＜同左＞

（追加信託金）                   （追加信託金）
第 33 条 追加信託金は、 追加信託を行なう日の 第 33 条 追加信託金は、 追加信託を行なう日の
前日の基準価額に 100.10%の率を乗じて得た価 前日の基準価額に 100.15%の率を乗じて得た価
額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じ 額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じ
た額とします。                   た額とします。

（信託の一部解約）                           （信託の一部解約）
第 45 条 ＜略＞                          第 45 条 ＜同左＞
②～④ ＜略＞                             ②～④ ＜同左＞
⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行               ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行
の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価               の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価
額に 0.10%の率を乗じて得た額を信託財産留保            額に 0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保
額として控除した価額とします。                     額として控除した価額とします。
⑥～⑧ ＜略＞                             ⑥～⑧ ＜同左＞

（付表）                                （付表）
1．＜略＞                               1．＜同左＞
2．約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数は、         2．約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数は、
「2,000 口以上」とします。                    「1 万口以上かつ 1 万口の整数倍」とします。
3．～5．＜略＞                            3．～5．＜同左＞
6．約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数は、         6．約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数は、
「2,000 口以上」とします。                    「1 万口以上かつ 1 万口の整数倍」とします。
7．＜略＞                               7．＜同左＞



                                                           以   上


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