1345 上場Ｊリート 2020-07-08 18:45:00
ＥＴＦの収益分配のお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 8 日
各 位
委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄
問い合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井幸英
（ TEL. 03－ 6447－ 6581）
ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
2020 年 7 月 8 日
2.収 益 分 配 金 額
計 算 期 間 ： 2019 年 7 月 9 日 ～ 2020 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 1 口 に つ き 32 円 50 銭
（ 1308） （ 100 口 に つ き 3,250 円 ）
上場インデックスファンド２２５ 1 口 に つ き 393 円 90 銭
（ 1330） （ 10 口 に つ き 3,939 円 ）
計 算 期 間 ： 2020 年 1 月 9 日 ～ 2020 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド日本経済貢献株 1 口 に つ き 18 円 00 銭
（ 1481） （1 口につき 18 円）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） 1 口 に つ き 21 円 00 銭
（ 1578） （1 口につき 21 円）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド TOPIX Ex-Financials 1 口 に つ き 18 円 00 銭
（ 1586） （1 口につき 18 円）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド JPX 日 経 イ ン デ ッ ク ス 400 1 口 に つ き 15 円 00 銭
（ 1592） （1 口につき 15 円）
計 算 期 間 ： 2020 年 3 月 13 日 ～ 2020 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上場インデックスファンド米国株式（ダウ平均）為替ヘ 1 口 に つ き 5 円 00 銭
ッ ジ あ り （ 2562） （ 10 口 に つ き 50 円 ）
計 算 期 間 ： 2020 年 4 月 9 日 ～ 2020 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 0 円 00 銭
ィ リ テ ィ （ 1399） （ 10 口 に つ き 0 円 ）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ 1 口 に つ き 0 円 00 銭
ィ リ テ ィ （ β ヘ ッ ジ ） 1490）
（ （ 10 口 に つ き 0 円 ）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォー 1 口 に つ き 12 円 30 銭
カ ス 100） 1698）
（ （ 10 口 に つ き 123 円 ）
計 算 期 間 ： 2020 年 5 月 9 日 ～ 2020 年 7 月 8 日
銘柄名 収益分配金額
（コード）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ） 1 口 に つ き 9 円 56 銭
隔 月 分 配 型 （ 1345） （ 100 口 に つ き 956 円 ）
3. 収 益 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
2020 年 8 月 14 日
4. 収 益 分 配 金 支 払 事 務 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 先
収益分配金のお支払いに関するお問い合わせは、各受託銀行までお願いいたしま
す。 銘柄によってお問い合わせ先が異なりますので、ご留意ください。
（ ）
銘柄名 お問い合わせ先
（コード） （お電話番号）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
（ 1308）
三菱ＵＦＪ信託銀行
上場インデックスファンド２２５
証券代行部
（ 1330）
（ 0120-232-711）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｊ リ ー ト（ 東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 ）
隔 月 分 配 型 （ 1345）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ
ィ リ テ ィ （ 1399）
上場インデックスファンド日本経済貢献株
（ 1481）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド MSCI 日 本 株 高 配 当 低 ボ ラ テ
ィ リ テ ィ （ β ヘ ッ ジ ） 1490）
（
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
三井住友信託銀行
（ 1578）
証券代行部
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド TOPIX Ex-Financials
（ 0120-782-031）
（ 1586）
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド JPX 日 経 イ ン デ ッ ク ス 400
（ 1592）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォー
カ ス 100） 1698）
（
上場インデックスファンド米国株式（ダウ平均）為替ヘ
ッ ジ あ り （ 2562）
以 上