3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 2020-07-22 17:30:00
既存借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リ ート 投 資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
既存借入金の期限前返済に関するお知らせ
One リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、既存借入金の期限前返済（以下「本期
限前返済」といいます。 ）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本期限前返済の内容
（1） 期限前返済金額 本投資法人が発行を予定している投資法人債（以下「発行予定投資法人債」）
の発行額（注）と同額
（2） 期限前返済予定日 2020 年 8 月 31 日
（3） 期限前返済資金 発行予定投資法人債の手取金及び手元資金
（注）発行予定投資法人債は本日現在において募集は行っておらず、発行額の上限は4,000百万円となります。発行予定投資法人債の
概要については、本日付で公表の「投資法人債の発行に係る包括決議に関するお知らせ」をご参照ください。なお、発行予定投
資法人債の発行による払込が2020年8月17日までに行われない場合は、本期限前返済は行いません。
2. 本期限前返済を行う借入金の内容
契約番号：0018
（1） 借入先 みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、
株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三重銀行、株式会
社福岡銀行
（2） 借入残高 4,000 百万円
（3） 期限前返済金額 発行予定投資法人債の発行額と同額
(4) 期限前返済後残高 借入残高から発行予定投資法人債の発行額を差し引いた金額
（注）
(5) 利率 0.46091％（基準金利（全銀協 1 ヶ月物日本円 TIBOR）+0.40000％）
(6) 借入実行日 2017 年 10 月 25 日
(7) 元本返済期日 2020 年 9 月 7 日
（8） 担保 無担保・無保証
（注）本日現在の適用利率を記載しています。
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3. 本期限前返済後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本期限前返済前（注2） 本期限前返済後（注3） 増減
短期借入金（注1） 14,124 10,124 ▲4,000
（注1）
長期借入金 33,200 33,200 ―
借入金合計 47,324 43,324 ▲4,000
投資法人債 3,500 7,500 4,000
有利子負債合計 50,824 50,824 ―
（注1）短期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入金を含みます。）をい
い、長期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。
（注2）本日現在の状況を記載しています。
（注3）発行予定投資法人債が4,000百万円で発行されることを前提に記載しています。
4. 運用状況の見通し
本期限前返済金額は、 発行予定投資法人債の発行額により変動しますが、 いずれの場合においても 2020 年
8 月期（第 14 期：2020 年 3 月 1 日～2020 年 8 月 31 日）及び 2021 年 2 月期（第 15 期：2020 年 9 月 1 日～
2021 年 2 月 28 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。
5. その他
本期限前返済により、2020年5月28日に提出した第13期（2020年2月期）有価証券報告書記載の「投資リス
ク」の内容に変更は生じません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.one-reit.com/
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