3296 Ｒ－日本リート 2020-11-17 16:00:00
借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 17 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 新 橋 一 丁 目 18 番 1 号
日 本 リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 杉田俊夫
（コード番号：3296）
資産運用会社名
双日リートアドバイザーズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 杉田俊夫
問 合 せ 先 財務企画本部
業務企画部長 石井崇弘
（TEL：03-5501-0080）
借入金の期限前返済に関するお知らせ
日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり借入金の期
限前返済（以下「本件期限前返済」といいます。
）について決定いたしましたので、お知らせい
たします。
記
1．本件期限前返済の内容
契約 返済後 返済 借入
借入先 借入金額 返済額 返済期日
番号 残高 予定日 実行日
株式会社三菱ＵＦＪ
銀行及び株式会社み
2,700 2,700 2020 年 2020 年 2021 年
C01 ずほ銀行をアレン -
百万円 百万円 12 月 2 日 10 月 30 日 10 月 30 日
ジャーとする協調融
資団（注 1）
（注 1）協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。
（注 2）借入金の詳細につきましては、2020 年 10 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参
照ください。
2．返済資金
2020 年 10 月 27 日付「運用資産の譲渡及び取得並びにそれらに伴う運用資産の貸借の解
消及び貸借の開始に関するお知らせ」 にて公表いたしました物件の譲渡の代金収入を充当い
たします。
3．本件期限前返済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注 1） 2,700 － ▲2,700
長期借入金（注 1） 128,120 128,120 -
借入金合計 130,820 128,120 ▲2,700
投資法人債 4,500 4,500 -
有利子負債合計 135,320 132,620 ▲2,700
(注 1) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借
入日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。長期借入金には 1 年以内に返済期
限が到来する予定の借入金も含みます。
4．今後の見通し
本件期限前返済の実行による影響は軽微なため、2020 年 10 月 27 日付「2020 年 12 月期の
運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました 2020 年 12 月期
（2020 年 7 月 1 日～2020 年 12 月 31 日）の運用状況の見通し及び 2020 年 8 月 17 日付「2020
年 6 月期決算短信（REIT） 」にて公表いたしました 2021 年 6 月期（2021 年 1 月 1 日～2021
年 6 月 30 日）の運用状況の見通しに変更はありません。
5．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件期限前返済等に関わるリスクに関して、2020 年 9 月 28 日に提出した有価証券報告書
「第一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に重要な変更は
ありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nippon-reit.com/