2021 年８月期 決算短信（2021 年２月 10 日～2021 年８月９日）
2021 年９月 24 日
フ ァ ン ド 名 i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1655 売 買 単 位 1口
連動対象指標 S&P500®（TTM、円建て）
主要投資資産 投資信託受益証券
管 理 会 社 ブラックロック・ジャパン株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ www.blackrock.com/jp/
代 表 者 代表取締役社長 有田 浩之
問合せ先責任者 管理部門 法務部 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100
有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月９日 分 配 金 支 払 開 始 日 2021 年９月 17 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年８月期の運用状況（2021 年２月 10 日～2021 年８月９日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資記事ページへ 2021 年８月 24 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
問合せ先 法務部 猪浦 純子
（TEL.03-6703-7940）
上場ＥＴＦの約款変更のお知らせ
ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ＥＴＦについて、下記の通り約款変更を行
なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１.ファンド名称（銘柄コード）
i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり） （１４９６）
i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり） （１４９７）
i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF （１６５５）
i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり） （２５６３）
２．変更の内容
①追加信託および一部解約時に実際に生じた執行コスト等を、当該申込を行なった投資者が負担す
るべく、申込金額に加算または控除できるように約款変更をいたします。
②買取請求時の買取価額を基準価額に変更いたします。
記事ページへ 2021 年 8 月 10 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード（ １３２９４ ）
代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
担当者名 テクノロジー＆オペレーション部 立花 陽子
(連絡先) ０３－６７０３－４５４０
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
計算期間：2021 年 5 月 10 日 ～ 2021 年 8 月 9 日
銘 柄 名 コード 収益分配金
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ J ﾘｰﾄ ETF 1476 1 口につき 15 円
i ｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾘｰﾄ ETF 1659記事ページへ 2021 年 8 月 4 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード（ １３２９４ ）
代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
担当者名 テクノロジー＆オペレーション部 立花 陽子
(連絡先) ０３－６７０３－４５４０
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021 年 8 月 3 日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり
ご通知いたします。
記
銘 柄 名 コード 収益分配金の見込額 計算期末日
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 日経 225 ETF 1329 1 口につき 217 円
i ｼｪｱｰｽﾞ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 179 円
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ TOPIX ETF 1475 記事ページへ 2021 年 4 月 28 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
問合せ先 法務部 猪浦 純子
（TEL.03-6703-7940）
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF （１６５５）・
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり）（２５６３）
信託報酬の引き下げ期間延長のお知らせ
当社を委託者とする「iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF （１６５５）」および「iシェアーズ
S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり）（２５６３）」につきまして、2020年6月18日から2021年6
月18日までの予定をしておりました信託報酬引き下げ期間を延長することになりましたのでお知ら
せいたします。標準の信託報酬率（0.165% (税抜0.15%)程度）と比べて、0.0825% (税抜0.075％)程
度に引き下げた信託報酬を2022年6月21日まで適用いたします。なお、委託会社および受託会社の判
断で当該料率の変更、また適用される期間を変更することができます。
記
１．ファンド名称（銘柄コード）
i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF（１６５５）
i シェア記事ページへ 2021 年４月 23 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
問合せ先 法務部 猪浦 純子
（TEL.03-6703-7940）
上場ＥＴＦの設定・一部解約に係る清算制度対応に伴う約款変更のお知らせ
ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ＥＴＦについて、下記の通り約款変更を行
なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１.ファンド名称（銘柄コード）
i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF （１６５５）
i シェアーズ・コア MSCI 先進国株（除く日本） ETF （１６５７）
i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF （１６５８）
i シェアーズ 米国リート ETF （１６５９）
i シェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF （２５２２）
i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘ記事ページへ 2021 年２月期 決算短信（2020 年８月 10 日～2021 年２月９日）
2021 年３月 17 日
フ ァ ン ド 名 i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1655 売 買 単 位 1口
連動対象指標 S&P500®（TTM、円建て）
主要投資資産 投資信託受益証券
管 理 会 社 ブラックロック・ジャパン株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ www.blackrock.com/jp/
代 表 者 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先責任者 管理部門 法務部 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100
有価証券報告書提出予定日 2021 年５月７日 分 配 金 支 払 開 始 日 2021 年３月 19 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2021 年２月期の運用状況（2020 年８月 10 日～2021 年２月９日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・記事ページへ 2021 年 2 月 9 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード（ １３２９４ ）
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
担当者名 業務部 山川 力
(連絡先) ０３－６７０３－４５４０
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
計算期間：2020 年 11 月 10 日 ～ 2021 年 2 月 9 日
銘 柄 名 コード 収益分配金
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ J ﾘｰﾄ ETF 1476 1 口につき 15 記事ページへ ２０２１年２月５日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード（ １３２９４ ）
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
担当者名 業務部 山川 力
(連絡先) ０３－６７０３－４５４０
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
２０２１年２月４日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり
ご通知いたします。
記
銘 柄 名 コード 収益分配金の見込額 計算期末日
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 日経 225 ETF 1329 1 口につき １６2 円
i ｼｪｱｰｽﾞ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 1３６円
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ TOPIX ETF 記事ページへ 2020 年８月期 決算短信（2020 年２月 10 日～2020 年８月９日）
2020 年９月 25 日
フ ァ ン ド 名 i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1655 売 買 単 位 1口
連動対象指標 S&P500®（TTM、円建て）
主要投資資産 投資信託受益証券
管 理 会 社 ブラックロック・ジャパン株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ www.blackrock.com/jp/
代 表 者 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先責任者 管理部門 法務部 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100
