3493 R-IAL 2019-10-31 17:00:00
借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
2019 年 10 月 31 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区麹町三丁目 6 番地 5
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
代表者名 執行役員 東海林 淳一
( コ ー ド番 号 3493)
資産運用会社名
伊藤忠リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 東海林 淳一
問合せ先 取締役財務企画部長 吉田 圭一
TEL:03-3556-3901
借入金の期限前弁済に関するお知らせ
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり
借入金の期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)を行いましたので、お知らせいたします。
記
1. 本期限前弁済の内容
(1) 本期限前弁済日 : 2019 年 10 月 31 日
(2) 本期限前弁済金額 : 260 百万円
(3) 本期限前弁済資金 : 本投資法人が 2019 年 4 月 1 日に取得した物件に係る消費税還付金
及び手元資金
2. 本期限前弁済を行う借入金の内容
借入 元本弁済 元本弁済
区分 借入先 借入金額 担保等
実行日 期日 方法
株式会社 2019 年 2020 年 無担保
短期 260 百万円 期限一括弁済
三井住友銀行 4月1日 3 月 31 日 無保証
(注) 借入金の詳細につきましては、2019 年 3 月 28 日付プレスリリース「資金の借入実行及び金利スワップ契約
締結に関するお知らせ」をご参照ください。
3. 本件期限前弁済後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本件期限前弁済 本件期限前弁済
増減
実行前 実行後
短期借入金(注) 1,760 1,500 ▲260
長期借入金(注) 22,440 22,440 0
借入金合計 24,200 23,940 ▲260
その他有利子負債 - - -
有利子負債合計 24,200 23,940 ▲260
(注)短期借入金とは本日現在を基準として弁済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは弁済期
日までの期間が一年超のものをいいます。
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
4. 今後の見通し
本期限前弁済は、2019 年 9 月 13 日付「2019 年 7 月期(第 2 期)決算短信」にて公表しました運用状況の
予想の前提条件に含まれており、2020 年 1 月期(2019 年 8 月 1 日~2020 年 1 月 31 日)及び 2020 年 7 月期
(2020 年 2 月 1 日~2020 年 7 月 31 日)の運用状況の予想に変更はありません。
5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本期限前弁済等に係るリスクに関して、2019 年 10 月 28 日に提出した 2019 年 7 月期(第 2 期)有価証券
報告書の「投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
*本投資法人のホームページアドレス:https://www.ial-reit.com/