1495 上場アジアリート 2020-01-20 18:15:00
ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 20 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 1 月 20 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 ： 2019 年 1 月 21 日 ～ 2020 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 Ａ 株 （ パ ン ダ ） E Fund 1 口 に つ き 0 円 00 銭
CSI300（ 1322） (10 口 に つ き 0 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 米 国 株 式 （ S&P500） 1 口 に つ き 46 円 20 銭
（ 1547） (10 口 に つ き 462 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 世 界 株 式 （ MSCI ACWI)除 く 1 口 に つ き 37 円 60 銭
日 本 （ 1554） (10 口 に つ き 376 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 先 進 国 株 式 1 口 に つ き 44 円 70 銭
（ MSCI-KOKUSAI)（ 1680） (10 口 に つ き 447 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 新 興 国 株 式（ MSCI エ マ 1 口 に つ き 7 円 40 銭
ー ジ ン グ )（ 1681） (10 口 に つ き 74 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 米 国 株 式（ S&P500）為 替 ヘ ッ 1 口 に つ き 8 円 50 銭
ジ あ り （ 2521） (10 口 に つ き 85 円 )
計 算 期 間 ： 2019 年 10 月 21 日 ～ 2020 年 1 月 20 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドアジアリート 1 口 に つ き 116 円 10 銭
（ 1495） (10 口 に つ き 1,161 円 )
3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
2020 年 2 月 28 日
4. 収 益 分 配 金 支 払 事 務 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたしま
す。 銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。
（ ）
銘柄名 お問い合わせ先
（コード） （お電話番号）
上場インデックスファンドアジアリート
（ 1495）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 米 国 株 式 （ S&P500）
（ 1547）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 世 界 株 式 （ MSCI ACWI)除 く
三井住友信託銀行
日 本 （ 1554）
証券代行部
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 先 進 国 株 式
（ 0120-782-031）
（ MSCI-KOKUSAI)（ 1680）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 新 興 国 株 式（ MSCI エ マ
ー ジ ン グ )（ 1681）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 米 国 株 式（ S&P500）為 替 ヘ ッ
ジ あ り （ 2521）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 Ａ 株 （ パ ン ダ ） E Fund 三菱ＵＦＪ信託銀行
CSI300（ 1322） 証券代行部
（ 0120-232-711）
以 上