有価証券報告書提出予定日 2020 年 11 月９日 分 配 金 支 払 開 始 日 2020 年９月 17 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020 年８月期の運用状況（2020 年２月 10 日～2020 年８月９日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・記事ページへ 2020 年 8 月 11 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード（ １３２９４ ）
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
担当者名 業務部 山川 力
(連絡先) ０３－６７０３－４５４０
(訂正)「ＥＴＦの収益分配のお知らせ」の一部訂正について
当社は 2020 年 8 月 11 日付でお知らせいたしました「ＥＴＦの収益分配のお知らせ」の一部訂正につ
いて、下記のとおりご通知いたします。
記
＜訂正前＞
計算期間：2020 年 5 月 10 日 ～ 2020 年 8 月 9 日
銘 柄 名 コード 収益分配金
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ J ﾘｰﾄ ETF 記事ページへ 2020 年 8 月 11 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード（ １３２９４ ）
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
担当者名 業務部 山川 力
(連絡先) ０３－６７０３－４５４０
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
計算期間：2020 年 5 月 10 日 ～ 2020 年 8 月 9 日
銘 柄 名 コード 収益分配金
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ J ﾘｰﾄ ETF 1476 1 口につ記事ページへ ２０２０年８月５日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード（ １３２９４ ）
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
担当者名 業務部 山川 力
(連絡先) ０３－６７０３－４５４０
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
２０２０年８月４日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり
ご通知いたします。
記
銘 柄 名 コード 収益分配金の見込額 計算期末日
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 日経 225 ETF 1329 1 口につき 206 円
i ｼｪｱｰｽﾞ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 168 円
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ TOPIX ETF 記事ページへ 2020 年 6 月 18 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先 法務部 猪浦 純子
（TEL.03-6703-7940）
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF （１６５５）
信託報酬の引き下げ期間のお知らせ
当社を委託者とする「iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF （１６５５）」につきまして、2020年
6月18日から2021年6月18日まで、標準の信託報酬率（0.165% (税抜0.15%)程度）と比べて、0.0825%
(税抜0.075％)程度に引き下げた信託報酬を適用いたします。当ファンドの信託約款の定めに従い、
適用される信託報酬率は下記のとおりです。なお、委託会社および受託会社の判断で当該料率の変
更、また適用される期間を変更することができます。
記
１．ファンド名称（銘柄コード）
i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF（１６５５）
２．信託報酬率の引き下げ期間
2020年6月18日～2021年6月18日まで
３．お知らせ内容
信託報酬引き下げ期間中の信託報酬率 信託財産の純資産総額に記事ページへ 2020 年４月８日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先 法務部 猪浦 純子
（TEL.03-6703-7940）
上 場 ETF の約款変更のお知らせ
本日、ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場 ETF について、下記の通り約款変更
を行なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．約款変更の対象となるファンド名称（銘柄コード）
①
i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF（為替ヘッジあり） （１４８２）
i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり） （１４９６）
i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり） （１４９７）
i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF （１６５６）
②
i シェアーズ・コア 日経 225 ETF （１３２９）
i シェアーズ JPX 日経 400 ETF （１３６４）
i シェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF （１４８３）
i シェアーズ・コア TOPIX E記事ページへ 2020 年２月期 決算短信（2019 年８月 10 日～2020 年２月９日）
2020 年３月 18 日
フ ァ ン ド 名 i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1655 売 買 単 位 1口
連動対象指標 S&P500®（TTM、円建て）
主要投資資産 投資信託受益証券
管 理 会 社 ブラックロック・ジャパン株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ www.blackrock.com/jp/
代 表 者 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先責任者 管理部門 法務部 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100
有価証券報告書提出予定日 2020 年５月８日 分 配 金 支 払 開 始 日 2020 年３月 19 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2020 年２月期の運用状況（2019 年８月 10 日～2020 年２月９日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
記事ページへ 2020 年 2 月 10 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード（ １３２９４ ）
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
担当者名 業務部 伊東 滋剛
(連絡先) ０３－６７０３－４５４０
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
計算期間：2019 年 11 月 10 日 ～ 2020 年 2 月 9 日
銘 柄 名 コード 収益分配金
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ J ﾘｰﾄ ETF 1476 1 口につき 記事ページへ ２０２０年２月５日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
管理会社コード（ １３２９４ ）
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
担当者名 業務部 伊東 滋剛
(連絡先) ０３－６７０３－４５４０
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
２０２０年２月４日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり
ご通知いたします。
記
銘 柄 名 コード 収益分配金の見込額 計算期末日
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 日経 225 ETF 1329 1 口につき 186 円
i ｼｪｱｰｽﾞ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 150 円
i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ TOPIX ETF 1記事ページへ 2019 年 10 月 28 日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先 法務部 猪浦 純子
（TEL.03-6703-7940）
上場ＥＴＦの約款変更のお知らせ
ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ＥＴＦについて、下記の通り約款変更を行
なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１.ファンド名称（銘柄コード）
i シェアーズ・コア 日経 225 ETF （１３２９）
i シェアーズ JPX 日経 400 ETF （１３６４）
i シェアーズ・コア TOPIX ETF （１４７５）
i シェアーズ・コア Ｊリート ETF （１４７６）
i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF （１４７７）
i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 記事ページへ 2019 年８月期 決算短信（2019 年２月 10 日～2019 年８月９日）
2019 年９月 24 日
フ ァ ン ド 名 i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1655 売 買 単 位 1口
連動対象指標 S&P500®（TTM、円建て）
主要投資資産 投資信託受益証券
管 理 会 社 ブラックロック・ジャパン株式会社
Ｕ Ｒ Ｌ www.blackrock.com/jp/
代 表 者 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先責任者 管理部門 法務部 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100
有価証券報告書提出予定日 2019 年 11 月８日 分 配 金 支 払 開 始 日 2019 年９月 17 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019 年８月期の運用状況（2019 年２月 10 日～2019 年８月９日）
（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
記事ページへ