3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 2019-07-30 15:00:00
既存借入金の期限前返済に関するお知らせ（返済内容の確定） [pdf]
2019 年 7 月 30 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リー ト投 資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
既存借入金の期限前返済に関するお知らせ（返済内容の確定）
One リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、2019 年 7 月 25 日付「既存借入金の期限前返
済に関するお知らせ」において公表しました既存借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。 ）
に関し、本日、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 本期限前返済の内容
（1） 期限前返済金額 2,700 百万円
（2） 期限前返済予定日 2019 年 8 月 30 日
（3） 期限前返済資金 2019 年 8 月 5 日を払込期日とする One リート投資法人第 1 回無担保
投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） （以下「第 1 回投
資法人債」といいます。 ）及び One リート投資法人第 2 回無担保投資
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） （以下「第 2 回投資法
人債」といいます。 ）の発行（注）による手取金を充当する予定です。
（注）第1回投資法人債及び第2回投資法人債の詳細につきましては、本日付で公表しました「投資法人債の発行に関するお知らせ」を
ご参照ください。
2. 本期限前返済を行う借入金の内容
契約番号：0021
（1） 借入先 みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行
（2） 借入残高 2,700 百万円
（3） 期限前返済額 2,700 百万円
(4) 期限前返済後残高 0円
(5) 利率（注） 0.31909％（基準金利（全銀協 1 ヶ月物日本円 TIBOR）+0.25000％）
(6) 借入実行日 2018 年 9 月 3 日
(7) 元本返済期日 2019 年 9 月 3 日
（8） 担保 無担保・無保証
（注）本日現在の適用利率を記載しています。
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3. 本期限前返済後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
(注1)
本期限前返済前 本期限前返済後 増減
（注2）
短期借入金 16,774 14,074 ▲2,700
長期借入金（注2） 34,124 34,124 ―
借入金合計 50,898 48,198 ▲2,700
投資法人債 ― 3,500 3,500
有利子負債合計 50,898 51,698 800
（注1）本日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表しました第1回投資法人債及び第2回投資法人債の発行前の状況を記載
しています。
（注2）短期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入金を含みます。
）をい
い、長期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。
4. 運用状況の見通し
本期限前返済による 2019 年 8 月期（第 12 期：2019 年 3 月 1 日～2019 年 8 月 31 日）及び 2020 年 2 月期
（第 13 期：2019 年 9 月 1 日～2020 年 2 月 29 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想に変
更はありません。
5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本期限前返済に係るリスクに関して、2019年5月30日に提出した有価証券報告書の「第一部ファンド情報
／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.one-reit.com/
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