2021 年 1 月期（2020 年 7 月 11 日～2021 年 1 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2021 (July 11, 2020 – January 10, 2021)
2021 年 2 月 22 日
上場取引所 東証
Feb. 22, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型
コ ー ド 番 号 1677
連動対象指標 記事ページへ 2021年2月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年2月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年1月11日～2021年2月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 98 円 00 銭
(1677) （ 10口につき 980 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年3月19日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
記事ページへ 2021年2月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年2月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年2月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 98 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 980 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年2月5日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021年1月12日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年1月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月11日～2021年1月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1口につき 255 円 00 銭
(1486) （ 1口につき 255 円 ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 1口につき 182 円 00 銭
(1487) （ 1口につき 182 円 ）
計算期間：20記事ページへ 2021年1月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年1月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
計算期末日：2021年1月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指 1口につき 9 円 75 銭
数）隔月分配型(1345) （ 100口につき 975 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティ 1口につき 1 円 90 銭
リティ(1399) （ 10口につき 19 円 ）
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 1口につき 記事ページへ 2020 年 12 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（ TEL. 03－ 6447－ 6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 12 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 11 月 11 日 ～ 2020 年 12 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 99 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 990 記事ページへ 2020 年 12 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（ TEL. 03－ 6447－ 6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 12 月 7 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 12 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 99 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 990 円 ）
（ 注 ）上 記 記事ページへ 2020 年 11 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 11 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 9 月 11 日 ～ 2020 年 11 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 記事ページへ 2020 年 11 月 6 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 11 月 5 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 11 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き 94 円 記事ページへ 2020 年 10 月 12 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 10 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 9 月 11 日 ～ 2020 年 10 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 104 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,040 円記事ページへ 2020 年 10 月 7 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 10 月 6 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 10 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 104 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,040 円 ）
（ 注 ）上 記記事ページへ 2020 年 9 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 9 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 7 月 11 日 ～ 2020 年 9 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き記事ページへ 2020 年 9 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 9 月 7 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 9 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200 1 口 に つ き 9 円 40 銭
A-REIT） 1555）
（ （ 10 口 に つ き 94 円 ）記事ページへ 2020 年 7 月期（2020 年 1 月 11 日～2020 年 7 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (January 11, 2020 – July 10, 2020)
2020 年 8 月 21 日
上場取引所 東証
Aug. 21, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型
コ ー ド 番 号 1677
連動対象指標 記事ページへ 2020 年 8 月 11 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
① 2020 年 8 月 8 日
② 2020 年 8 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
① 計 算 期 間 ： 2020 年 6 月 9 日 ～ 2020 年 8 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 12 円 00 銭
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
記事ページへ 2020 年 8 月 5 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 8 月 4 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 8 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 12 円 00 銭
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
（ （ 1 口 に つ記事ページへ 2020 年 7 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 7 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2019 年 7 月 11 日 ～ 2020 年 7 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 日 経 レ バ レ ッ ジ 指 数 （ 1358） 1 口 に つ き 58 円 00 銭
記事ページへ 2020 年 7 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 7 月 7 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 7 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 日 経 レ バ レ ッ ジ 指 数 （ 1358） 1 口 に つ き 58 円 00 銭
（ 1 口 に つ き 58 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ記事ページへ 2020 年 6 月 10 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 6 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2020 年 5 月 11 日 ～ 2020 年 6 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 109 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,090 円 記事ページへ 2020 年 6 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 6 月 5 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 6 月 10 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 109 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,090 円 ）
（ 注 ） 上 記記事ページへ