2021 年 10 月 13 日
各 位
日興アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 佐谷戸淳一
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
香港証券取引所の午前中の取引の停止に伴なう
一部ＥＴＦの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ
平素は弊社ＥＴＦをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
さて、香港証券取引所は、台風の影響に伴い本日 10 月 13 日の午前中の取引を停止致しました。これに伴い、
下記のＥＴＦにつきまして、投資信託約款に基づき、本日 10 月 13 日の設定・解約の申込みの受付を中止
させていただきます。
投資者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご高配を賜りますよう、お願いを申し上げま
す。
記
銘柄コード ファンド名
1554 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCI エマージング）
記事ページへ 2022 年１月期 中間決算短信（2021 年 1 月 21 日～2021 年 7 月 20 日）
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2022 (January 21, 2021 – July 20, 2021)
2021 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
コ ー ド 番 号 1554
連動対象指標記事ページへ 2021 年 1 月期（2020 年 1 月 21 日～2021 年 1 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2021 (January 21, 2020 – January 20, 2021)
2021 年 3 月 5 日
上場取引所 東証
Mar. 5, 2021
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
コ ー ド 番 号 1554
連動対象指標 記事ページへ 2021年1月20日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。
記
1. 当計算期間の終了日
2021年1月20日
2. 収益分配金額
計算期間：2020年1月21日～2021年1月20日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund 1口につき 0 円 00 銭
CSI300(1322) （ 10口につき 0 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547) 1口につき 46 円 70 銭
（ 10口につき 467 円記事ページへ 2021年1月18日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 花村憲治
（TEL. 03－6447－6449）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2021年1月15日現在におけるＥＴＦに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知
いたします。
計算期末日：2021年1月20日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund 1口につき 0 円 00 銭
CSI300(1322) （ 10口につき 0 円 ）
上場インデックスファンドアジアリート(1495) 1口につき 90 円 20 銭
（ 10口につき 902 円 ）
上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547) 1口につき 46 円 70 銭
（ 10口につき 467 円 ）
上場インデックスファンド世記事ページへ 2021 年１月期 中間決算短信（2020 年 1 月 21 日～2020 年 7 月 20 日）
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2021 (January 21, 2020 – July 20, 2020)
2020 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
コ ー ド 番 号 1554
連動対象指標記事ページへ 2020 年３月 18 日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（TEL. 03－6447－6581）
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、別紙１記載のＥＴＦにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
１．変更の内容およびその理由
対象ＥＴＦについて、以下の通り、各投資信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
＜変更内容および理由＞
◆対象ＥＴＦにおける取得および一部解約の申込不可日に関する約款変更
各対象ＥＴＦにつきまして、分配金予想額の開示日が計算期間終了日の２営業日前（計算期間終了日
が休業日の場合は、当該計算期間終了日の３営業日前）に変更されたため、受益権の取得および一部解
約の申込不可日もこれに合わせて変更するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
※各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙２をご参照ください。
２．日程
内閣総理大臣への届出日 記事ページへ 2020 年 1 月期（2019 年 1 月 21 日～2020 年 1 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2020 (January 21, 2019 – January 20, 2020)
2020 年 3 月 4 日
上場取引所 東証
Mar. 4, 2020
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
コ ー ド 番 号 1554
連動対象指標 記事ページへ 2020 年 1 月 20 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 1 月 20 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 1 月 21 日 ～ 2020 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 Ａ 株 （ パ ン ダ ） E Fund 1 口 に つ き 0 円 00 銭
CSI300（ 1322） (10 口 に つ き 0 円 )
上 場記事ページへ 2020 年 1 月 16 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2020 年 1 月 15 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2020 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 Ａ 株 （ パ ン ダ ） E Fund 1 口 に つ き 0 円 00 銭
CSI300（ 1322） (10 口 に つ き 0 円 )
上場インデック記事ページへ 2020 年 1 月期 中間決算短信（2019 年 1 月 21 日～2019 年 7 月 20 日）
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2020 (January 21, 2019 – July 20, 2019)
2019 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
コ ー ド 番 号 1554
連動対象記事ページへ 2019 年４月３日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井 幸英
（TEL. 03－6447－6581）
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ
当社は、別紙に記載のＥＴＦにおける各投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．変更の内容およびその理由
対象ＥＴＦについて、以下の通り、各信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
＜約款変更の内容＞
①信託金限度額の変更
対象ＥＴＦにつきまして、つみたてＮＩＳＡの対象商品に係る登録要件に適合させるために行なう投資
対象とする投資信託証券の変更※に伴い、実質的に運用を行なうマザーファンドの水準に合わせるため、信
託金限度額を５兆円から１兆円へ引き下げる約款変更を実施いたします。
（※詳細は、当社ＨＰ（www.nikkoam.com/）に掲載しております2018年７月６日付の電子公告をご覧下さ
い。）
②購入時（取得時）における申込単位の変更
対象ＥＴＦにつきまして、受益者の利便性向上を図るため、購入時（取得時）における申込単位を引き下記事ページへ 2019 年 1 月期（2018 年 1 月 21 日～2019 年 1 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2019 (January 21, 2018 – January 20, 2019)
2019 年 3 月 5 日
上場取引所 東証
Mar. 5, 2019
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
コ ー ド 番 号 1554
連動対象指標 記事ページへ 2019 年 1 月 21 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2019 年 1 月 20 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2018 年 1 月 21 日 ～ 2019 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 A 株 （ パ ン ダ ） CSI300 1 口 に つ き 0 円 00 銭
（ 1322） (10 口 に つ き記事ページへ 2019 年 1 月 15 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田拓美
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ
2019 年 1 月 11 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。
記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金の見込額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 A 株 （ パ ン ダ ） CSI300 1 口 に つ き 0 円 00 銭
（ 1322） (10 口 に つ き 0 円 )
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