3296 Ｒ－日本リート 2021-03-26 16:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 新 橋 一 丁 目 18 番 1 号
日 本 リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 杉田俊夫
（コード番号：3296）
資産運用会社名
双日リートアドバイザーズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 杉田俊夫
問 合 せ 先 財務企画本部
業務企画部長 石井崇弘
（TEL：03-5501-0080）
資金の借入れに関するお知らせ
日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、本投資法人の資金の借入
れ（以下「本借入れ」といいます。）につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
1．本借入れの内容
借入 変動・
借入 借入 借入 返済
借入先 金額 利率 固定の 返済期日 担保
番号 実行日 方法 方法
（百万円） 区別
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に
銀行をアレンジャー 0.2450%を 2024 年
064 1,150
とする協調融資団 加えた利率 4 月 22 日
(注 1) (注 8)
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に
銀行をアレンジャー 0.4200%を 2028 年
065 2,950
とする協調融資団 加えた利率 4 月 20 日
(注 2) (注 9)
2021 年
4 月 20 日 左記借入先を
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に 期限
貸付人とする
銀行をアレンジャー 0.5050%を 変動 2029 年 一括 無担保
066 2,400 金銭消費貸借
とする協調融資団 加えた利率 (注 10) 4 月 20 日 返済 無保証
契約に基づく
(注 3) (注 9) (注 11)
借入れ
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に
銀行をアレンジャー 0.6350%を 2031 年
067 2,000
とする協調融資団 加えた利率 4 月 21 日
(注 4) (注 9)
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に
銀行をアレンジャー 0.2675%を 2021 年 2025 年
068 1,950
とする協調融資団 加えた利率 8 月 20 日 4 月 21 日
(注 5) (注 9)
1
借入 変動・
借入 借入 借入 返済
借入先 金額 利率 固定の 返済期日 担保
番号 実行日 方法 方法
（百万円） 区別
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に
銀行をアレンジャー 0.3900%を 2028 年
069 2,950
とする協調融資団 加えた利率 4 月 20 日
(注 6) (注 9)
左記借入先を
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に 期限
貸付人とする
銀行をアレンジャー 0.5050%を 変動 2021 年 2029 年 一括 無担保
070 3,100 金銭消費貸借
とする協調融資団 加えた利率 (注 10) 8 月 20 日 8 月 20 日 返済 無保証
契約に基づく
(注 7) (注 9) (注 11)
借入れ
基準金利に
株式会社 0.4000%を 2022 年
071 2,000
三菱ＵＦＪ銀行 加えた利率 8 月 22 日
(注 8)
(注 1) 協調融資団は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友
信託銀行株式会社及び株式会社日本政策投資銀行により構成されています。
(注 2) 協調融資団は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友
信託銀行株式会社及び株式会社日本政策投資銀行により構成されています。
(注 3) 協調融資団は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行によ
り構成されています。
(注 4) 協調融資団は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。
(注 5) 協調融資団は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新
生銀行、みずほ信託銀行株式会社及び株式会社あおぞら銀行により構成されています。
(注 6) 協調融資団は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新
生銀行、みずほ信託銀行株式会社及び株式会社あおぞら銀行により構成されています。
(注 7) 協調融資団は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。
(注 8) 利払日は、 初回を借入番号 064 については 2021 年 5 月 20 日、借入番号 071 については 2021 年 9 月
21 日とし、その後は毎月 20 日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場
合には直前の営業日とします。 ）並びに元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金
利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前における全銀協 1 か月日本円 TIBOR となります。ただ
し、計算期間が 1 か月より長い場合もしくは 1 か月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金
利は、 契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
の 変 動 に つ い て は 、 一 般 社 団 法 人 全 銀 協 TIBOR 運 営 機 関 の ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認ください。
(注 9) 利払日は、初回を借入番号 065、066 及び 067 については 2021 年 7 月 20 日、借入番号 068、069 及
び 070 については 2021 年 10 月 20 日とし、その後は毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各 20 日（同
日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。 ）並び
に元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2
営業日前における全銀協 3 か月日本円 TIBOR となります。ただし、計算期間が 3 か月より長い場合
もしくは 3 か月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金利は、契約書に定められた方法に基
づき算定される基準金利となります。全銀協 3 か月日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人
全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認ください。
(注 10)本借入れの一部について金利スワップ契約の締結により実質的な調達金利を固定化する予定です。
(注 11)返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資
法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
2．調達する資金の額、使途及び支出時期
(1) 調達する資金の額
2021 年 4 月 20 日に 8,500 百万円、同年 8 月 20 日に 10,000 百万円、合計 18,500 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途
2021 年 4 月 20 日及び同年 8 月 20 日に期限を迎える借入金（合計 18,500 百万円）の返
済資金。
2
(3) 支出時期
2021 年 4 月 20 日及び同年 8 月 20 日
3．本借入れ後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
短期借入金 － － －
長期借入金 128,120 128,120 －
借入金合計 128,120 128,120 －
投資法人債 4,500 4,500 －
有利子負債合計 132,620 132,620 －
(注) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入日か
ら返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。長期借入金には 1 年以内に返済期限が到来する
予定の借入金も含みます。なお、百万円未満を切捨てて記載しています。
4．今後の見通し
本借入れの実行による影響は軽微なため、2021 年 2 月 18 日付「2020 年 12 月期 決算短信
（ＲＥＩＴ） 」にて公表いたしました 2021 年 6 月期（2021 年 1 月 1 日～2021 年 6 月 30 日）
及び 2021 年 12 月期（2021 年 7 月 1 日～2021 年 12 月 31 日）の運用状況の見通しに変更はあ
りません。
5．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2021 年 3 月 26 日に提出した有価証券報告書の「第一部
ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nippon-reit.com/
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