2021 年 7 月期（2021 年 1 月 9 日～2021 年 7 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (January 9, 2021 – July 8, 2021)
2021 年 8 月 20 日
上場取引所 東証
Aug. 20, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
コ ー ド 番 号 1578
連動対象指標 記事ページへ 2021年7月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年7月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月9日～2021年7月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ(1308) 1口につき 36 円 52 銭
（ 100口につき 3,652 円 ）
上場インデックスファンド２２５(1330) 1口につき 359 円 90 銭
（ 10口につき 3,599 円 ）
記事ページへ 2021年7月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年7月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
記
計算期末日：2021年7月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ(1308) 1口につき 36 円 52 銭
（ 100口につき 3,652 円 ）
上場インデックスファンド２２５(1330) 1口につき 359 円 90 銭
（ 10口につき 3,599 円 ）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指記事ページへ 2021 年 1 月期（2020 年 7 月 9 日～2021 年 1 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2021 (July 9, 2020 – January 8, 2021)
2021 年 2 月 19 日
上場取引所 東証
Feb. 19, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
コ ー ド 番 号 1578
連動対象指標 記事ページへ 2021年1月8日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年1月8日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年7月9日～2021年1月8日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 1口につき 17 円 00 銭
（ 1口につき 17 円 ）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）(1578) 1口につき 19 円 00 銭
（ 1口につき記事ページへ 2021年1月6日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年1月5日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
計算期末日：2021年1月8日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指 1口につき 9 円 75 銭
数）隔月分配型(1345) （ 100口につき 975 円 ）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティ 1口につき 1 円 90 銭
リティ(1399) （ 10口につき 19 円 ）
上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 1口につき 記事ページへ 2020 年 10 月１日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
東京証券取引所の売買停止に伴なう
一部ＥＴＦの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ
平素は弊社ＥＴＦをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
さて、東京証券取引所は、相場情報の配信に障害が発生していることから全銘柄の売買を終日停止することを発
表いたしました。これに伴い、下記のＥＴＦにつきまして、投資信託約款に基づき、本日 10 月１日の設定・解
約等の申込みの受付を中止させていただきます。
投資者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご高配を賜りますよう、お願いを申し上げます。
記
銘柄コード ファンド名
1308 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
1330 上場インデックスファンド２２５
1345 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
1358 上場インデックスフ記事ページへ 2020 年 7 月期（2020 年 1 月 9 日～2020 年 7 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (January 9, 2020 – July 8, 2020)
2020 年 8 月 20 日
上場取引所 東証
Aug. 20, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
コ ー ド 番 号 1578
連動対象指標 記事ページへ 2020 年 7 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 7 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2019 年 7 月 9 日 ～ 2020 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 1 口 に つ き 32 円 50 銭
（ 1308） （ 100 口 に つ き 3,250 円 ）記事ページへ 2020 年 7 月 6 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 7 月 3 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 1 口 に つ き 32 円 50 銭
（ 1308） （ 100 口 に つ き 3,250 円 ）
上場インデックスファンド ２２記事ページへ 2020 年３月 18 日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、別紙１記載のＥＴＦにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
１．変更の内容およびその理由
対象ＥＴＦについて、以下の通り、各投資信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
＜変更内容および理由＞
◆対象ＥＴＦにおける取得および一部解約の申込不可日に関する約款変更
各対象ＥＴＦにつきまして、分配金予想額の開示日が計算期間終了日の２営業日前（計算期間終了日
が休業日の場合は、当該計算期間終了日の３営業日前）に変更されたため、受益権の取得および一部解
約の申込不可日もこれに合わせて変更するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
※各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙２をご参照ください。
２．日程
内閣総理大臣への届出日 記事ページへ 2020 年 1 月期（2019 年 7 月 9 日～2020 年 1 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2020 (July 9, 2019 – January 8, 2020)
2020 年 2 月 20 日
上場取引所 東証
Feb. 20, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
コ ー ド 番 号 1578
連動対象指標 記事ページへ 2020 年 1 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 1 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2019 年 7 月 9 日 ～ 2020 年 1 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日本経済貢献株 1 口 に つ き 17 円 00 銭
（ 1481） （ 1 口 に つ き 17 円 ）記事ページへ 2020 年 1 月 6 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
（訂正） ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ」の一部訂正について
「
当 社 は 、 2020 年 1 月 6 日 付 で お 知 ら せ し ま し た 、 Ｅ Ｔ Ｆ の 収 益 分 配 金 見 込 額 の
「
お知らせ」の一部訂正について、下記のとおりお知らせいたします。
記
＜訂正前＞
2019 年 12 月 30 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と
おりご通知いたします。
計 算 期 末 日 ： 2020 年 1 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コー記事ページへ 2020 年 1 月 6 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 12 月 30 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と
おりご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 1 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 13 円 06 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345） （ 100 口 に つ き 1,306 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ記事ページへ 2019 年 7 月期（2019 年 1 月 9 日～2019 年 7 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (January 9, 2019 – July 8, 2019)
2019 年 8 月 21 日
上場取引所 東証
Aug. 21, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
コ ー ド 番 号 1578
連動対象指標 記事ページへ 2019 年 7 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 7 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2018 年 7 月 9 日 ～ 2019 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 1 口 に つ き 33 円 57 銭
（ 1308） （ 100 口 に つ き 3,357 円 ）
上場インデックスフ記事ページへ 2019 年 7 月 3 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 7 月 2 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、 下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 1 口 に つ き 33 円 57 銭
（ 1308） （ 100 口 に つ き 3,357 円 ）
上場インデックスファンド ２２５ 記事ページへ 2019 年 1 月期（2018 年 7 月 9 日～2019 年 1 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2019 (July 9, 2018 – January 8, 2019)
2019 年 2 月 21 日
上場取引所 東証
Feb. 21, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
コ ー ド 番 号 1578
連動対象指標 記事ページへ 2019 年 1 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 1 月 8 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2018 年 7 月 9 日 ～ 2019 年 1 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日本経済貢献株 1 口 に つ き 17 円 00 銭
（ 1481） （ 1 口 に つ き 17記事ページへ