1677 上場外債 2020-08-11 18:45:00
ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 11 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
① 2020 年 8 月 8 日
② 2020 年 8 月 10 日
2.収 益 分 配 金 額
① 計 算 期 間 ： 2020 年 6 月 9 日 ～ 2020 年 8 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 12 円 00 銭
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
（ （ 1 口 に つ き 12 円 ）
② 計 算 期 間 ： 2020 年 7 月 11 日 ～ 2020 年 8 月 10 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 1 口 に つ き 109 円 00 銭
配 型 （ 1677） （ 10 口 に つ き 1,090 円 ）
3. 収 益 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
① 2020 年 9 月 16 日
② 2020 年 9 月 18 日
4. 収 益 分 配 金 支 払 事 務 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたしま
す。 銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。
（ ）
銘柄名 お問い合わせ先
（コード） （お電話番号）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 三井住友信託銀行
隔 月 分 配 型 （ ミ ニ ） 2552）
（ 証券代行部
（ 0120-782-031）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分 三菱ＵＦＪ信託銀行
配 型 （ 1677） 証券代行部
（ 0120-232-711）
以 上