2020 年 1 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 1 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2019 年 7 月 9 日 ～ 2020 年 1 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日本経済貢献株 1 口 に つ き 17 円 00 銭
（ 1481） （ 1 口 に つ き 17 円 ）記事ページへ 2020 年 1 月 6 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
（訂正） ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ」の一部訂正について
「
当 社 は 、 2020 年 1 月 6 日 付 で お 知 ら せ し ま し た 、 Ｅ Ｔ Ｆ の 収 益 分 配 金 見 込 額 の
「
お知らせ」の一部訂正について、下記のとおりお知らせいたします。
記
＜訂正前＞
2019 年 12 月 30 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と
おりご通知いたします。
計 算 期 末 日 ： 2020 年 1 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コー記事ページへ 2020 年 1 月 6 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 12 月 30 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と
おりご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 1 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 13 円 06 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345） （ 100 口 に つ き 1,306 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ記事ページへ 2019 年 10 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 10 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2019 年 7 月 9 日 ～ 2019 年 10 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 18 円 40 銭
ィ リ テ ィ （ 1399） （ 10 口 に つ 記事ページへ 2019 年 10 月 4 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 10 月 3 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 10 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 18 円 40 銭
ィ リ テ ィ （ 1399） （ 10 口 に つ き 184 円 ）
上 場 イ ン デ ッ 記事ページへ 2019 年 7 月期（2019 年 1 月 9 日～2019 年 7 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (January 9, 2019 – July 8, 2019)
2019 年 8 月 21 日
上場取引所 東証
Aug. 21, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス 100）
コ ー ド 番 号 1698
連動対象指標 記事ページへ 2019 年 7 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 7 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2018 年 7 月 9 日 ～ 2019 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 1 口 に つ き 33 円 57 銭
（ 1308） （ 100 口 に つ き 3,357 円 ）
上場インデックスフ記事ページへ 2019 年 7 月 3 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 7 月 2 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 1 口 に つ き 33 円 57 銭
（ 1308） （ 100 口 に つ き 3,357 円 ）
上場インデックスファンド ２２５ 記事ページへ 2019 年７月１日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井 幸英
（TEL. 03－6447－6581）
株式等の決済期間短縮化（Ｔ＋２化）に伴う
上場投資信託（ＥＴＦ）の投資信託約款の変更に関するお知らせ
さて、弊社設定の「上場インデックスファンド」シリーズのうち、対象となるＥＴＦ（以下、対象ＥＴＦと
いいます。）につきまして、2019 年７月 17 日付で以下の約款変更の実施を決定いたしましたので、お知らせ
いたします。
１．対象ＥＴＦ
対象ＥＴＦ 銘柄コード
1． 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 1308
2． 上場インデックスファンド２２５ 1330
3． 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 1345
4． 上場インデックスファンド MSCI 日本株高記事ページへ 2019 年 4 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 4 月 8 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 1 月 9 日 ～ 2019 年 4 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 19 円 80 銭
ィ リ テ ィ （ 1399） ※ （ 10 口 に つ き 198 円 ）
上 記事ページへ 2019 年 4 月 3 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 4 月 2 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 4 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 19 円 90 銭
ィ リ テ ィ （ 1399） （ 10 口 に つ き 199 円 ）
上 場 イ ン デ記事ページへ 2019 年 1 月期（2018 年 7 月 9 日～2019 年 1 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2019 (July 9, 2018 – January 8, 2019)
2019 年 2 月 21 日
上場取引所 東証
Feb. 21, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス 100）
コ ー ド 番 号 1698
連動対象指標 記事ページへ 2019 年 1 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 1 月 8 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2018 年 7 月 9 日 ～ 2019 年 1 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日本経済貢献株 1 口 に つ き 17 円 00 銭
（ 1481） （ 1 口 に つ き 17記事ページへ