3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 2020-07-31 15:00:00
既存借入金の期限前返済（返済内容確定）に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 31 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リ ート 投 資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
既存借入金の期限前返済（返済内容確定）に関するお知らせ
One リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、2020 年 7 月 22 日付「既存借入金の期
限前返済に関するお知らせ」 にて公表しました既存借入金の期限前返済（以下 「本期限前返済」 といいます。）
に関し、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 本期限前返済の内容
（1） 期限前返済金額 3,000 百万円
（2） 期限前返済予定日 2020 年 8 月 31 日
（3） 期限前返済資金 2020 年 8 月 6 日を払込期日とする One リート投資法人第 3 回無担保投資法
人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） （以下「第 3 回投資法人債」と
いいます。 ）及び One リート投資法人第 4 回無担保投資法人債（特定投資法
人債間限定同順位特約付） （以下「第 4 回投資法人債」といいます。 ）の発
行（注）による手取金並びに手元資金を充当する予定です。
（注）第3回投資法人債及び第4回投資法人債の詳細につきましては、本日付で公表しました「投資法人債の発行に関するお知らせ」を
ご参照ください。
2. 本期限前返済を行う借入金の内容
契約番号：0018
（1） 借入先 みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、
株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三重銀行、株式会
社福岡銀行
（2） 借入残高 4,000 百万円
（3） 期限前返済金額 3,000 百万円
(4) 期限前返済後残高 1,000 百万円
（注）
(5) 利率 0.44727％（基準金利（全銀協 1 ヶ月物日本円 TIBOR）+0.40000％）
(6) 借入実行日 2017 年 10 月 25 日
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(7) 元本返済期日 2020 年 9 月 7 日
（8） 担保 無担保・無保証
（注）本日現在の適用利率を記載しています。
3. 本期限前返済後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本期限前返済前 本期限前返済後
（2020年8月31日時点） 増減
（2020年7月31日時点）
（注1）
短期借入金（注2） 14,124 11,124 ▲3,000
（注2）
長期借入金 33,200 33,200 ―
借入金合計 47,324 44,324 ▲3,000
投資法人債 3,500 6,500 3,000
有利子負債合計 50,824 50,824 ―
（注1）本日付で「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表しました第3回投資法人債及び第4回投資法人債が2020年8月6日に
発行されることを前提としています。
（注2）短期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入金を含みます。）を
いい、長期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。
4.運用状況の見通し
本期限前返済による 2020 年 8 月期（第 14 期：2020 年 3 月 1 日～2020 年 8 月 31 日）及び 2021 年 2 月
期（第 15 期：2020 年 9 月 1 日～2021 年 2 月 28 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想に
変更はありません。
5.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本期限前返済に係るリスクに関して、2020 年 5 月 28 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファン
ド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.one-reit.com/
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