8739 スパークス 2019-08-07 16:00:00
2019年7月度（速報値）月末運用資産残高のお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 7 日
各 位
スパークス・グループ株式会社
代表取締役社長 グループ CEO 阿部 修平
（コード 8739 東証第一部）
2019 年 7 月度（速報値）月末運用資産残高のお知らせ
当月の当社グループ全体の運用資産は前月末比で 124 億円減少(1.1%減少)し、1 兆 1,683 億円となりました。
■投資対象地域別運用資産残高 （単位：億円）
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
日本 10,918 11,726 11,019 11,583 11,064 11,432 11,446 11,487 11,710 11,241 11,533 11,423
韓国 178 183 166 165 164 165 169 141 125 118 94 86
アジア全域 209 212 197 219 217 258 281 227 217 182 180 173
合計 11,306 12,122 11,383 11,969 11,446 11,856 11,897 11,856 12,054 11,542 11,808 11,683
■投資戦略別内訳
日本 （単位：億円）
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
日本株式ロング・
ショート投資戦略 491 480 467 466 444 462 461 461 389 328 330 339
日本株式
長期厳選投資戦略 4,339 4,819 4,398 4,777 4,395 4,585 4,907 5,063 5,199 4,921 5,046 5,050
日本株式
中小型投資戦略 2,423 2,513 2,248 2,315 1,997 2,042 2,145 2,033 2,024 1,883 1,881 1,879
日本株式環境・
ｸﾘｰﾝﾃｯｸ投資戦略 761 789 706 714 616 556 － － － － － －
日本株式価値創造・
対話型投資戦略 142 152 133 119 106 106 115 112 81 49 27 17
日本株式マーケット・
ニュートラル投資戦略 172 254 287 317 337 347 389 427 476 492 501 500
日本株式
サステナブル投資戦略 302 432 386 412 382 398 413 414 426 402 409 297
日本不動産投資戦略 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331
日本再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
投資戦略 1,586 1,585 1,529 1,528 1,528 1,530 1,529 1,530 1,668 1,719 1,892 1,892
未来創生投資戦略 367 367 530 600 925 992 1,073 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113
その他 0 0 0 0 0 78 80 － － － － －
合計 10,918 11,726 11,019 11,583 11,064 11,432 11,446 11,487 11,710 11,241 11,533 11,423
韓国 （単位：億円）
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
韓国株式
ｱｸﾃｨﾌﾞ投資戦略 45 46 38 32 37 39 39 11 11 18 18 18
韓国株式ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･
ﾘﾀｰﾝ投資戦略 69 71 65 69 65 64 66 68 52 40 12 6
その他 63 66 62 63 61 61 62 61 61 58 62 60
合計 178 183 166 165 164 165 169 141 125 118 94 86
アジア全域 （単位：億円）
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
アジア株式投資戦略 209 212 197 219 217 258 281 227 217 182 180 173
合計 209 212 197 219 217 258 281 227 217 182 180 173
(注)
１. 月末運用資産残高（速報値）は、当社グループの収益の大半を占める投信・投資顧問料収入等のベースとなるものであるため、通常は毎
月月初より 5 営業日までに開示いたします。
２. 当社グループの運用資産残高は、お客様からお預かりして当社グループが運用している資産等であり、当社が直接保有する資産等ではあ
りません。
３. 当社グループの運用資産残高は、運用パフォーマンスによる増減のほか、外貨建ての運用資産残高を日本円に換算することによる為替変
動、ファンドの設定・解約等によっても増減いたします。
４. 当社グループの運用資産残高は、当社運用子会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社、スパークス・アセット・トラスト＆マネジ
メント株式会社、スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社、SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.及び SPARX Asia
Capital Management Limited による運用資産残高で構成され、加えてスパークス・グリーンエナジー＆テクノロジー株式会社が管理する発
電所等の資産も含めております。
５. 上記の数値は、残高報酬の算定の基礎となる時価純資産額・コミットメント額等であり、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
６. 2019 年 7 月末の数値は、社内資料に基づく速報値であり、当該速報値は、毎翌月に外部資料と照合の上、確定値に調整、移行してお
ります。
７. 投資戦略の分類については、原則として、該当する投資戦略の当社グループ全体の月末運用資産残高に対する割合が 1%を下回る場合
には過去に遡及して「その他」に分類し、同 1%を上回る場合には当該月末より独立して表示しております。なお、特定の投資戦略に分類す
ることが難しい運用資産残高等については、「その他」に分類しています。
８. 「未来創生投資戦略」には、外国法人が発行する株式など、日本以外の投資対象地域への投資が含まれておりますが、日本への投資が
当該投資戦略の運用資産残高の 50％を超えるため、簡便的に運用資産残高全額を投資対象地域を日本として記載しております。
９. 「日本再生可能エネルギー投資戦略」の運用資産残高は、ファンドの投資対象となる発電所設備等資産の取得価額を掲載しております。
これは、当社グループが受取る報酬は、当該エクイティ出資額をベースとする投資顧問料収入だけでなく、当該取得価額をベースとする発
電所等管理報酬も、契約に応じて毎月定額を受取っているためです。
１０. 「日本株式サステナブル投資戦略」については、「日本株式長期厳選投資戦略」に分類しておりましたが、運用資産残高の規模が拡大し
戦略の重要性が高まったため、2018 年 9 月より独立して表示しております。なお、上記運用資産残高は過去に遡って変更しております。
■ （ご参考）各種マーケット指標
2019 年 6 月 2019 年 7 月 変動率
日経平均株価 21,275.92 21,521.53 +1.15％
東証株価指数 1,551.14 1,565.14 +0.90％
JASDAQ インデックス 147.60 151.44 +2.60％
韓国総合株価指数 2,130.62 2,024.55 ▲4.98％
KOSDAQ 指数 690.53 630.18 ▲8.74％
香港ハンセン指数 28,542.62 27,777.75 ▲2.68％
韓国ウォン/日本円レート 0.0933 0.0917 ▲1.65％
米国ドル/日本円レート 107.74 108.57 +0.78％
■ 本件に関するお問い合わせ先
スパークス・グループ株式会社 経営管理部
TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101