2021年10月期（2021年4月11日～2021年10月10日）決算短信
2021年11月19日
フ ァ ン ド 名 iFreeETF TOPIX（年4回決算型） 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2625
連動対象指標 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
主要投資資産 株式
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478
有価証券報告書提出予定日 2021年12月28日
分配金支払開始日 2021年11月18日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021年10月期の運用状況（2021年4月11日～2021年10月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産記事ページへ 2021 年 10 月 11 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 10 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2021 年 7 月 11 日～2021 年 10 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
1 口につき
iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型）
（2624）
記事ページへ 2021 年 10 月 6 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 10 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配金
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
の見込額
1 口につき
iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型）（2624） 記事ページへ 2021 年 7 月 12 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 7 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2021 年 4 月 11 日～2021 年 7 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
1 口につき
iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型）
（2624）
記事ページへ 2021 年 7 月 7 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 7 月 6 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配金
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
の見込額
10 口につき
ダイワ上場投信－トピックス（1305）
記事ページへ 2021年4月期（2020年11月9日～2021年4月10日）決算短信
2021年5月21日
フ ァ ン ド 名 iFreeETF TOPIX（年4回決算型） 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2625
連動対象指標 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
主要投資資産 株式
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478
有価証券報告書提出予定日 2021年7月2日
分配金支払開始日 2021年5月19日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021年4月期の運用状況（2020年11月9日～2021年4月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
記事ページへ 2021 年 4 月 12 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 4 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2021 年 1 月 11 日～2021 年 4 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
1 口につき
iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型）
記事ページへ 2021 年 4 月 7 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 4 月 6 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配金
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
の見込額
1 口につき
iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型）（2624）
記事ページへ 2021 年 1 月 12 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 1 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2020 年 11 月 9 日～2021 年 1 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
1 口につき
iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型）
（2624）
記事ページへ 2021 年 1 月 6 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 1 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配金
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
の見込額
1 口につき
ダイワ上場記事ページへ 2021 年 1 月 4 日
各位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054）
代表者名 代表取締役社長 松下 浩一
問合せ先 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ
当社は、下記のとおり、上場投資信託（ETF）の投資信託約款を変更することを決定しましたので、
お知らせいたします。
記
1. 銘柄名（銘柄コード）
iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型）（2624）
iFreeETF TOPIX（年 4 回決算型） （2625）
2. 変更内容および変更理由
株式会社日本証券クリアリング機構による債務負担を前提としたETFの清算制度が開始されること
を受け、当該制度を利用することを可能とするため、投資信託約款の変更を行ないます。
3. 日程
2021 年 1 月 15 日まで 金融庁へ届出
2021 年 1 月 18 日 変更日
4．変更に関する書面記事ページへ