2021年9月期（2021年3月11日～2021年9月10日）決算短信
2021年10月22日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2528
連動対象指標 東証REIT Core指数
主要投資資産 投資証券
売 買 単 位 10口
管 理 会 社 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名) 長尾 健司 TEL (03)5555-3478
有価証券報告書提出予定日 2021年12月3日
分配金支払開始日 2021年10月19日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021年9月期の運用状況（2021年3月11日～2021年9月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資記事ページへ 2021 年 9 月 10 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 9 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2021 年 6 月 11 日～2021 年 9 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528）
126 円 00 銭
※ＥＴＦの表示口数は記事ページへ 2021 年 9 月 8 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 9 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配金
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
の見込額
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528） 2021 年 9 月 10 日
記事ページへ 2021 年 6 月 10 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 6 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2021 年 3 月 11 日～2021 年 6 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528）
61 円 00 銭
※ＥＴＦの表示口数は売買単位相記事ページへ 2021 年 6 月 8 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 ラップ・ETF ビジネス部 長尾 健司
（連絡先 03-5555-3478）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 6 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配金
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
の見込額
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528） 2021 年 6 月 10 日
記事ページへ 2021年3月期（2020年9月11日～2021年3月10日）決算短信
2021年4月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2528
連動対象指標 東証REIT Core指数
主要投資資産 投資証券
売 買 単 位 10口
管 理 会 社 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478
有価証券報告書提出予定日 2021年 6月3日
分配金支払開始日 2021年 4月16日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021年3月期の運用状況（2020年9月11日～2021年3月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計記事ページへ 2021 年 3 月 10 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2021 年 3 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2020 年 12 月 11 日～2021 年 3 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528）
記事ページへ 2021 年 3 月 8 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 3 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
金の見込額
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528） 2021 年 3 月 10 日
記事ページへ 2021 年 1 月 4 日
各位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054）
代表者名 代表取締役社長 松下 浩一
問合せ先 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ
当社は、下記のとおり、上場投資信託（ETF）の投資信託約款を変更することを決定しましたので、
お知らせいたします。
記
1. 銘柄名（銘柄コード）
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 （1479）
ダイワ上場投信－東証ＲＥＩＴ指数 （1488）
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials （1585）
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 （1599）
ダイワ上場投信－TOPI記事ページへ 2020 年 12 月 10 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 12 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2020 年 9 月 11 日～2020 年 12 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528）
記事ページへ 2020 年 12 月 8 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 12 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
金の見込額
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528） 2020 年 12 月 10 日
記事ページへ 2020年9月期（2020年3月11日～2020年9月10日）決算短信
2020年10月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 2528
連動対象指標 東証REIT Core指数
主要投資資産 投資証券
売 買 単 位 10口
管 理 会 社 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)営業企画部 (氏名)岩崎 論 TEL (03)5555-4821
有価証券報告書提出予定日 2020年12月3日
分配金支払開始日 2020年10月19日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020年9月期の運用状況（2020年3月11日～2020年9月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
記事ページへ 2020 年 10 月 1 日
各 位
会社名 大和アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：13054）
代表者名 代表取締役社長 松下 浩一
問合せ先 営業企画部 岩崎 論
（連絡先：03-5555-4821）
ETF の設定・交換等の申込みの受付中止についてのお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
本日 10 月 1 日、東京証券取引所のシステムトラブルの影響により、終日、東京証券取引所
の取引が中止されることが発表されたため、投資信託約款の規定に基づき、下記の ETF（上
場投資信託）について、本日の設定・交換等のお申込みを中止させていただきます。
お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
銘柄名 銘柄コード
ダイワ上場投信－トピックス 1305
ダイワ上場投信－日経２２５ 1320
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366
ダイワ上場投信－TOPIX レバレ記事ページへ 2020 年 9 月 10 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 9 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2020 年 6 月 11 日～2020 年 9 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528）
1記事ページへ 2020 年 9 月 7 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 9 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
金の見込額
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528） 2020 年 9 月 10 日
記事ページへ 2020 年 6 月 10 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 6 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2020 年 3 月 11 日～2020 年 6 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528）
59 円 00 銭
記事ページへ 2020 年 6 月 5 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 6 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
金の見込額
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528） 2020 年 6 月 10 日
記事ページへ 2020 年 4 月 17 日
各 位
委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 営業企画部 岩崎 論
（連絡先 03-5555-4821）
2020 年 3 月期（2019 年 9 月 11 日～2020 年 3 月 10 日）決算短信
大和アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄について、以下のとおり
2020 年 3 月期（2019 年 9 月 11 日～2020 年 3 月 10 日）決算短信をご報告します。
記
上場ETF銘柄（1銘柄）
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数 2528 東
＊各銘柄の決算短信につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の決算短信が表示されます。
以上
記事ページへ 2020 年 3 月 10 日
各 位
委 託 会 社 名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 経 営 企 画 部 岡田 美範
（連絡先 03-5555-4946）
ETF の収益分配のお知らせ
ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。
記
１．当計算期間の終了日（決算日）
2020 年 3 月 10 日
２．収益分配金
計算期間：2019 年 12 月 11 日～2020 年 3 月 10 日
銘 柄 名（コード） 収益分配金
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528）
記事ページへ 2020 年 3 月 5 日
各 位
委 託 会 社 名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 経 営 企 画 部 岡田 美範
（連絡先 03-5555-4946）
ETF の収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 3 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。
記
２．収益分配
１．銘 柄 名（コード） ３．計算期末日
金の見込額
10 口につき
ダイワ上場投信－東証 REIT Core 指数（2528） 記事ページへ