2021年10月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年10月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年7月9日～2021年10月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ 1口につき 16 円 80 銭
ティ(1399) （ 10口につき 168 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ 1口につき 70 円 20 銭
ティ（βヘッジ）(1490) 記事ページへ 2021年10月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年10月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年10月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティ 1口につき 16 円 80 銭
リティ(1399) （ 10口につき 168 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティ 1口につき 70 円 20 銭
リティ（βヘッジ）(1490) （ 10口につき 702 円 ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォー 1口につき 13 円 30 銭
カス100）(1698) （ 10記事ページへ 2021年8月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年8月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年6月9日～2021年8月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 10 円 00 銭
隔月分配型（ミニ）(2552) （ 1口につき 10 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年9月16日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なります記事ページへ 2021年8月4日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年8月3日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年8月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指 1口につき 10 円 00 銭
数）隔月分配型（ミニ）(2552) （ 1口につき 10 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年8月3日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021 年 6 月期（2020 年 12 月 9 日～2021 年 6 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended June 2021 (December 9, 2020 – June 8, 2021)
2021 年 7 月 21 日
上場取引所 東証
Jul. 21, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型（ミニ）
コ ー ド 番 号 2552
連動対象記事ページへ 2021年6月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年6月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年4月9日～2021年6月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 7 円 00 銭
隔月分配型（ミニ）(2552) （ 1口につき 7 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年7月16日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異記事ページへ 2021年6月4日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年6月3日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年6月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指 1口につき 7 円 00 銭
数）隔月分配型（ミニ）(2552) （ 1口につき 7 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年6月3日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021年4月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年4月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年1月9日～2021年4月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ 1口につき 18 円 30 銭
ティ(1399) （ 10口につき 183 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ 1口につき 70 円 30 銭
ティ（βヘッジ）(1490) （ 10口につき 記事ページへ 2021年4月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年4月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年4月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ 1口につき 18 円 30 銭
ティ(1399) （ 10口につき 183 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ 1口につき 70 円 30 銭
ティ（βヘッジ）(1490) （ 10口につき 703 円 ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカ 1口につき 13 円 30 銭
ス100）(1698) （ 10口につき 133記事ページへ 2021年2月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年2月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年12月9日～2021年2月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 11 円 00 銭
隔月分配型（ミニ）(2552) （ 1口につき 11 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年3月19日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
記事ページへ 2021年2月4日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年2月3日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年2月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 1口につき 11 円 00 銭
隔月分配型（ミニ）(2552) （ 1口につき 11 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年2月3日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2020 年 12 月期（2020 年 6 月 9 日～2020 年 12 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended December 2020 (June 9, 2020 – December 8, 2020)
2021 年 1 月 21 日
上場取引所 東証
Jan. 21, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型（ミニ）
コ ー ド 番 号 2552
連動対象記事ページへ 2020 年 12 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（ TEL. 03－ 6447－ 6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 12 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 10 月 9 日 ～ 2020 年 12 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 8 円 00 銭
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
（ 記事ページへ 2020 年 12 月 4 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（ TEL. 03－ 6447－ 6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 12 月 3 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 12 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 8 円 00 銭
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
（ （1 口につき記事ページへ 2020 年 10 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 10 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 7 月 9 日 ～ 2020 年 10 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 12 円 70 銭
ィ リ テ ィ （ 1399） （ 10 口 に つ 記事ページへ 2020 年 10 月 6 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 10 月 5 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 10 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 12 円 70 銭
ィ リ テ ィ （ 1399） （ 10 口 に つ き 127 円 ）
上 場 イ ン デ ッ 記事ページへ 2020 年 10 月１日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
東京証券取引所の売買停止に伴なう
一部ＥＴＦの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ
平素は弊社ＥＴＦをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
さて、東京証券取引所は、相場情報の配信に障害が発生していることから全銘柄の売買を終日停止することを発
表いたしました。これに伴い、下記のＥＴＦにつきまして、投資信託約款に基づき、本日 10 月１日の設定・解
約等の申込みの受付を中止させていただきます。
投資者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご高配を賜りますよう、お願いを申し上げます。
記
銘柄コード ファンド名
1308 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
1330 上場インデックスファンド２２５
1345 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
1358 上場インデックスフ記事ページへ 2020 年８月 13 日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、「上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型（ミニ） （以下、当Ｅ
」
ＴＦといいます。（証券コード：2552）における投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしま
）
したので、お知らせいたします。
記
１．対象ファンド
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型（ミニ）
（証券コード：2552）
２．変更の内容およびその理由
◆取得および一部解約の申込不可日に関する約款変更
当ＥＴＦにつきまして、分配金予想額の開示日が計算期間終了日の２営業日前（計算期間終了日が休
業日の場合は、当該計算期間終了日の３営業日記事ページへ 2020 年 8 月 11 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
① 2020 年 8 月 8 日
② 2020 年 8 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
① 計 算 期 間 ： 2020 年 6 月 9 日 ～ 2020 年 8 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 12 円 00 銭
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
記事ページへ 2020 年 8 月 5 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 8 月 4 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 8 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 12 円 00 銭
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
（ （ 1 口 に つ記事ページへ