2022 年 1 月期 中間決算短信（2021 年 1 月 21 日～2021 年 7 月 20 日）
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2022 (January 21, 2021 – July 20, 2021)
2021 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり
コ ー ド 番 号 2521
連動対象記事ページへ 2021 年 1 月期（2020 年 1 月 21 日～2021 年 1 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2021 (January 21, 2020 – January 20, 2021)
2021 年 3 月 5 日
上場取引所 東証
Mar. 5, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり
コ ー ド 番 号 2521
連動対象指標 記事ページへ 2021年1月20日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年1月20日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年1月21日～2021年1月20日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund 1口につき 0 円 00 銭
CSI300(1322) （ 10口につき 0 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547) 1口につき 46 円 70 銭
（ 10口につき 467 円記事ページへ 2021年1月18日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年1月15日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
計算期末日：2021年1月20日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund 1口につき 0 円 00 銭
CSI300(1322) （ 10口につき 0 円 ）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 90 円 20 銭
（ 10口につき 902 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547) 1口につき 46 円 70 銭
（ 10口につき 467 円 ）
上場インデックスファンド世記事ページへ 2021 年 1 月期 中間決算短信（2020 年 1 月 21 日～2020 年 7 月 20 日）
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2021 (January 21, 2020 – July 20, 2020)
2020 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり
コ ー ド 番 号 2521
連動対象記事ページへ 2020 年３月 18 日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、別紙１記載のＥＴＦにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
１．変更の内容およびその理由
対象ＥＴＦについて、以下の通り、各投資信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
＜変更内容および理由＞
◆対象ＥＴＦにおける取得および一部解約の申込不可日に関する約款変更
各対象ＥＴＦにつきまして、分配金予想額の開示日が計算期間終了日の２営業日前（計算期間終了日
が休業日の場合は、当該計算期間終了日の３営業日前）に変更されたため、受益権の取得および一部解
約の申込不可日もこれに合わせて変更するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
※各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙２をご参照ください。
２．日程
内閣総理大臣への届出日 記事ページへ 2020年３月18日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
「上場インデックスファンド」シリーズにおける
申込締切時間変更に関するお知らせ
当社ではこのたび、「上場インデックスファンド」のうち対象のＥＴＦ（以下、対象ＥＴＦといいま
す。）に関しまして、購入および換金に係る申込締切時間の変更を予定しておりますので、ここにご案
内申し上げます。
＜変更内容および理由＞
下表の各対象ＥＴＦにつきまして、商品性を踏まえた上で投資家の利便性向上を図るため、購入およ
び換金に係る申込締切時間を繰り下げいたします。変更実施日は、下表の通りとなります。
銘柄 申込締切時間 申込締切時間
ファ記事ページへ 2020 年 1 月期（2019 年 1 月 21 日～2020 年 1 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2020 (January 21, 2019 – January 20, 2020)
2020 年 3 月 4 日
上場取引所 東証
Mar. 4, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり
コ ー ド 番 号 2521
連動対象指標 記事ページへ 2020 年１月 30 日
各 位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード：13084)
代 表 者 名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合わせ先 ＥＴＦ開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」
重大な約款変更（確定）のお知らせ
当社は、「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」（以下、当ＥＴＦとい
います。）（証券コード：2521）につき、2019年11月10日を基準日と定め、法令の規定に従い、重大
な約款変更を提案し、2020年１月30日に書面による決議を行ないました。当該書面決議の結果、賛成
の意思表示をされた受益者（約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成とみなされた方を含みま
す。）が保有する2019年11月10日現在の受益権口数の合計が、2019年11月10日現在の受益権総口数の
３分の２以上であったため、予定通り、2020年１月31日に当局への届出を行ない、2020年２月26日に
下記の約款変更を実施いたします。記事ページへ 2020 年 1 月 20 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 1 月 20 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 1 月 21 日 ～ 2020 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 Ａ 株 （ パ ン ダ ） E Fund 1 口 に つ き 0 円 00 銭
CSI300（ 1322） (10 口 に つ き 0 円 )
