1345 上場Ｊリート 2019-07-08 18:50:00

ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 7 月 8 日


各    位
                      委託会社名             日興アセットマネジメント株式会社
                      代表者名              代表取締役社長                安倍秀雄
                      問い合せ先             ＥＴＦビジネス開発部             今井幸英
                                        （ TEL.    03－ 6447－ 6581）




                      ＥＴＦの収益分配のお知らせ

    ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。


                                   記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
    2019 年 7 月 8 日


2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2018 年 7 月 9 日 ～ 2019 年 7 月 8 日
           銘柄名                                           収益分配金額
          （コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ                                   1 口 に つ き 33 円 57 銭
（ 1308）                                            （ 100 口 に つ き 3,357 円 ）
上場インデックスファンド２２５                                    1 口 に つ き 414 円 00 銭
（ 1330）                                            （ 10 口 に つ き 4,140 円 ）



計 算 期 間 ： 2019 年 1 月 9 日 ～ 2019 年 7 月 8 日
                      銘柄名                                収益分配金額
                    （コード）
上場インデックスファンド日本経済貢献株                                 1 口 に つ き 20   円    00 銭
（ 1481）                                              （1 口につき       20   円）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）                               1 口 に つ き 13   円    00 銭
（ 1578）                                              （1 口につき       13   円）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド TOPIX Ex-Financials         1 口 に つ き 16   円    00 銭
（ 1586）                                              （1 口につき       16   円）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド JPX 日 経 イ ン デ ッ ク ス 400     1 口 に つ き 16   円    00 銭
（ 1592）                                              （1 口につき       16   円）
計 算 期 間 ： 2019 年 4 月 9 日 ～ 2019 年 7 月 8 日
                      銘柄名                                 収益分配金額
                    （コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ       1 口 に つ き 2 円 50 銭
ィ リ テ ィ （ 1399）                                      （ 10 口 に つ き 25 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ       1 口 に つ き 7 円 60 銭
ィ リ テ ィ （ β ヘ ッ ジ ） 1490）
                   （                                 （ 10 口 に つ き 76 円 ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォー                            1 口 に つ き 13 円 70 銭
カ ス 100） 1698）
        （                                            （ 10 口 に つ き 137 円 ）



計 算 期 間 ： 2019 年 5 月 9 日 ～ 2019 年 7 月 8 日
                      銘柄名                              収益分配金額
                    （コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 10 円 60 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345）                                 （ 100 口 に つ き 1,060 円 ）



3. 収 益 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
 2019 年 8 月 16 日


4. 収 益 分 配 金 支 払 事 務 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先
 収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたしま
す。 銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。
  （                              ）


                      銘柄名                                お問い合わせ先
                    （コード）                                （お電話番号）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
（ 1308）
                                                       三菱ＵＦＪ信託銀行
上場インデックスファンド２２５
                                                          証券代行部
（ 1330）
                                                       （ 0120-232-711）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ）
隔 月 分 配 型 （ 1345）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ
ィ リ テ ィ （ 1399）
上場インデックスファンド日本経済貢献株
（ 1481）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ
ィ リ テ ィ （ β ヘ ッ ジ ） 1490）
                   （
                                                        三井住友信託銀行
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
                                                           証券代行部
（ 1578）
                                                        （ 0120-782-031）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド TOPIX Ex-Financials
（ 1586）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド JPX 日 経 イ ン デ ッ ク ス 400
（ 1592）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォー
カ ス 100） 1698）
        （


                                                                   以   上