2020 年 9 月 3 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リ ート 投 資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約の締結に関するお知らせ
One リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が、2020 年 8 月 27 日付「資金の借入れに関す
るお知らせ」にて公表しました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関し、下記のとおり金
利が決定しましたのでお知らせいたします。また、本借入れに関し、金利スワップ契約（以下「本金利ス
ワップ契約」といいます。 ）を締結しましたので、併せてお知らせいたします。
記
1. 金利の決定
借入金額 借入
契約番号 借入先 利率 返済期日
（百万円） 実行日
変動金利：0.38000％
0027 3,000 （注 2）
2022 年 9 月 7 日
みずほ信託銀行株式会社
及び株式会社みずほ銀行
変動金利：0.51909％ 2020 年 9 月 7 日
0028 をアレンジャーとする協 5,124 2025 年 9 月 7 日
（注 3）（注 4）
調融資団（注 1）
変動金利：0.71909％
0029 3,000 （注 3）（注 4）
2027 年 9 月 7 日
合計 11,124
（注1）協調融資団は、みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社り
そな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社三重銀行により組成されます。
（注2）2020 年 9 月 7 日から 2020 年 9 月 30 日までの適用金利です（2020 年 9 月 3 日現在の全銀協 1 ヶ月もの日本円 TIBOR は
0.08000％です。）。2 回目以降の各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2
営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する１ヶ月もの日本円 TIBOR になります。全銀協の日本円 TIBOR に
ついては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけま
す。
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（注3）2020 年 9 月 7 日から 2020 年 11 月 30 日までの適用金利です（2020 年 9 月 3 日現在の全銀協 3 ヶ月もの日本円 TIBOR は
0.06909％です。）。2 回目以降の各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2
営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月もの日本円 TIBOR になります。全銀協の日本円 TIBOR に
ついては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけま
す。
（注4）契約番号 0028 及び契約番号 0029 の適用金利は、金利スワップ契約の締結により、実質的に固定化されます。金利スワッ
プ契約の内容については、後記「2. 本金利スワップ契約」をご参照ください。
なお、本借入れの詳細については、2020 年 8 月 27 日付で公表しました「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
2. 本金利スワップ契約
(1) 本金利スワップ契約締結の理由
契約番号 0028 及び契約番号 0029 の借入金について金利変動リスクを回避するため。
(2) 本金利スワップ契約の内容
対象 想定元本
相手先 金利（注 1） 開始日 終了日 金利支払日
借入金 （百万円）
固定支払金利：0.58600％
契約番号 変動受取金利：基準金利 2025年
5,124
0028 （全銀協 3 ヶ月もの日本円 9月7日 2020年11月30日を
TIBOR）+0.450％ 初回とし、以降毎
2020年
株式会社みずほ銀行（注2） 年2月、5月、8月、
9月7日
固定支払金利：0.82200％ 11月の末日及び最
契約番号 2027年 終返済期日
3,000 変動受取金利：基準金利
0029 （全銀協3ヶ月もの日本円 9月7日
TIBOR）+0.650％
（注 1） 本金利スワップ契約の締結により、契約番号 0028 及び契約番号 0029 の適用金利は、それぞれ 0.58600％、0.82200％で
実質的に固定化されます。
（注 2）本金利スワップ契約の締結は、投資信託及び投資法人に関する法律上の「利害関係人等」との取引及びみずほリートマネ
ジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）の利害関係者取引規程に定める「利害関係者取引」に該当す
るため、本資産運用会社の社内規程に従い、所定の手続きを経て意思決定を行っています。
3. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れ及び本金利スワップ契約の締結により、2020年5月28日に提出した有価証券報告書の「第一部
ファンド情報／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.one-reit.com/
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（ご参考）
本借入れ後の有利子負債一覧
区分 残高 利率 返済期日または
種別 （注 1） 借入先／銘柄
（百万円） （固定・変動） 2）
（注
償還期日
みずほ信託銀行、みずほ銀行、
0.56720％
短期 三井住友銀行、りそな銀行、 6,000 2021 年 9 月 7 日
（固定）
あおぞら銀行、三重銀行、福岡銀行
みずほ信託銀行、みずほ銀行、
0.62750％
長期 三井住友銀行、りそな銀行、 6,000 2022 年 9 月 7 日
（固定）
あおぞら銀行、三重銀行、福岡銀行
みずほ信託銀行、みずほ銀行、
0.38000％
長期 三井住友銀行、新生銀行、 3,000 2022 年 9 月 7 日
（変動）
りそな銀行、福岡銀行
みずほ信託銀行、みずほ銀行、
三井住友銀行、新生銀行、りそな銀行、
0.50000％
長期 あおぞら銀行、福岡銀行、 2,000 2023 年 9 月 7 日
（変動）
西日本シティ銀行、中国銀行、
京都銀行、日本生命保険
みずほ信託銀行、みずほ銀行、
三井住友銀行、新生銀行、りそな銀行、
0.67200％
長期 あおぞら銀行、福岡銀行、 6,000 2023 年 9 月 7 日
（固定）
西日本シティ銀行、中国銀行、
京都銀行、日本生命保険
みずほ信託銀行、みずほ銀行、 0.51000％
長期 4,000 2024 年 9 月 7 日
三井住友銀行、新生銀行、りそな銀行 （固定）
みずほ信託銀行、みずほ銀行、
0.58600％
長期 三井住友銀行、新生銀行、 5,124 2025 年 9 月 7 日
(固定)
りそな銀行、あおぞら銀行
みずほ信託銀行、みずほ銀行、
三井住友銀行、新生銀行、りそな銀行、 0.75000％
長期 9,200 2026 年 9 月 7 日
福岡銀行、三重銀行、西日本シティ銀行、 （固定）
京都銀行、日本生命保険
みずほ信託銀行、みずほ銀行、
0.82200％
長期 三井住友銀行、新生銀行、りそな銀行、 3,000 2027 年 9 月 7 日
(固定)
あおぞら銀行、三重銀行
小計 44,324
第 1 回無担保投資法人債
長期 1,500 0.40000％ 2024 年 8 月 5 日
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第 3 回無担保投資法人債
長期 1,500 0.53000％ 2025 年 8 月 6 日
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
投資 第 2 回無担保投資法人債
長期 2,000 0.82000％ 2029 年 8 月 3 日
法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）
第 4 回無担保投資法人債
長期 1,500 0.86000％ 2030 年 8 月 6 日
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
小計 6,500
合計 50,824
（注 1） 2020 年 9 月 7 日時点を基準としており、
「短期」は返済期日までの期間が 1 年以内の借入れ（1 年以内返済予定の長期借入
金を含みます。）または償還期日までの期間が 1 年以内の投資法人債をいい、「長期」は返済期限までの期間が 1 年超の借
入れまたは償還期日までの期間が 1 年超の投資法人債をいいます。
（注 2） 金利スワップ取引等により支払金利を実質固定化している借入金についても「固定」と記載し、当該実質固定化後の利率
を記載しています。また、変動金利による借入金に係る利率は、本日現在適用されている利率を記載しています。
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