上 場記事ページへ 2020 年 1 月 16 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 1 月 15 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 Ａ 株 （ パ ン ダ ） E Fund 1 口 に つ き 0 円 00 銭
CSI300（ 1322） (10 口 に つ き 0 円 )
上場インデック記事ページへ 2019 年 12 月 19 日
各 位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード：13084)
代 表 者 名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合わせ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」
延期した重大な約款変更に係る書面決議手続きの再開について
当社は、「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」（以下、当ＥＴＦとい
います。）（証券コード：2521）におきまして、2019年12月18日付『「上場インデックスファンド米
国株式（S&P500）」 「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」重大な約款変
更に係る書面決議手続きの不備による延期のお知らせ』にてご案内しました通り、約款変更スケジュ
ールの延期を決定しておりましたが、このたび変更後の「約款変更（予定）に関する日程」を確定い
たしましたので、ここにお知らせいたします。
基準日である2019年11月10日現在の受益者記事ページへ 2019年12月18日
各位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード：13084)
代 表 者 名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合わせ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）」
「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」
重大な約款変更に係る書面決議手続きの不備による延期のお知らせ
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では、「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）」（証券コード：1547）、「上
場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」（証券コード：2521）（以下、各ＥＴ
Ｆといいます。）の重大な約款変更につきまして、書面による決議（以下、書面決議といいます。）
の手続きに不備があることが判明したため、2020年２月７日に予定しておりました約款変更（信託財記事ページへ 2019 年 10 月 18 日
各 位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード：13084)
代 表 者 名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合わせ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」
重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ
当社は、「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」（以下、当ＥＴＦとい
います。）（証券コード：2521）におきまして、重大な約款変更を提案し、法令の規定に従い書面に
よる決議を行なうべく、2019年11月10日を基準日と定め、当該基準日現在の受益者名簿上の受益者を、
当該書面決議において議決権を行使できる受益者と定めましたので、ここにお知らせいたします。
なお、当該約款変更に係る書面決議が可決された場合、2020年１月15日に当局への届出を行ない、
2020年２月７日に約款変更を実施する予定です。
・ 当ＥＴＦは、継続して東京証券取引所に上記事ページへ 2020 年 1 月期 中間決算短信（2019 年 1 月 21 日～2019 年 7 月 20 日）
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2020 (January 21, 2019 – July 20, 2019)
2019 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり
コ ー ド 番 号 2521
連動対象記事ページへ 2019 年４月３日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井 幸英
（TEL. 03－6447－6581）
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、別紙に記載のＥＴＦにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．変更の内容およびその理由
対象ＥＴＦについて、以下の通り、各信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
＜約款変更の内容＞
①信託金限度額の変更
対象ＥＴＦにつきまして、つみたてＮＩＳＡの対象商品に係る登録要件に適合させるために行なう投資
対象とする投資信託証券の変更※に伴い、実質的に運用を行なうマザーファンドの水準に合わせるため、信
託金限度額を５兆円から１兆円へ引き下げる約款変更を実施いたします。
（※詳細は、当社ＨＰ（www.nikkoam.com/）に掲載しております2018年７月６日付の電子公告をご覧下さ
い。）
②購入時（取得時）における申込単位の変更
対象ＥＴＦにつきまして、受益者の利便性向上を図るため、購入時（取得時）における申込単位を引き下記事ページへ 2019 年 1 月期（2018 年 7 月 31 日～2019 年 1 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2019 (July 31, 2018 – January 20, 2019)
2019 年 3 月 5 日
上場取引所 東証
Mar. 5, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり
コ ー ド 番 号 2521
連動対象指標 記事ページへ 2019 年 1 月 21 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 1 月 20 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2018 年 1 月 21 日 ～ 2019 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 A 株 （ パ ン ダ ） CSI300 1 口 に つ き 0 円 00 銭
（ 1322） (10 口 に つ き記事ページへ 2019 年 1 月 15 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 1 月 11 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 A 株 （ パ ン ダ ） CSI300 1 口 に つ き 0 円 00 銭
（ 1322） (10 口 に つ き 0 円 )
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