8739 スパークス 2020-02-07 16:00:00
2020年1月度（速報値）月末運用資産残高のお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 7 日
各 位
スパークス・グループ株式会社
代表取締役社長 グループ CEO 阿部 修平
（コード 8739 東証第一部）
2020 年 1 月度（速報値）月末運用資産残高のお知らせ
当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で 139 億円減少(1.1%減少)し、1 兆 2,352 億円となりました。
■投資戦略別運用資産残高 （単位：億円）
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2020 年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月
日本株式 8,511 8,512 8,597 8,077 8,196 8,085 7,666 8,048 8,567 8,577 8,626 8,509
OneAsia 450 368 343 300 274 260 261 271 302 298 634 611
実物資産 1,861 1,862 2,000 2,051 2,224 2,223 2,223 2,223 2,197 2,197 2,112 2,112
未来創生 1,073 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118
合計 11,897 11,856 12,054 11,542 11,808 11,682 11,264 11,661 12,185 12,191 12,491 12,352
(※) 投資戦略別運用資産残高に変更した理由
当社グループは、市場に影響されない安定的な投資戦略と収益性の高い投資戦略によるハイブリッドのビジネスモデルを強化・拡大して成長することを
目指しており、現在「日本株式」、「OneAsia」、「実物資産」及び「未来創生」の投資戦略を４本の柱としております。
つきましては、この４本の柱に分けて月末運用資産残高をお伝えするため、今月より投資対象地域別から投資戦略別に変更して開示致します。
(注)
１. 月末運用資産残高（速報値）は、当社グループの収益の大半を占める投信・投資顧問料収入等のベースとなるものであるため、通常は毎
月月初より５営業日までに開示いたします。
２. 当社グループの運用資産残高は、お客様からお預かりして当社グループが運用している資産等であり、当社が直接保有する資産等ではあ
りません。
３. 当社グループの運用資産残高は、運用パフォーマンスによる増減のほか、外貨建ての運用資産残高を日本円に換算することによる為替変
動、ファンドの設定・解約等によっても増減いたします。
４. 当社グループの運用資産残高は、当社運用子会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社、スパークス・アセット・トラスト＆マネジ
メント株式会社、スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社、SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.及び SPARX
Asia Capital Management Limited による運用資産残高で構成され、加えてスパークス・グリーンエナジー＆テクノロジー株式会社が管理す
る発電所等の資産も含めております。
５. 上記の数値は、残高報酬の算定の基礎となる時価純資産額・コミットメント額等であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
６. 前月末の数値は、社内資料に基づく速報値であり、当該速報値は、毎翌月に外部資料と照合の上、確定値に調整、移行しております。
７. 「実物資産」に含まれる「日本再生可能エネルギー投資戦略」の運用資産残高は、ファンドの投資対象となる発電所設備等資産の取得
価額を掲載しております。これは、当社グループが受取る報酬は、当該エクイティ出資額をベースとする投資顧問料収入だけでなく、当該取
得価額をベースとする発電所等管理報酬も、契約に応じて毎月定額を受取っているためです。
８. 「OneAsia」には同一のファンドで日本株式とアジア株式の両方に投資するファンドが含まれております。
（ご参考）
なお、変更前の投資地域別運用資産残高による内訳は、以下の通りとなります。
■投資対象地域別運用資産残高 （単位：億円）
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2020 年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月
日本 11,446 11,487 11,710 11,241 11,533 11,422 11,003 11,389 11,882 11,892 11,857 11,740
韓国 169 141 125 118 94 86 104 111 137 140 485 469
アジア全域 281 227 217 182 180 173 156 159 165 158 149 141
合計 11,897 11,856 12,054 11,542 11,808 11,682 11,264 11,661 12,185 12,191 12,491 12,352
■投資戦略別内訳
日本 （単位：億円）
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2020 年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月
日本株式ロング・
ショート投資戦略 461 461 389 328 330 339 333 366 375 380 363 406
日本株式
長期厳選投資戦略 4,907 5,063 5,199 4,921 5,046 5,050 4,785 5,091 5,436 5,448 5,455 5,344
日本株式
中小型投資戦略 2,145 2,033 2,024 1,883 1,881 1,879 1,776 1,815 1,975 1,980 2,052 1,965
日本株式マーケット・
ニュートラル投資戦略 389 427 476 492 501 500 460 458 452 429 411 404
日本株式
サステナブル投資戦略 413 414 426 402 409 297 296 312 326 337 344 388
日本不動産投資戦略 331 331 331 331 331 331 331 331 305 305 221 221
日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
投資戦略 1,529 1,530 1,668 1,719 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,891 1,891
未来創生投資戦略 1,073 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118
その他 195 112 81 49 27 17 15 4 － － － －
合計 11,446 11,487 11,710 11,241 11,533 11,422 11,003 11,389 11,882 11,892 11,857 11,740
韓国 （単位：億円）
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2020 年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月
韓国株式
ｱｸﾃｨﾌﾞ投資戦略 39 11 11 18 18 18 40 45 69 73 425 412
韓国株式ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･
ﾘﾀｰﾝ投資戦略 66 68 52 40 12 6 6 7 6 7 12 12
その他 62 61 61 58 62 60 57 58 60 60 46 45
合計 169 141 125 118 94 86 104 111 137 140 485 469
アジア全域 （単位：億円）
2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2020 年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月
アジア株式投資戦略 281 227 217 182 180 173 156 159 165 158 149 141
合計 281 227 217 182 180 173 156 159 165 158 149 141
■ 各種マーケット指標
2019 年 12 月 2020 年 1 月 変動率
日経平均株価 23,656.62 23,205.18 ▲1.91％
東証株価指数 1,721.36 1,684.44 ▲2.14％
JASDAQ インデックス 174.09 169.10 ▲2.87％
韓国総合株価指数 2,197.67 2,119.01 ▲3.58％
KOSDAQ 指数 669.83 642.48 ▲4.08％
香港ハンセン指数 28,189.75 26,312.63 ▲6.66％
韓国ウォン/日本円レート 0.0939 0.0909 ▲3.22％
米国ドル/日本円レート 108.67 108.38 ▲0.27％
■ 本件に関するお問い合わせ先
スパークス・グループ株式会社 経営管理部
TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101