2021年11月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年11月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年9月11日～2021年11月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 8 円 90 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 89 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 371 円 00 銭
（ 1口につき 371 円 ）
記事ページへ 2021年11月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年11月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年11月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 8 円 90 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 89 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 371 円 00 銭
（ 1口につき 371 円 ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 94 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 940 円 ）
（記事ページへ 2021年10月11日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年10月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年9月11日～2021年10月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 94 円 00 銭
(1677) （ 10口につき 940 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年11月18日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
記事ページへ 2021年10月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年10月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年10月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティ 1口につき 16 円 80 銭
リティ(1399) （ 10口につき 168 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティ 1口につき 70 円 20 銭
リティ（βヘッジ）(1490) （ 10口につき 702 円 ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォー 1口につき 13 円 30 銭
カス100）(1698) （ 10記事ページへ 2021年９月27日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村 憲治
（TEL. 03－6447－6449）
申込締切時間変更に関するお知らせ
当社は、
「上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型」
（証券コード:1677）に関し、
購入および換金に係る申込締切時間の変更を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
■変更の内容およびその理由
対象ＥＴＦにつきまして、商品性を踏まえた上で投資家の利便性向上を図るため、購入および換金に
係る申込締切時間を繰り下げいたします。
証券 申込締切時間 申込締切時間
ファンド名 変更実施日
コード （変更前） （変更後）
上場インデックスファンド海外債券
16記事ページへ 2021年9月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年9月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年7月11日～2021年9月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 10 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 91 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 365 円 00 銭
（ 1口につき 365 円 ）
計算期記事ページへ 2021年9月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年9月7日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年9月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 10 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 91 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 365 円 00 銭
（ 1口につき 365 円 ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 93 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 930 円 ）
（注）記事ページへ 2021 年 7 月期（2021 年 1 月 11 日～2021 年 7 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (January 11, 2021 – July 10, 2021)
2021 年 8 月 23 日
上場取引所 東証
Aug. 23, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型
コ ー ド 番 号 1677
連動対象指標 記事ページへ 2021年8月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年8月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年7月11日～2021年8月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 94 円 00 銭
(1677) （ 10口につき 940 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年9月17日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
記事ページへ 2021年8月5日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年8月4日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年8月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 94 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 940 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年8月4日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021年7月12日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年7月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月11日～2021年7月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) 1口につき 84 円 00 銭
（ 1口につき 84 円 ）
計算期間：2021年1月11日～2021年7月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 記事ページへ 2021年7月7日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年7月6日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年7月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(1358) 1口につき 84 円 00 銭
（ 1口につき 84 円 ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 1口につき 257 円 00 銭
(1486) （ 1口につき 257 円 ）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 1口につき 172 円 00 銭
(1487) （ 1口につき 記事ページへ 2021年6月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年6月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年5月11日～2021年6月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 93 円 00 銭
(1677) （ 10口につき 930 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年7月19日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
記事ページへ 2021年6月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年6月7日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年6月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 93 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 930 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年6月7日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021年5月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年5月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年3月11日～2021年5月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 10 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 91 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 371 円 00 銭
（ 1口につき 371 円 ）
計算期記事ページへ 2021年5月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年4月30日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年5月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 10 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 91 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 371 円 00 銭
（ 1口につき 371 円 ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 94 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 940 円 ）
（注記事ページへ 2021年4月12日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年4月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年3月11日～2021年4月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1口につき 93 円 00 銭
(1677) （ 10口につき 930 円 ）
3. 収益分配金支払開始予定日
2021年5月19日
4. 収益分配金支払事務に関するお問い合わせ先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたします。
（銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。）
記事ページへ 2021年4月7日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年4月6日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年4月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 93 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 930 円 ）
（注）上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021年4月6日現在における予想数値であり、
計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も
変動する場合がありますのでご注意下さい。
以 上記事ページへ 2021年3月10日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年3月10日
2. 収益分配金額
計算期間：2021年1月11日～2021年3月10日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 30 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 93 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 377 円 00 銭
（ 1口につき 377 円 ）
計算期間：2記事ページへ 2021年3月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年3月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年3月10日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A- 1口につき 9 円 30 銭
REIT）(1555) （ 10口につき 93 円 ）
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 1口につき 377 円 00 銭
（ 1口につき 377 円 ）
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配 1口につき 95 円 00 銭
型(1677) （ 10口につき 950 円 ）
（注）上記の記事ページへ