1495 上場アジアリート 2019-01-15 08:55:00

ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 1 月 15 日
各    位


                        委託会社名             日興アセットマネジメント株式会社
                        代表者名              代表取締役社長                 柴田拓美
                        問い合せ先             ＥＴＦビジネス開発部              今井幸英
                                          （ TEL.   03－ 6447－ 6581）




                   ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ

    2019 年 1 月 11 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。


                                     記
計 算 期 末 日 ： 2019 年 1 月 20 日
                      銘柄名                              収益分配金の見込額
                    （コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 中 国 A 株 （ パ ン ダ ） CSI300        1 口 に つ き 0 円 00 銭
（ 1322）                                                    (10 口 に つ き 0 円 )
上場インデックスファンドアジアリート                                    1 口 に つ き 116 円 40 銭
（ 1495）                                               (10 口 に つ き 1,164 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 米 国 株 式 （ S&P500）              1 口 に つ き 15 円 50 銭
（ 1547）                                                 (10 口 に つ き 155 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 世 界 株 式 （ MSCI ACWI)除 く         1 口 に つ き 3 円 30 銭
日 本 （ 1554）                                              (10 口 に つ き 33 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 先 進 国 株 式                  1 口 に つ き 28 円 70 銭
（ MSCI-KOKUSAI)（ 1680）                                  (10 口 に つ き 287 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 新 興 国 株 式（ MSCI エ マ         1 口 に つ き 0 円 00 銭
ー ジ ン グ )（ 1681）                                          (10 口 に つ き 0 円 )
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 米 国 株 式（ S&P500）為 替 ヘ ッ         1 口 に つ き 4 円 90 銭
ジ あ り （ 2521）                                            (10 口 に つ き 49 円 )


（ 注 ）上 記 の 収 益 分 配 金 見 込 額 は 、あ く ま で も 2019 年 1 月 11 日 現 在 に お け る 予 想
         数値であり、計算期末日までの間に設定及び解約が行われる等、見込額算出
         の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合がありますのでご
         注意下さい。
                                                                     以   上