1345 上場Ｊリート 2020-05-01 08:55:00

ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 5 月 1 日
各    位


                        委託会社名             日興アセットマネジメント株式会社
                        代表者名              代表取締役社長                安倍秀雄
                        問い合せ先             ＥＴＦビジネス開発部             今井幸英
                                          （ TEL.   03－ 6447－ 6581）




                   ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ

    2020 年 4 月 30 日 現 在 に お け る Ｅ Ｔ Ｆ に 係 る 収 益 分 配 金 の 見 込 額 を 、下 記 の と お
りご通知いたします。


                                     記


計 算 期 末 日 ： 2020 年 5 月 8 日
                      銘柄名                            収益分配金の見込額
                    （コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ）  1 口 に つ き 7 円 16 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345）                                  （ 100 口 に つ き 716 円 ）


計 算 期 末 日 ： 2020 年 5 月 10 日
                      銘柄名                              収益分配金の見込額
                    （コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 豪 州 リ ー ト （ S&P/ASX200         1 口 に つ き 9 円 60 銭
A-REIT） 1555）
        （                                              （ 10 口 に つ き 96 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 新 興 国 債 券 （ 1566）            1 口 に つ き 369 円 00 銭
                                                       （ 1 口 に つ き 369 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (FTSE WGBI)毎 月 分      1 口 に つ き 110 円 00 銭
配 型 （ 1677）                                          （ 10 口 に つ き 1,100 円 ）


（ 注 ）上 記 の 収 益 分 配 金 見 込 額 は 、あ く ま で も 2020 年 4 月 30 日 現 在 に お け る 予 想
         数値であり、 算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、
               計
         収益分配金額も変動する場合がありますのでご注意下さい。
                                                                     以   上